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SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.82% | +11.34% | +1.06% | +3.26% | +6.81% | +14.30% | +13.76% |
| % CDI | 100.3% | 110.0% | 98.6% | 99.1% | 100.1% | — | 107.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +2.19% | +1.09% | +1.11% | +1.09% | +1.22% | +1.09% | +1.05% | +0.82% | — | — | +12.43% |
| 2025 | — | — | — | +1.05% | +1.21% | +1.15% | +1.26% | +1.15% | +1.18% | +1.23% | +1.03% | +1.19% | +10.96% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.07% | 0.13% | 0.10% | — | 1.05% |
| Sharpe | — | -1.95 | 0.06 | -1.63 | — | 1.08 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
OUTUBRO/2026
valores a pagar | 80.07% | R$ 39,98 mil |
disponibilidades | 18.78% | R$ 9,38 mil |
valores a receber | 1.15% | R$ 575,09 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 28,257067 | +0.05% | R$ 167.3M | — | R$ 172.190,70 |
| 22/10/2026 | 28,241802 | +0.05% | R$ 164.4M | R$ 0,00 | — |
| 21/10/2026 | 28,227381 | +0.05% | R$ 165.7M | R$ 10.210,00 | R$ 106.772,94 |
| 20/10/2026 | 28,212835 | +0.05% | R$ 165.7M | R$ 215.000,00 | R$ 510.203,33 |
| 19/10/2026 | 28,198590 | +0.05% | R$ 165.9M | R$ 555.810,90 | R$ 337.975,97 |
| 16/10/2026 | 28,184102 | +0.05% | R$ 168.0M | R$ 481.030,15 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 28,169854 | +0.05% | R$ 168.0M | R$ 200.000,00 | R$ 750.418,83 |
| 14/10/2026 | 28,156693 | +0.05% | R$ 168.0M | R$ 250.000,00 | R$ 759.575,18 |
| 13/10/2026 | 28,142498 | +0.05% | R$ 168.4M | — | R$ 918.075,15 |
| 09/10/2026 | 28,129784 | +0.05% | R$ 168.2M | — | R$ 137.900,51 |
| 08/10/2026 | 28,115379 | +0.05% | R$ 165.7M | R$ 350.000,00 | — |
| 07/10/2026 | 28,100143 | +0.05% | R$ 166.9M | R$ 43.000,00 | R$ 130.851,82 |
| 06/10/2026 | 28,085750 | +0.05% | R$ 166.9M | R$ 640.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 28,071224 | +0.06% | R$ 166.4M | R$ 367.081,12 | R$ 50.185,92 |
| 02/10/2026 | 28,055752 | +0.05% | R$ 166.1M | R$ 0,00 | R$ 544.952,83 |
| 01/10/2026 | 28,041564 | +0.05% | R$ 166.6M | R$ 370.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 28,027748 | +0.05% | R$ 166.1M | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 28,013665 | +0.05% | R$ 165.4M | R$ 150.000,00 | R$ 73.767,29 |
| 28/09/2026 | 27,999891 | +0.05% | R$ 165.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 27,987060 | +0.05% | R$ 165.1M | R$ 796.427,24 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 27,974395 | +0.05% | R$ 164.3M | — | R$ 25.262,03 |
| 23/09/2026 | 27,961523 | +0.05% | R$ 162.4M | R$ 0,00 | R$ 20.184,01 |
| 22/09/2026 | 27,946221 | +0.04% | R$ 162.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 27,933684 | +0.05% | R$ 162.3M | R$ 0,00 | R$ 73.866,92 |
| 18/09/2026 | 27,919304 | +0.06% | R$ 162.3M | R$ 650.000,00 | R$ 111.153,27 |
| 17/09/2026 | 27,903451 | +0.05% | R$ 161.7M | R$ 200.000,00 | R$ 30.264,29 |
| 16/09/2026 | 27,889560 | +0.05% | R$ 161.4M | R$ 0,00 | R$ 959.905,52 |
| 15/09/2026 | 27,874781 | +0.05% | R$ 162.3M | R$ 500.000,00 | R$ 14.041,66 |
| 14/09/2026 | 27,861111 | +0.05% | R$ 161.7M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 27,847411 | — | R$ 161.4M | — | R$ 120.542,50 |
Sobre o SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
O SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 167.3M e 318 cotistas. Em funcionamento desde 24/01/2025, a cota mais recente é de R$ 28,257067 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 28,257067, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 59.080.936/0001-12.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de +14.30%.
- O patrimônio líquido do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 167.3M.
- O SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 405 cotas disponíveis.