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SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada

CNPJ 53.432.988/0001-24|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
126,925772
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
+11.71%
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 934.5M
Cotistas
15
Sharpe 12M
-1.23
Vol: 2.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
53.432.988/0001-24
Data Inicial
09/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.77%+5.08%+1.66%+1.64%+4.61%+11.71%+20.64%+11.09%
% CDI104.5%66.6%150.0%48.0%65.5%——78.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.14%+0.81%-0.07%-0.05%+0.80%+0.58%+0.77%—————+5.08%
2025+1.51%+1.01%+1.38%+1.98%+1.19%+1.16%+0.30%+1.60%+2.00%+0.28%+1.28%+0.59%+15.24%
2024——+0.59%-0.90%+1.16%-0.18%+1.75%+1.03%+0.34%+0.14%-0.10%-1.35%+2.48%
Captação no Mês
R$ 9.468.163
Resgates no Mês
R$ 24.459.768
Captação Líquida
-R$ 14.991.604
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.38%2.76%2.75%2.46%2.80%2.49%
Sharpe—-2.76-1.87-1.23-1.10-1.27
Max Drawdown-1.03%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.14%
Pior Mês
-0.07%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA77.2%97.9%100.0%
vs IBOV29.4%0.7%46.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,24 mi

JULHO/2026

valores a pagar
97.12%
valores a receber
2.87%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/2026126,925772-0.03%R$ 1.1B
20/07/2026126,963492+0.03%R$ 1.1B
17/07/2026126,921738-0.19%R$ 1.1B
16/07/2026127,163691+0.14%R$ 1.1B
14/07/2026126,989707+0.26%R$ 1.1B
13/07/2026126,660466-0.13%R$ 1.1B
10/07/2026126,828933+0.08%R$ 1.1B
09/07/2026126,729859+0.22%R$ 1.1B
08/07/2026126,453286+0.08%R$ 1.2B
07/07/2026126,358405+0.12%R$ 1.2B
06/07/2026126,205727+0.10%R$ 1.2B
03/07/2026126,083785+0.30%R$ 1.2B
02/07/2026125,711215-0.06%R$ 1.1B
01/07/2026125,788044-0.13%R$ 1.1B
30/06/2026125,954409+0.13%R$ 1.2B
29/06/2026125,795510+0.07%R$ 1.1B
26/06/2026125,708334+0.03%R$ 1.2B
25/06/2026125,672359+0.20%R$ 1.2B
24/06/2026125,424394+0.10%R$ 1.2B
23/06/2026125,298537+0.12%R$ 1.2B
22/06/2026125,143315+0.24%R$ 1.1B
19/06/2026124,849173-0.29%R$ 1.1B
18/06/2026125,207933-0.08%R$ 1.2B
17/06/2026125,304959-0.16%R$ 1.2B
16/06/2026125,502635-0.02%R$ 1.2B
15/06/2026125,522478+0.06%R$ 1.2B
12/06/2026125,447702+0.21%R$ 1.2B
11/06/2026125,182317+0.64%R$ 1.2B
10/06/2026124,387547+0.19%R$ 1.2B
09/06/2026124,156376—R$ 1.2B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada

O SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 15 cotistas. Em funcionamento desde 09/01/2024, a cota mais recente é de R$ 126,925772 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.46%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é de R$ 126,925772, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é 53.432.988/0001-24.
Qual a rentabilidade do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é de +11.71%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada?
O SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 615 cotas disponíveis.