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SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.796.232/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
26,763714
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.03%
Rent. 12M
+14.89%
Patrimônio Líquido
R$ 10.1B
Média 12M: R$ 10.2B
Cotistas
46.8K
Sharpe 12M
0.49
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.796.232/0001-87
Data Inicial
07/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.03%+5.51%+1.21%+3.51%+7.16%+14.89%+27.91%+45.90%+66.95%+84.49%+14.58%
% CDI106.2%100.4%107.2%100.9%100.5%—————100.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+1.13%+1.07%+1.03%———————+5.51%
2025+1.15%+1.02%+0.99%+1.05%+1.15%+1.12%+1.29%+1.18%+1.21%+1.26%+1.06%+1.22%+14.60%
2024+1.02%+0.87%+0.90%+0.95%+0.84%+0.82%+0.95%+0.91%+0.87%+0.92%+0.80%+0.69%+11.06%
2023+1.11%+0.69%+1.15%+0.82%+1.27%+1.22%+1.25%+1.40%+1.09%+1.11%+1.03%+0.95%+13.89%
2022+0.99%+0.91%+1.35%+0.94%+1.15%+1.11%+1.15%+1.32%+1.07%+1.16%+1.13%+1.24%+14.40%
Captação no Mês
R$ 370.230.001
Resgates no Mês
R$ 327.011.143
Captação Líquida
R$ 43.218.858
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.10%0.16%0.13%0.13%0.17%0.13%
Sharpe—0.880.530.491.180.57
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
1.00%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%94.8%
vs IBOV16.8%0.0%69.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 44,28 mi

MAIO/2026

valores a pagar
53.95%
valores a receber
46.04%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202626,763714+0.05%R$ 10.1B
26/05/202626,749084+0.05%R$ 10.1B
25/05/202626,734841+0.05%R$ 10.1B
22/05/202626,720627+0.06%R$ 10.1B
21/05/202626,703525+0.05%R$ 10.1B
20/05/202626,690783+0.05%R$ 10.1B
19/05/202626,676283+0.06%R$ 10.1B
18/05/202626,660669+0.06%R$ 10.1B
15/05/202626,645007+0.06%R$ 10.1B
14/05/202626,630144+0.07%R$ 10.0B
13/05/202626,611187+0.06%R$ 10.0B
12/05/202626,596041+0.05%R$ 10.0B
11/05/202626,582016+0.06%R$ 10.0B
08/05/202626,565190+0.06%R$ 10.0B
07/05/202626,549165+0.05%R$ 10.0B
06/05/202626,536233+0.05%R$ 10.0B
05/05/202626,522321+0.06%R$ 10.0B
04/05/202626,505365+0.05%R$ 10.0B
30/04/202626,492067+0.07%R$ 10.0B
29/04/202626,474374+0.06%R$ 10.0B
28/04/202626,459582+0.06%R$ 10.0B
27/04/202626,443687+0.05%R$ 10.0B
24/04/202626,429639+0.06%R$ 10.0B
23/04/202626,414597+0.07%R$ 9.9B
22/04/202626,396464+0.06%R$ 9.9B
20/04/202626,381365+0.06%R$ 9.9B
17/04/202626,366378+0.05%R$ 9.9B
16/04/202626,353055+0.06%R$ 9.9B
15/04/202626,336773+0.06%R$ 9.9B
14/04/202626,321628—R$ 9.9B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada

O SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 10.1B e 46.8K cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 26,763714 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 26,763714, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é 12.796.232/0001-87.
Qual a rentabilidade do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é de +14.89%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 10.1B.
Quem administra o SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
O SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 307 cotas disponíveis.