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SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.02% | +6.53% | +1.08% | +3.75% | +4.87% | +13.18% | +12.74% |
| % CDI | 107.2% | 83.1% | 97.4% | 110.2% | 69.2% | — | 88.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.22% | +0.52% | +0.03% | -0.11% | +1.08% | +1.61% | +1.02% | — | — | — | — | — | +6.53% |
| 2025 | +0.97% | +1.24% | +1.16% | +0.94% | +1.40% | +1.49% | +1.61% | +1.42% | +2.13% | +0.37% | +0.89% | +0.89% | +15.48% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.66% | +0.69% | +1.35% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.73% | 2.18% | 1.70% | 1.39% | — | 1.40% |
| Sharpe | — | 0.71 | -2.69 | -1.12 | — | -1.19 |
| Max Drawdown | -0.62% | |||||
JULHO/2026
valores a pagar | 90.44% | R$ 23,60 mi |
valores a receber | 9.55% | R$ 2,49 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 125,009649 | +0.01% | R$ 2.5B | R$ 742.156,00 | — |
| 23/07/2026 | 124,993751 | +0.13% | R$ 2.5B | — | — |
| 22/07/2026 | 124,832959 | +0.04% | R$ 2.5B | R$ 811.237,00 | — |
| 21/07/2026 | 124,785444 | +0.08% | R$ 2.5B | — | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 124,682204 | +0.11% | R$ 2.5B | — | — |
| 17/07/2026 | 124,542797 | +0.03% | R$ 2.5B | R$ 717.957,00 | — |
| 16/07/2026 | 124,499307 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 274.479,00 | — |
| 15/07/2026 | 124,426311 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 347.771,00 | — |
| 14/07/2026 | 124,365362 | +0.04% | R$ 2.5B | R$ 241.558,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 124,319015 | +0.04% | R$ 2.5B | — | — |
| 10/07/2026 | 124,269003 | -0.03% | R$ 2.5B | R$ 160.562,00 | — |
| 09/07/2026 | 124,308920 | +0.07% | R$ 2.5B | — | — |
| 08/07/2026 | 124,217266 | +0.09% | R$ 2.5B | — | — |
| 07/07/2026 | 124,110846 | +0.11% | R$ 2.5B | — | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 123,977257 | -0.04% | R$ 2.5B | R$ 920.317,00 | — |
| 03/07/2026 | 124,029123 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 02/07/2026 | 123,966010 | +0.09% | R$ 2.5B | R$ 849.315,00 | — |
| 01/07/2026 | 123,856534 | +0.09% | R$ 2.5B | — | R$ 278.412,08 |
| 30/06/2026 | 123,749482 | +0.03% | R$ 2.5B | — | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 123,717392 | +0.09% | R$ 2.5B | — | — |
| 26/06/2026 | 123,603885 | -0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 25/06/2026 | 123,673467 | +0.08% | R$ 2.5B | R$ 676.286,00 | — |
| 24/06/2026 | 123,578393 | +0.02% | R$ 2.5B | — | — |
| 23/06/2026 | 123,550052 | +0.00% | R$ 2.5B | R$ 777.586,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 123,549367 | +0.02% | R$ 2.5B | — | — |
| 19/06/2026 | 123,520097 | +0.08% | R$ 2.5B | — | — |
| 18/06/2026 | 123,426249 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 687.249,00 | — |
| 17/06/2026 | 123,369206 | +0.28% | R$ 2.5B | R$ 486.423,00 | — |
| 16/06/2026 | 123,028684 | +0.14% | R$ 2.5B | — | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 122,855588 | — | R$ 2.5B | — | — |
Sobre o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.5B e 4.0K cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2024, a cota mais recente é de R$ 125,009649 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 125,009649, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é 54.941.294/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de +13.18%.
- O patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 2.5B.
- O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 438 cotas disponíveis.