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SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.22% | +6.12% | -0.73% | -0.27% | +3.40% | +7.40% | +7.88% |
| % CDI | -27.3% | 59.4% | -68.1% | -8.3% | 49.9% | — | 61.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.24% | +0.50% | +0.51% | -0.14% | +1.07% | +1.58% | +1.17% | +0.68% | -0.89% | -0.22% | — | — | +6.66% |
| 2025 | +0.93% | +1.24% | +1.15% | +0.91% | +1.35% | +1.44% | +1.58% | +1.39% | +2.10% | +0.34% | +0.87% | +0.86% | +15.10% |
| 2024 | — | — | — | +0.93% | +0.83% | +0.99% | +0.94% | +1.00% | +0.97% | +0.94% | +0.67% | +0.71% | +8.27% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.98% | 1.41% | 1.31% | 1.19% | — | 1.32% |
| Sharpe | — | -10.56 | -5.47 | -5.93 | — | -4.20 |
| Max Drawdown | -1.58% | |||||
OUTUBRO/2026
valores a pagar | 53.52% | R$ 23,81 mi |
valores a receber | 46.45% | R$ 20,66 mi |
disponibilidades | 0.02% | R$ 10,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 132,447216 | +0.14% | R$ 4.8B | R$ 23.294,12 | — |
| 22/10/2026 | 132,257784 | +0.11% | R$ 4.8B | R$ 486.154,00 | — |
| 21/10/2026 | 132,113581 | +0.10% | R$ 4.8B | R$ 96.522,84 | — |
| 20/10/2026 | 131,980454 | +0.02% | R$ 4.8B | R$ 5.374,22 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 131,950114 | -0.00% | R$ 4.8B | R$ 115.000,00 | — |
| 16/10/2026 | 131,950128 | -0.01% | R$ 4.9B | R$ 128.917,00 | — |
| 15/10/2026 | 131,965474 | -0.08% | R$ 4.9B | R$ 106.331,29 | — |
| 14/10/2026 | 132,068310 | -0.30% | R$ 4.9B | R$ 11.000,00 | — |
| 13/10/2026 | 132,462698 | -0.19% | R$ 5.0B | R$ 2.976,77 | — |
| 09/10/2026 | 132,717533 | +0.21% | R$ 5.0B | R$ 6.260,29 | — |
| 08/10/2026 | 132,441789 | -0.02% | R$ 5.0B | R$ 19.415,00 | — |
| 07/10/2026 | 132,465262 | -0.12% | R$ 5.0B | R$ 1.834,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 132,619320 | -0.02% | R$ 5.0B | R$ 8.260,40 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 132,641666 | +0.01% | R$ 5.0B | R$ 106.840,00 | — |
| 02/10/2026 | 132,630489 | -0.02% | R$ 5.0B | R$ 789.221,00 | — |
| 01/10/2026 | 132,651375 | -0.07% | R$ 5.1B | — | — |
| 30/09/2026 | 132,743175 | -0.21% | R$ 5.0B | R$ 52.500,00 | — |
| 29/09/2026 | 133,027426 | +0.16% | R$ 5.0B | R$ 29.089,56 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 132,820710 | -0.22% | R$ 5.0B | R$ 120.841,41 | — |
| 25/09/2026 | 133,110305 | -0.13% | R$ 5.1B | R$ 37.710,67 | — |
| 24/09/2026 | 133,285259 | -0.10% | R$ 5.1B | R$ 150.000,00 | — |
| 23/09/2026 | 133,420854 | -0.05% | R$ 5.1B | R$ 161.676,67 | R$ 720.239,54 |
| 22/09/2026 | 133,493545 | -0.11% | R$ 5.1B | R$ 85.865,93 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 133,645047 | -0.03% | R$ 5.1B | — | — |
| 18/09/2026 | 133,684452 | -0.02% | R$ 5.1B | R$ 433.409,17 | — |
| 17/09/2026 | 133,705481 | -0.08% | R$ 5.1B | R$ 223.554,76 | — |
| 16/09/2026 | 133,814525 | -0.01% | R$ 5.1B | R$ 457.412,68 | — |
| 15/09/2026 | 133,825593 | -0.05% | R$ 5.2B | — | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 133,892903 | -0.08% | R$ 5.2B | — | — |
| 11/09/2026 | 134,002218 | — | R$ 5.2B | R$ 572.383,00 | — |
Sobre o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.8B e 17.0K cotistas. Em funcionamento desde 11/01/2024, a cota mais recente é de R$ 132,447216 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 132,447216, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é 53.464.565/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de +7.40%.
- O patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 4.8B.
- O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 654 cotas disponíveis.