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Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 18.808.146/0001-23|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,156186
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.77%
101.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.7B
Média 12M: R$ 7.6B
Cotistas
35
Sharpe 12M
8.00
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
18.808.146/0001-23
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.31%+9.78%+1.10%+3.39%+6.99%+14.77%+28.15%+45.04%+64.64%+15.09%
% CDI100.7%101.2%101.3%101.3%101.1%101.1%———101.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.01%+1.23%+1.10%+1.08%+1.13%+1.23%+1.11%+0.31%———+9.78%
2025+1.02%+1.00%+0.98%+1.06%+1.15%+1.11%+1.30%+1.18%+1.23%+1.29%+1.06%+1.23%+14.50%
2024+1.06%+0.87%+0.89%+0.94%+0.88%+0.82%+0.96%+0.89%+0.86%+0.94%+0.81%+0.92%+11.41%
2023+1.15%+0.95%+1.20%+0.92%+1.15%+1.10%+1.10%+1.16%+1.00%+1.01%+0.95%+0.92%+13.37%
2022+0.75%+0.75%+0.94%+0.84%+1.07%+1.04%+1.06%+1.20%+1.10%+1.04%+1.05%+1.16%+12.69%
Captação no Mês
R$ 137.167.214
Resgates no Mês
R$ 574.432.065
Captação Líquida
-R$ 437.264.851
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.02%0.02%0.11%0.02%
Sharpe—18.379.598.002.528.02
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV44.6%37.9%67.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,89 bi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
51.28%
depositos a prazo e outros titulos de if
43.49%
cotas de fundos
4.69%
operacoes compromissadas
0.54%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20263,156186+0.05%R$ 8.7B
08/09/20263,154538+0.05%R$ 8.8B
04/09/20263,152906+0.05%R$ 9.0B
03/09/20263,151274+0.05%R$ 9.0B
02/09/20263,149638+0.05%R$ 9.0B
01/09/20263,147991+0.05%R$ 9.2B
31/08/20263,146350+0.05%R$ 9.1B
28/08/20263,144713+0.05%R$ 9.1B
27/08/20263,143078+0.05%R$ 8.5B
26/08/20263,141437+0.05%R$ 8.5B
25/08/20263,139801+0.05%R$ 8.5B
24/08/20263,138156+0.05%R$ 8.5B
21/08/20263,136524+0.05%R$ 8.7B
20/08/20263,134888+0.05%R$ 8.9B
19/08/20263,133256+0.05%R$ 8.9B
18/08/20263,131616+0.05%R$ 9.0B
17/08/20263,129961+0.05%R$ 8.4B
14/08/20263,128318+0.05%R$ 8.5B
13/08/20263,126680+0.05%R$ 9.0B
12/08/20263,125025+0.05%R$ 8.9B
11/08/20263,123340+0.05%R$ 8.9B
10/08/20263,121697+0.05%R$ 6.7B
07/08/20263,120092+0.05%R$ 6.7B
06/08/20263,118435+0.05%R$ 6.8B
05/08/20263,116779+0.05%R$ 6.7B
04/08/20263,115123+0.05%R$ 6.7B
03/08/20263,113469+0.05%R$ 6.7B
31/07/20263,111817+0.05%R$ 6.7B
30/07/20263,110163+0.05%R$ 6.6B
29/07/20263,108507—R$ 6.7B
Ferramentas

Sobre o Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 8.7B e 35 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,156186 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 3,156186, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 18.808.146/0001-23.
Qual a rentabilidade do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.77%, equivalente a 101.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 8.7B.
Quem administra o Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.