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Safari 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado II
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +25.58% | +30.36% | +27.43% | +39.25% | +21.80% | +34.56% | +16.38% | +22.09% | +0.13% | -18.09% | +32.54% |
| % CDI | 3136.0% | 294.5% | 2558.8% | 1192.5% | 320.5% | — | — | — | — | — | 254.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.51% | +1.47% | -6.58% | +2.39% | -6.29% | -1.45% | -2.75% | +2.86% | +7.28% | +25.58% | — | — | +32.28% |
| 2025 | +2.73% | -2.94% | +5.67% | +12.63% | +3.72% | +0.83% | -9.96% | +11.22% | +4.38% | -1.04% | +8.99% | -6.35% | +31.03% |
| 2024 | -6.73% | +0.77% | +2.33% | -6.80% | -3.48% | +0.79% | +2.40% | +5.75% | -4.19% | -1.15% | -3.95% | -2.50% | -16.25% |
| 2023 | +4.07% | -10.41% | -4.65% | -1.14% | +9.29% | +8.07% | +2.68% | -10.10% | -5.18% | -9.62% | +15.76% | +6.25% | +0.99% |
| 2022 | -0.18% | -1.78% | +6.51% | -4.22% | -2.19% | -11.31% | +7.22% | +8.77% | +0.56% | +3.80% | -14.14% | -4.42% | -13.34% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 63.70% | 36.76% | 30.26% | 28.21% | 19.42% | 29.17% |
| Sharpe | — | 7.13 | 1.13 | 0.71 | -0.26 | 0.78 |
| Max Drawdown | -19.27% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 42.3% | 36.4% | 33.8% |
| vs IPCA | 39.9% | 29.3% | 26.7% |
| vs IBOV | 21.5% | 13.6% | 15.2% |
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 99.66% | R$ 101,62 mi |
valores a pagar | 0.18% | R$ 185,91 mil |
valores a receber | 0.16% | R$ 163,30 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 2,360596 | +1.81% | R$ 111.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 2,318724 | -1.79% | R$ 109.0M | R$ 0,00 | R$ 68.056,05 |
| 21/10/2026 | 2,360903 | -1.77% | R$ 111.1M | R$ 15.000,00 | R$ 5.422,96 |
| 20/10/2026 | 2,403331 | +3.27% | R$ 113.1M | R$ 5.000,00 | R$ 56.750,26 |
| 19/10/2026 | 2,327131 | +1.88% | R$ 109.5M | R$ 100.000,00 | R$ 20.440,10 |
| 16/10/2026 | 2,284116 | +0.76% | R$ 107.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 2,266808 | -1.77% | R$ 106.6M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 2,307754 | -1.23% | R$ 108.5M | R$ 0,00 | R$ 95.677,33 |
| 13/10/2026 | 2,336460 | -3.40% | R$ 110.0M | R$ 0,00 | R$ 115.816,39 |
| 09/10/2026 | 2,418614 | +4.59% | R$ 114.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 2,312558 | +2.82% | R$ 109.0M | R$ 0,00 | R$ 23.687,50 |
| 07/10/2026 | 2,249194 | +0.39% | R$ 106.0M | R$ 0,00 | R$ 20.594,70 |
| 06/10/2026 | 2,240358 | +1.03% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 27.410,05 |
| 05/10/2026 | 2,217519 | +14.06% | R$ 104.6M | R$ 0,00 | R$ 19.961,88 |
| 02/10/2026 | 1,944100 | +3.00% | R$ 91.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,887506 | +0.41% | R$ 89.0M | R$ 0,00 | R$ 25.148,31 |
| 30/09/2026 | 1,879748 | +1.84% | R$ 88.7M | R$ 0,00 | R$ 24.545,47 |
| 29/09/2026 | 1,845842 | +1.23% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 7.624,52 |
| 28/09/2026 | 1,823391 | -1.26% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 94.821,97 |
| 25/09/2026 | 1,846665 | +0.20% | R$ 87.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,842889 | -0.52% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 27.509,21 |
| 23/09/2026 | 1,852462 | -1.02% | R$ 87.6M | R$ 0,00 | R$ 3.365,89 |
| 22/09/2026 | 1,871565 | +0.38% | R$ 88.5M | R$ 0,00 | R$ 11.937,48 |
| 21/09/2026 | 1,864388 | +2.34% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 24.052,23 |
| 18/09/2026 | 1,821766 | -0.16% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,824711 | +0.08% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 101.593,19 |
| 16/09/2026 | 1,823314 | +0.11% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 5.579,54 |
| 15/09/2026 | 1,821396 | +0.17% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 62.336,29 |
| 14/09/2026 | 1,818324 | -0.80% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 34.754,60 |
| 11/09/2026 | 1,832927 | — | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Safari 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado II
O Safari 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado II é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 111.0M e 1.5K cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,360596 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +30.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Safari 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado II é de R$ 2,360596, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Safari 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado II é 23.960.625/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Safari 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado II é de +34.56%.
- O patrimônio líquido do Safari 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado II é de R$ 111.0M.
- O Safari 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado II é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Safari 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado II?
Qual o CNPJ do Safari 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado II?
Qual a rentabilidade do Safari 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado II?
Qual o patrimônio líquido do Safari 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado II?
Quem administra o Safari 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado II?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 412 cotas disponíveis.