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SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +7.32% | +1.03% | +4.12% | +4.77% | +11.81% |
| % CDI | 13.1% | 83.7% | 94.7% | 122.5% | 68.5% | 84.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.24% | +0.50% | +0.01% | -0.14% | +1.07% | +1.58% | +1.00% | +0.84% | +0.01% | — | — | — | +7.32% |
| 2025 | +0.93% | +1.24% | +1.15% | +0.91% | +1.35% | +1.44% | +1.58% | +1.39% | +2.10% | +0.34% | +0.87% | +0.86% | +15.10% |
| 2024 | — | — | — | +0.93% | +0.83% | +0.99% | +0.94% | +1.00% | +0.97% | +0.94% | +0.67% | +0.71% | +8.27% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 1.26% | 1.19% | — | — | 1.12% |
| Sharpe | — | 2.68 | -3.89 | — | — | -2.03 |
| Max Drawdown | -0.49% | |||||
SETEMBRO/2026
valores a pagar | 53.52% | R$ 23,81 mi |
valores a receber | 46.45% | R$ 20,66 mi |
disponibilidades | 0.02% | R$ 10,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | 133,947956 | -0.03% | R$ 5.2B | — | — |
| 01/09/2026 | 133,984744 | +0.04% | R$ 5.3B | R$ 812.415,46 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 133,929822 | -0.03% | R$ 5.3B | — | — |
| 28/08/2026 | 133,968579 | +0.06% | R$ 5.3B | — | — |
| 27/08/2026 | 133,882594 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 985.974,05 | — |
| 26/08/2026 | 133,799872 | +0.01% | R$ 5.3B | — | — |
| 25/08/2026 | 133,781684 | +0.06% | R$ 5.3B | — | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 133,703009 | +0.01% | R$ 5.3B | — | — |
| 21/08/2026 | 133,695322 | -0.04% | R$ 5.3B | — | — |
| 20/08/2026 | 133,745278 | -0.00% | R$ 5.3B | — | — |
| 19/08/2026 | 133,749328 | -0.03% | R$ 5.3B | — | — |
| 18/08/2026 | 133,787881 | +0.04% | R$ 5.3B | — | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 133,731758 | +0.06% | R$ 5.3B | — | — |
| 14/08/2026 | 133,658020 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 13/08/2026 | 133,587090 | +0.04% | R$ 5.3B | — | — |
| 12/08/2026 | 133,533117 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 498.410,58 | — |
| 11/08/2026 | 133,458562 | +0.02% | R$ 5.3B | — | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 133,436208 | +0.06% | R$ 5.3B | — | — |
| 07/08/2026 | 133,362844 | +0.41% | R$ 5.3B | — | — |
| 29/07/2026 | 132,817603 | -0.03% | R$ 5.3B | — | — |
| 28/07/2026 | 132,851338 | +0.21% | R$ 5.3B | — | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 132,576023 | +0.08% | R$ 5.3B | R$ 975.062,42 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 132,467927 | +0.11% | R$ 5.3B | — | — |
| 17/07/2026 | 132,320510 | +0.03% | R$ 5.3B | — | — |
| 16/07/2026 | 132,275585 | +0.11% | R$ 5.3B | — | — |
| 14/07/2026 | 132,136482 | +0.04% | R$ 5.3B | — | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 132,088794 | +0.04% | R$ 5.3B | — | — |
| 10/07/2026 | 132,037216 | -0.03% | R$ 5.3B | R$ 692.855,80 | — |
| 09/07/2026 | 132,081186 | +0.07% | R$ 5.3B | R$ 577.384,00 | — |
| 08/07/2026 | 131,985367 | — | R$ 5.3B | — | — |
Sobre o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.2B e 18.1K cotistas. Em funcionamento desde 11/01/2024, a cota mais recente é de R$ 133,947956 (02/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 133,947956, referente a 02/09/2026.
- O CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é 53.464.565/0001-96.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 5.2B.
- O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 607 cotas disponíveis.