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SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 59.080.936/0001-12|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
27,364659
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.59%
Patrimônio Líquido
R$ 140.5M
Média 12M: R$ 76.9M
Cotistas
282
Sharpe 12M
-1.05
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
59.080.936/0001-12
Data Inicial
24/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.95%+7.82%+1.09%+3.43%+7.06%+14.59%+14.14%
% CDI100.3%100.3%98.7%101.0%100.5%—99.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.98%+1.19%+1.09%+1.11%+1.09%+0.95%—————+7.82%
2025———+1.05%+1.21%+1.15%+1.26%+1.15%+1.18%+1.23%+1.03%+1.19%+10.96%
Captação no Mês
R$ 13.913.448
Resgates no Mês
R$ 6.030.018
Captação Líquida
R$ 7.883.430
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.10%0.17%0.15%0.13%—0.13%
Sharpe—0.860.48-1.05—-1.12
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,93 mil

JULHO/2026

valores a pagar
80.07%
disponibilidades
18.78%
valores a receber
1.15%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202627,364659+0.05%R$ 140.5M
23/07/202627,350963+0.05%R$ 140.2M
22/07/202627,337660+0.05%R$ 141.0M
21/07/202627,323483+0.05%R$ 141.2M
20/07/202627,309433+0.06%R$ 141.2M
17/07/202627,292505+0.06%R$ 141.2M
16/07/202627,274881+0.04%R$ 141.6M
15/07/202627,264980+0.06%R$ 141.9M
14/07/202627,249403+0.05%R$ 139.2M
13/07/202627,236358+0.05%R$ 139.2M
10/07/202627,222199+0.05%R$ 138.9M
09/07/202627,207507+0.05%R$ 138.9M
08/07/202627,193043+0.05%R$ 138.9M
07/07/202627,178709+0.05%R$ 139.0M
06/07/202627,164484+0.06%R$ 139.3M
03/07/202627,148020+0.05%R$ 139.1M
02/07/202627,134798+0.06%R$ 137.2M
01/07/202627,119214+0.05%R$ 135.8M
30/06/202627,106504+0.05%R$ 131.3M
29/06/202627,092860+0.05%R$ 131.3M
26/06/202627,079358+0.04%R$ 131.6M
25/06/202627,068418+0.05%R$ 131.2M
24/06/202627,055351+0.05%R$ 129.4M
23/06/202627,041393+0.05%R$ 127.3M
22/06/202627,026571+0.05%R$ 126.6M
19/06/202627,011821+0.05%R$ 125.9M
18/06/202626,998370+0.05%R$ 125.7M
17/06/202626,984107+0.05%R$ 125.7M
16/06/202626,970541+0.06%R$ 125.1M
15/06/202626,953042—R$ 124.9M
Ferramentas

Sobre o SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

O SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 140.5M e 282 cotistas. Em funcionamento desde 24/01/2025, a cota mais recente é de R$ 27,364659 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 27,364659, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 59.080.936/0001-12.
Qual a rentabilidade do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de +14.59%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 140.5M.
Quem administra o SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 341 cotas disponíveis.