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SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 59.080.936/0001-12|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
27,804615
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.25%
Rent. 12M
+14.47%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 159.4M
Média 12M: R$ 90.6M
Cotistas
305
Sharpe 12M
-1.00
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
59.080.936/0001-12
Data Inicial
24/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.25%+9.56%+1.08%+3.31%+6.91%+14.47%+14.66%
% CDI96.6%100.1%99.2%99.0%99.8%99.1%99.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.98%+1.19%+1.09%+1.11%+1.09%+1.22%+1.09%+0.25%———+9.56%
2025———+1.05%+1.21%+1.15%+1.26%+1.15%+1.18%+1.23%+1.03%+1.19%+10.96%
Captação no Mês
R$ 2.134.866
Resgates no Mês
R$ 905.831
Captação Líquida
R$ 1.229.035
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.09%0.14%0.14%—0.13%
Sharpe—-1.65-0.26-1.00—-1.03
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.25%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,93 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
80.07%
disponibilidades
18.78%
valores a receber
1.15%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/202627,804615+0.05%R$ 159.4M
04/09/202627,790604+0.05%R$ 159.7M
03/09/202627,776737+0.05%R$ 159.6M
02/09/202627,763566+0.05%R$ 159.3M
01/09/202627,749834+0.05%R$ 159.5M
31/08/202627,735373+0.05%R$ 157.8M
28/08/202627,721938+0.05%R$ 158.0M
27/08/202627,708753+0.05%R$ 157.9M
26/08/202627,694446+0.05%R$ 156.5M
25/08/202627,679320+0.06%R$ 153.9M
24/08/202627,663916+0.05%R$ 153.3M
21/08/202627,650933+0.05%R$ 152.3M
20/08/202627,637235+0.05%R$ 149.0M
19/08/202627,623743+0.05%R$ 149.1M
18/08/202627,609007+0.06%R$ 149.0M
17/08/202627,592365+0.05%R$ 148.9M
14/08/202627,579455+0.05%R$ 148.5M
13/08/202627,565978+0.05%R$ 148.2M
12/08/202627,553203+0.06%R$ 148.3M
11/08/202627,536585+0.05%R$ 148.5M
10/08/202627,523645+0.06%R$ 147.5M
07/08/202627,507192+0.04%R$ 145.2M
06/08/202627,496337+0.05%R$ 144.7M
05/08/202627,482803+0.06%R$ 144.3M
04/08/202627,465267+0.05%R$ 142.9M
03/08/202627,451323+0.05%R$ 143.0M
31/07/202627,436908+0.05%R$ 142.6M
30/07/202627,422793+0.06%R$ 142.8M
29/07/202627,406593+0.05%R$ 141.7M
28/07/202627,391688—R$ 140.5M
Ferramentas

Sobre o SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

O SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 159.4M e 305 cotistas. Em funcionamento desde 24/01/2025, a cota mais recente é de R$ 27,804615 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 27,804615, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 59.080.936/0001-12.
Qual a rentabilidade do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de +14.47%, equivalente a 99.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 159.4M.
Quem administra o SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 372 cotas disponíveis.