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SAFE FC DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.906.891/0001-27|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.913,391842
10/08/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 37.9M
Média 12M: R$ 39.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFE FC DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.906.891/0001-27
Data Inicial
14/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo-5.53%+2.65%-5.51%-3.06%+28.90%+44.03%+70.97%-4.64%
% CDI-66.2%239.7%-162.7%-43.8%———-34.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.41%-3.69%+8.74%-2.38%+1.80%-6.75%+3.65%-4.74%————-5.53%
2025-0.86%+1.31%+1.69%+1.10%+2.23%+1.39%+1.72%-99.90%+101283.01%+1.41%-0.38%-1.31%+11.35%
2024+1.99%+1.63%+1.15%+2.86%+2.40%+1.94%+6.32%+6.21%+0.59%+0.37%-0.32%+0.24%+28.25%
2023+1.38%+1.06%-0.30%-0.98%+1.13%+1.75%+0.86%+1.69%+2.26%-2.10%+1.37%+1.79%+10.29%
2022+0.98%+1.25%+2.63%+1.39%+1.49%+1.77%+1.26%+1.68%+0.47%+0.19%+4.09%+0.28%+18.86%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—52.72%42.04%—70728.30%31.09%
Sharpe—-0.65-0.49—0.00-0.63
Max Drawdown-23.76%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
8.74%
Pior Mês
-6.75%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI44.8%—100.0%
vs IPCA32.6%—100.0%
vs IBOV25.6%—72.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 38,08 mi

AGOSTO/2026

cotas de fundos
99.38%
disponibilidades
0.61%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
10/08/20261.913,391842-1.06%R$ 37.9M
07/08/20261.933,950937-0.11%R$ 38.3M
06/08/20261.936,106318-1.16%R$ 38.3M
05/08/20261.958,829910-0.90%R$ 38.8M
04/08/20261.976,624574-0.35%R$ 39.1M
03/08/20261.983,529413-1.25%R$ 39.3M
31/07/20262.008,539608+0.21%R$ 39.8M
30/07/20262.004,270859+2.66%R$ 39.7M
29/07/20261.952,405271+4.44%R$ 38.6M
28/07/20261.869,487898-4.71%R$ 37.0M
27/07/20261.961,835398-1.53%R$ 38.8M
24/07/20261.992,281600-0.10%R$ 39.4M
23/07/20261.994,321649-0.33%R$ 39.5M
22/07/20262.000,991756-0.30%R$ 39.6M
21/07/20262.006,945884-2.45%R$ 39.7M
20/07/20262.057,274054-1.14%R$ 40.7M
17/07/20262.081,046558+3.22%R$ 41.2M
16/07/20262.016,094636+5.80%R$ 39.9M
15/07/20261.905,579806+4.30%R$ 37.7M
14/07/20261.826,963300-1.57%R$ 36.2M
13/07/20261.856,040891-0.43%R$ 36.7M
10/07/20261.863,970304-5.21%R$ 36.9M
09/07/20261.966,468226+1.32%R$ 38.9M
08/07/20261.940,773043+0.58%R$ 38.4M
07/07/20261.929,586079-0.42%R$ 38.2M
06/07/20261.937,670322-0.10%R$ 38.4M
03/07/20261.939,553671-1.03%R$ 38.4M
02/07/20261.959,781324+0.58%R$ 38.8M
01/07/20261.948,445992+0.55%R$ 38.6M
30/06/20261.937,875352—R$ 38.4M
Ferramentas

Sobre o SAFE FC DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada

O SAFE FC DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 37.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1.913,391842 (10/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.53%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFE FC DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFE FC DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada é de R$ 1.913,391842, referente a 10/08/2026.
Qual o CNPJ do SAFE FC DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFE FC DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada é 41.906.891/0001-27.
Qual a rentabilidade do SAFE FC DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do SAFE FC DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFE FC DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada é de R$ 37.9M.
Quem administra o SAFE FC DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada?
O SAFE FC DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada é administrado por LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.