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SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 59.080.936/0001-12|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
26,785899
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
+14.80%
Patrimônio Líquido
R$ 112.0M
Média 12M: R$ 57.2M
Cotistas
240
Sharpe 12M
-0.17
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
59.080.936/0001-12
Data Inicial
24/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.00%+5.54%+1.19%+3.56%+7.14%+14.80%+14.44%
% CDI104.1%101.0%105.8%102.4%100.2%—99.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.98%+1.19%+1.09%+1.00%———————+5.54%
2025———+1.05%+1.21%+1.15%+1.26%+1.15%+1.18%+1.23%+1.03%+1.19%+10.96%
Captação no Mês
R$ 15.411.471
Resgates no Mês
R$ 5.349.035
Captação Líquida
R$ 10.062.436
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.22%0.18%0.13%0.12%—0.13%
Sharpe—2.020.24-0.17—-0.51
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,93 mil

MAIO/2026

valores a pagar
80.07%
disponibilidades
18.78%
valores a receber
1.15%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202626,785899+0.03%R$ 112.0M
26/05/202626,778298+0.10%R$ 111.9M
25/05/202626,751221+0.06%R$ 110.6M
22/05/202626,736366+0.07%R$ 110.3M
21/05/202626,718056+0.05%R$ 110.0M
20/05/202626,704903+0.05%R$ 109.4M
19/05/202626,690464+0.05%R$ 108.7M
18/05/202626,676642+0.06%R$ 108.0M
15/05/202626,661877+0.05%R$ 107.5M
14/05/202626,647777+0.05%R$ 107.5M
13/05/202626,633133+0.04%R$ 107.9M
12/05/202626,622129+0.06%R$ 107.1M
11/05/202626,607343+0.05%R$ 106.8M
08/05/202626,593179+0.06%R$ 106.3M
07/05/202626,577599+0.05%R$ 103.3M
06/05/202626,564920+0.06%R$ 102.3M
05/05/202626,550071+0.06%R$ 101.7M
04/05/202626,535322+0.06%R$ 101.1M
30/04/202626,519455+0.06%R$ 100.9M
29/04/202626,502594+0.07%R$ 100.4M
28/04/202626,484114+0.05%R$ 98.7M
27/04/202626,469715+0.05%R$ 104.9M
24/04/202626,456623+0.05%R$ 104.5M
23/04/202626,442911+0.07%R$ 101.2M
22/04/202626,425598+0.05%R$ 99.5M
20/04/202626,412363+0.06%R$ 98.4M
17/04/202626,397563+0.05%R$ 97.9M
16/04/202626,383848+0.05%R$ 100.0M
15/04/202626,369430+0.06%R$ 98.9M
14/04/202626,354289—R$ 98.6M
Ferramentas

Sobre o SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

O SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 112.0M e 240 cotistas. Em funcionamento desde 24/01/2025, a cota mais recente é de R$ 26,785899 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 26,785899, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 59.080.936/0001-12.
Qual a rentabilidade do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de +14.80%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 112.0M.
Quem administra o SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 300 cotas disponíveis.