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SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.796.232/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
27,345434
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.76%
Patrimônio Líquido
R$ 10.2B
Média 12M: R$ 10.1B
Cotistas
46.7K
Sharpe 12M
0.22
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.796.232/0001-87
Data Inicial
07/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.96%+7.81%+1.11%+3.46%+7.04%+14.76%+27.91%+45.90%+66.95%+84.49%+14.29%
% CDI101.2%100.1%100.4%101.9%100.2%—————100.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+1.13%+1.07%+1.13%+1.09%+0.96%—————+7.81%
2025+1.15%+1.02%+0.99%+1.05%+1.15%+1.12%+1.29%+1.18%+1.21%+1.26%+1.06%+1.22%+14.60%
2024+1.02%+0.87%+0.90%+0.95%+0.84%+0.82%+0.95%+0.91%+0.87%+0.92%+0.80%+0.69%+11.06%
2023+1.11%+0.69%+1.15%+0.82%+1.27%+1.22%+1.25%+1.40%+1.09%+1.11%+1.03%+0.95%+13.89%
2022+0.99%+0.91%+1.35%+0.94%+1.15%+1.11%+1.15%+1.32%+1.07%+1.16%+1.13%+1.24%+14.40%
Captação no Mês
R$ 208.294.714
Resgates no Mês
R$ 315.572.135
Captação Líquida
-R$ 107.277.421
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.08%0.10%0.13%0.14%0.17%0.14%
Sharpe—2.810.190.221.180.08
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%94.8%
vs IBOV32.8%14.2%69.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 44,28 mi

JULHO/2026

valores a pagar
53.95%
valores a receber
46.04%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202627,345434+0.05%R$ 10.2B
23/07/202627,330551+0.05%R$ 10.2B
22/07/202627,317384+0.05%R$ 10.2B
21/07/202627,303022+0.05%R$ 10.3B
20/07/202627,290284+0.06%R$ 10.3B
17/07/202627,274478+0.06%R$ 10.3B
16/07/202627,256824+0.05%R$ 10.2B
15/07/202627,244430+0.06%R$ 10.3B
14/07/202627,229159+0.05%R$ 10.2B
13/07/202627,215935+0.05%R$ 10.3B
10/07/202627,202061+0.05%R$ 10.3B
09/07/202627,187534+0.05%R$ 10.3B
08/07/202627,172762+0.05%R$ 10.3B
07/07/202627,158076+0.05%R$ 10.3B
06/07/202627,144203+0.06%R$ 10.3B
03/07/202627,127560+0.05%R$ 10.3B
02/07/202627,114477+0.06%R$ 10.3B
01/07/202627,098441+0.05%R$ 10.3B
30/06/202627,085088+0.05%R$ 10.2B
29/06/202627,071744+0.04%R$ 10.2B
26/06/202627,060258+0.06%R$ 10.2B
25/06/202627,044333+0.05%R$ 10.2B
24/06/202627,031288+0.06%R$ 10.2B
23/06/202627,015752+0.05%R$ 10.2B
22/06/202627,002070+0.05%R$ 10.2B
19/06/202626,988023+0.06%R$ 10.2B
18/06/202626,973057+0.05%R$ 10.2B
17/06/202626,958917+0.05%R$ 10.2B
16/06/202626,945417+0.06%R$ 10.2B
15/06/202626,929957—R$ 10.2B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada

O SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 10.2B e 46.7K cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 27,345434 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 27,345434, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é 12.796.232/0001-87.
Qual a rentabilidade do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é de +14.76%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 10.2B.
Quem administra o SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
O SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 348 cotas disponíveis.