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SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada

CNPJ 53.449.043/0001-15|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
130,751625
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+13.44%
Patrimônio Líquido
R$ 9.8B
Média 12M: R$ 9.8B
Cotistas
21
Sharpe 12M
-1.44
Vol: 0.96%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada
CNPJ
53.449.043/0001-15
Data Inicial
10/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.82%+3.68%+0.86%+0.94%+4.90%+13.44%+13.20%
% CDI85.4%66.4%76.3%27.2%68.7%—90.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.30%+0.55%+0.06%-0.09%+0.82%———————+3.68%
2025+0.98%+1.28%+1.19%+0.95%+1.40%+1.49%+1.64%+1.44%+2.16%+0.40%+0.92%+0.92%+15.77%
2024———+1.10%+0.88%+1.05%+1.00%+1.06%+1.02%+0.93%+0.68%+0.76%+8.81%
Captação no Mês
R$ 555.490.014
Resgates no Mês
R$ 1.563.097.600
Captação Líquida
-R$ 1.007.607.585
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.50%0.83%0.96%0.96%—0.96%
Sharpe—-13.07-4.94-1.44—-1.45
Max Drawdown-0.45%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.30%
Pior Mês
-0.09%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 69,93 mi

MAIO/2026

valores a pagar
67.08%
valores a receber
32.91%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026130,751625+0.09%R$ 9.8B
26/05/2026130,633328+0.07%R$ 9.8B
25/05/2026130,540106+0.05%R$ 9.8B
22/05/2026130,474104+0.09%R$ 10.0B
21/05/2026130,356846+0.04%R$ 10.1B
20/05/2026130,298341+0.02%R$ 10.0B
19/05/2026130,266646+0.01%R$ 10.0B
18/05/2026130,253776+0.05%R$ 10.0B
15/05/2026130,184323+0.03%R$ 10.2B
14/05/2026130,138903+0.05%R$ 10.3B
13/05/2026130,075030+0.09%R$ 10.5B
12/05/2026129,960609+0.05%R$ 10.4B
11/05/2026129,897219+0.08%R$ 10.4B
08/05/2026129,789623+0.01%R$ 10.6B
07/05/2026129,773289+0.06%R$ 10.7B
06/05/2026129,695651-0.01%R$ 10.7B
05/05/2026129,714716+0.02%R$ 10.6B
04/05/2026129,690629+0.01%R$ 10.6B
30/04/2026129,682019+0.00%R$ 10.8B
29/04/2026129,679046+0.05%R$ 10.9B
28/04/2026129,619358-0.01%R$ 10.9B
27/04/2026129,634177-0.04%R$ 10.9B
24/04/2026129,683768+0.00%R$ 11.0B
23/04/2026129,681794+0.03%R$ 11.0B
22/04/2026129,646652+0.02%R$ 11.0B
20/04/2026129,620361-0.01%R$ 11.1B
17/04/2026129,633374-0.02%R$ 11.2B
16/04/2026129,660227+0.01%R$ 11.2B
15/04/2026129,647836+0.01%R$ 11.2B
14/04/2026129,630928—R$ 11.3B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada

O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.8B e 21 cotistas. Em funcionamento desde 10/01/2024, a cota mais recente é de R$ 130,751625 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.96%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada é de R$ 130,751625, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada é 53.449.043/0001-15.
Qual a rentabilidade do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada é de +13.44%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada é de R$ 9.8B.
Quem administra o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada?
O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 550 cotas disponíveis.