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Safari Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 22.899.381/0001-25|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,844875
23/10/2026
Rent. no Mês
+25.75%
Rent. 12M
+37.00%
Patrimônio Líquido
R$ 235.9M
Média 12M: R$ 195.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.80
Vol: 28.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Safari Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
22.899.381/0001-25
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+25.75%+32.25%+27.65%+39.91%+22.90%+37.00%+21.57%+30.89%+11.14%-10.00%+34.84%
% CDI3156.9%312.9%2579.2%1212.8%336.7%—————272.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.69%+1.60%-6.35%+2.54%-6.17%-1.30%-2.60%+3.01%+7.45%+25.75%——+34.37%
2025+2.90%-2.82%+5.83%+12.83%+3.78%+1.06%-9.85%+11.42%+4.56%-0.87%+9.15%-6.22%+33.48%
2024-6.59%+0.91%+2.49%-6.68%-3.35%+0.94%+2.57%+5.93%-4.06%-0.99%-3.81%-2.36%-14.75%
2023+4.31%-10.33%-4.48%-1.01%+9.49%+8.27%+2.84%-9.97%-5.04%-9.50%+15.97%+6.43%+2.96%
2022-0.02%-1.64%+6.69%-4.13%-2.01%-11.27%+7.44%+9.07%+0.71%+3.97%-14.12%-4.25%-11.75%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 653.000
Captação Líquida
-R$ 653.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade63.77%36.81%30.31%28.26%19.48%29.23%
Sharpe—7.321.220.80-0.140.87
Max Drawdown-18.90%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
25.75%
Pior Mês
-6.35%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI43.6%39.3%41.4%
vs IPCA40.5%32.1%33.7%
vs IBOV24.5%14.3%18.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20263,844875+1.82%R$ 235.9M
22/10/20263,776319-1.78%R$ 231.7M
21/10/20263,844881-1.76%R$ 235.9M
20/10/20263,913841+3.29%R$ 240.2M
19/10/20263,789171+1.89%R$ 232.5M
16/10/20263,718776+0.77%R$ 228.2M
15/10/20263,690302-1.77%R$ 226.5M
14/10/20263,756775-1.22%R$ 230.6M
13/10/20263,803335-3.40%R$ 233.4M
09/10/20263,937079+4.60%R$ 241.7M
08/10/20263,763871+2.83%R$ 231.2M
07/10/20263,660268+0.40%R$ 224.8M
06/10/20263,645598+1.04%R$ 223.9M
05/10/20263,608089+14.08%R$ 221.7M
02/10/20263,162695+3.01%R$ 194.6M
01/10/20263,070383+0.42%R$ 188.9M
30/09/20263,057534+1.85%R$ 188.1M
29/09/20263,002132+1.24%R$ 184.7M
28/09/20262,965383-1.26%R$ 182.5M
25/09/20263,003080+0.21%R$ 184.8M
24/09/20262,996720-0.51%R$ 184.5M
23/09/20263,012086-1.01%R$ 185.5M
22/09/20263,042953+0.39%R$ 187.4M
21/09/20263,031053+2.35%R$ 186.7M
18/09/20262,961507-0.15%R$ 182.4M
17/09/20262,966083+0.08%R$ 182.7M
16/09/20262,963596+0.11%R$ 182.6M
15/09/20262,960264+0.18%R$ 182.5M
14/09/20262,955049-0.79%R$ 182.2M
11/09/20262,978612—R$ 183.6M
Ferramentas

Sobre o Safari Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Safari Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 235.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,844875 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +32.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Safari Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Safari Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 3,844875, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Safari Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Safari Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 22.899.381/0001-25.
Qual a rentabilidade do Safari Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Safari Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +37.00%.
Qual o patrimônio líquido do Safari Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Safari Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 235.9M.
Quem administra o Safari Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Safari Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.