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SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada

CNPJ 53.432.988/0001-24|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
131,773508
23/10/2026
Rent. no Mês
+2.09%
Rent. 12M
+10.70%
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
15
Sharpe 12M
-1.33
Vol: 2.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
53.432.988/0001-24
Data Inicial
09/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+2.09%+9.10%+1.85%+3.63%+5.85%+10.70%+20.64%+11.12%
% CDI256.0%88.3%172.9%110.3%86.0%——87.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.14%+0.81%+0.75%-0.05%+0.80%+0.58%+1.12%+1.08%+0.26%+2.09%——+9.98%
2025+1.51%+1.01%+1.38%+1.98%+1.19%+1.16%+0.30%+1.60%+2.00%+0.28%+1.28%+0.59%+15.24%
2024——+0.59%-0.90%+1.16%-0.18%+1.75%+1.03%+0.34%+0.14%-0.10%-1.35%+2.48%
Captação no Mês
R$ 21.693.141
Resgates no Mês
R$ 21.462.555
Captação Líquida
R$ 230.586
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.07%3.57%3.18%2.83%2.80%3.10%
Sharpe—0.42-0.64-1.33-1.10-0.60
Max Drawdown-1.03%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.14%
Pior Mês
-0.05%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA87.1%97.9%100.0%
vs IBOV44.8%39.3%46.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,24 mi

OUTUBRO/2026

valores a pagar
97.12%
valores a receber
2.87%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026131,773508+0.24%R$ 1.2B
22/10/2026131,456210+0.18%R$ 1.2B
21/10/2026131,217117+0.09%R$ 1.2B
20/10/2026131,094895+0.22%R$ 1.2B
19/10/2026130,808697-0.01%R$ 1.2B
16/10/2026130,816375-0.16%R$ 1.2B
15/10/2026131,025143-0.21%R$ 1.2B
14/10/2026131,296505-0.32%R$ 1.2B
13/10/2026131,721287-0.20%R$ 1.2B
09/10/2026131,986732+0.25%R$ 1.2B
08/10/2026131,651403+0.24%R$ 1.2B
07/10/2026131,336607+0.15%R$ 1.2B
06/10/2026131,142831+0.19%R$ 1.2B
05/10/2026130,897386+1.37%R$ 1.2B
02/10/2026129,125862+0.16%R$ 1.1B
01/10/2026128,915836-0.13%R$ 1.1B
30/09/2026129,077977-0.18%R$ 1.1B
29/09/2026129,313224+0.22%R$ 1.1B
28/09/2026129,030780-0.13%R$ 1.1B
25/09/2026129,203137-0.01%R$ 1.1B
24/09/2026129,209691-0.13%R$ 1.1B
23/09/2026129,376078-0.08%R$ 1.2B
22/09/2026129,482780-0.16%R$ 1.2B
21/09/2026129,687928-0.05%R$ 1.2B
18/09/2026129,746791-0.06%R$ 1.2B
17/09/2026129,830654+0.15%R$ 1.2B
16/09/2026129,637650+0.08%R$ 1.2B
15/09/2026129,529948-0.19%R$ 1.2B
14/09/2026129,777090-0.19%R$ 1.2B
11/09/2026130,025965—R$ 1.2B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada

O SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 15 cotistas. Em funcionamento desde 09/01/2024, a cota mais recente é de R$ 131,773508 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.83%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é de R$ 131,773508, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é 53.432.988/0001-24.
Qual a rentabilidade do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é de +10.70%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é de R$ 1.2B.
Quem administra o SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada?
O SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 682 cotas disponíveis.