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SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +11.71% | +1.02% | +3.31% | +7.04% | +14.87% | +14.30% |
| % CDI | 96.5% | 113.6% | 95.4% | 100.7% | 103.4% | — | 112.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.04% | +2.23% | +1.11% | +1.18% | +1.14% | +1.27% | +1.13% | +1.09% | +0.79% | — | — | +12.87% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.10% | +1.27% | +2.38% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.19% | 0.13% | 0.12% | 0.12% | — | 1.11% |
| Sharpe | — | 0.81 | 4.15 | 3.48 | — | 1.58 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
OUTUBRO/2026
valores a receber | 79.45% | R$ 80,79 mi |
valores a pagar | 20.54% | R$ 20,89 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 10,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 115,673003 | +0.05% | R$ 10.1B | — | — |
| 22/10/2026 | 115,609469 | +0.06% | R$ 10.1B | — | — |
| 21/10/2026 | 115,541586 | +0.06% | R$ 10.2B | — | — |
| 20/10/2026 | 115,476695 | +0.05% | R$ 10.1B | — | — |
| 19/10/2026 | 115,420563 | +0.05% | R$ 10.1B | — | — |
| 16/10/2026 | 115,361190 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 15/10/2026 | 115,306536 | +0.04% | R$ 10.2B | — | — |
| 14/10/2026 | 115,260717 | +0.04% | R$ 10.2B | — | — |
| 13/10/2026 | 115,210113 | +0.06% | R$ 10.2B | — | — |
| 09/10/2026 | 115,143851 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 08/10/2026 | 115,087115 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 07/10/2026 | 115,031460 | +0.06% | R$ 10.2B | — | — |
| 06/10/2026 | 114,963597 | +0.06% | R$ 10.2B | — | — |
| 05/10/2026 | 114,889825 | +0.01% | R$ 10.2B | — | — |
| 02/10/2026 | 114,877477 | +0.04% | R$ 10.2B | — | — |
| 01/10/2026 | 114,829981 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 30/09/2026 | 114,769398 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 29/09/2026 | 114,711074 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 28/09/2026 | 114,657982 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 25/09/2026 | 114,598813 | +0.04% | R$ 10.2B | — | — |
| 24/09/2026 | 114,551297 | +0.04% | R$ 10.2B | — | — |
| 23/09/2026 | 114,502366 | +0.06% | R$ 10.2B | — | — |
| 22/09/2026 | 114,439380 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 21/09/2026 | 114,385257 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 18/09/2026 | 114,325821 | +0.06% | R$ 10.2B | — | — |
| 17/09/2026 | 114,262126 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 16/09/2026 | 114,200423 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 15/09/2026 | 114,140455 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 14/09/2026 | 114,084976 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 11/09/2026 | 114,024579 | — | R$ 10.2B | — | — |
Sobre o SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.1B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 08/01/2024, a cota mais recente é de R$ 115,673003 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 115,673003, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 58.689.667/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.87%.
- O patrimônio líquido do SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 10.1B.
- O SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 265 cotas disponíveis.