Numerando

Publicidade

SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.796.232/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
28,214060
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+14.26%
Patrimônio Líquido
R$ 10.0B
Média 12M: R$ 10.0B
Cotistas
46.6K
Sharpe 12M
-1.71
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.796.232/0001-87
Data Inicial
07/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.75%+11.23%+0.98%+3.18%+6.75%+14.26%+27.91%+45.90%+66.95%+84.49%+13.72%
% CDI92.3%109.0%91.1%96.5%99.3%—————107.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+2.14%+1.07%+1.13%+1.09%+1.22%+1.09%+1.04%+0.75%——+12.34%
2025+1.15%+1.02%+0.99%+1.05%+1.15%+1.12%+1.29%+1.18%+1.21%+1.26%+1.06%+1.22%+14.60%
2024+1.02%+0.87%+0.90%+0.95%+0.84%+0.82%+0.95%+0.91%+0.87%+0.92%+0.80%+0.69%+11.06%
2023+1.11%+0.69%+1.15%+0.82%+1.27%+1.22%+1.25%+1.40%+1.09%+1.11%+1.03%+0.95%+13.89%
2022+0.99%+0.91%+1.35%+0.94%+1.15%+1.11%+1.15%+1.32%+1.07%+1.16%+1.13%+1.24%+14.40%
Captação no Mês
R$ 157.329.870
Resgates no Mês
R$ 402.771.640
Captação Líquida
-R$ 245.441.770
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.19%0.13%0.12%0.12%0.17%1.07%
Sharpe—-3.96-0.89-1.711.181.01
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.14%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%94.8%
vs IBOV47.2%54.3%69.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 44,28 mi

OUTUBRO/2026

valores a pagar
53.95%
valores a receber
46.04%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202628,214060+0.05%R$ 10.0B
22/10/202628,199156+0.06%R$ 10.1B
21/10/202628,183189+0.05%R$ 10.1B
20/10/202628,167953+0.05%R$ 10.1B
19/10/202628,154853+0.05%R$ 10.1B
16/10/202628,140962+0.04%R$ 10.1B
15/10/202628,128361+0.04%R$ 10.2B
14/10/202628,117804+0.04%R$ 10.2B
13/10/202628,106055+0.06%R$ 10.2B
09/10/202628,090487+0.05%R$ 10.2B
08/10/202628,077235+0.05%R$ 10.2B
07/10/202628,064246+0.06%R$ 10.2B
06/10/202628,048279+0.06%R$ 10.2B
05/10/202628,030879+0.01%R$ 10.2B
02/10/202628,028462+0.04%R$ 10.2B
01/10/202628,017471+0.05%R$ 10.2B
30/09/202628,003278+0.05%R$ 10.2B
29/09/202627,989636+0.04%R$ 10.2B
28/09/202627,977271+0.05%R$ 10.2B
25/09/202627,963422+0.04%R$ 10.2B
24/09/202627,952417+0.04%R$ 10.2B
23/09/202627,941067+0.05%R$ 10.2B
22/09/202627,926286+0.05%R$ 10.2B
21/09/202627,913668+0.05%R$ 10.2B
18/09/202627,899753+0.05%R$ 10.2B
17/09/202627,884797+0.05%R$ 10.2B
16/09/202627,870328+0.05%R$ 10.2B
15/09/202627,856282+0.05%R$ 10.2B
14/09/202627,843332+0.05%R$ 10.2B
11/09/202627,829180—R$ 10.2B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada

O SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 10.0B e 46.6K cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 28,214060 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 28,214060, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é 12.796.232/0001-87.
Qual a rentabilidade do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é de +14.26%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 10.0B.
Quem administra o SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
O SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 412 cotas disponíveis.