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S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 41.195.626/0001-88|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.028,534709
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+14.14%
Patrimônio Líquido
R$ 161.4M
Média 12M: R$ 153.1M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-2.82
Vol: 0.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
41.195.626/0001-88
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.89%+7.50%+1.04%+3.32%+6.76%+14.14%+26.63%+47.21%+73.57%+13.78%
% CDI93.6%95.5%93.6%97.6%96.2%————96.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.05%+0.92%+1.24%+0.97%+1.07%+1.13%+0.89%—————+7.50%
2025+0.88%+0.98%+0.86%+1.00%+1.15%+0.96%+1.30%+1.07%+1.18%+1.26%+1.00%+1.24%+13.66%
2024+0.95%+0.80%+0.83%+0.88%+0.82%+0.78%+0.89%+0.91%+0.73%+1.02%+0.83%+0.91%+10.87%
2023+1.34%+1.14%+1.34%+1.37%+1.12%+1.07%+1.44%+1.50%+1.34%+1.39%+1.23%+1.70%+17.19%
2022+0.06%-11.53%+22.62%+1.29%+1.49%+1.42%+1.41%+1.55%+1.41%+1.25%+1.32%+1.50%+23.04%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.13%0.18%0.21%0.21%0.24%0.21%
Sharpe—-1.96-2.68-2.82-1.65-2.76
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.89%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV32.1%9.9%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 154,56 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
98.26%
investimento no exterior
1.66%
disponibilidades
0.07%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262.028,534709+0.05%R$ 161.4M
23/07/20262.027,597688+0.06%R$ 161.3M
22/07/20262.026,352782+0.05%R$ 161.2M
21/07/20262.025,414418+0.04%R$ 161.1M
20/07/20262.024,507960+0.04%R$ 161.1M
17/07/20262.023,597718+0.05%R$ 161.0M
16/07/20262.022,512814+0.06%R$ 160.9M
15/07/20262.021,322423+0.05%R$ 160.8M
14/07/20262.020,290368+0.03%R$ 160.7M
13/07/20262.019,636499+0.06%R$ 160.7M
10/07/20262.018,458132+0.05%R$ 160.6M
09/07/20262.017,520317+0.04%R$ 160.5M
08/07/20262.016,679688+0.05%R$ 160.4M
07/07/20262.015,660221+0.06%R$ 160.4M
06/07/20262.014,510685+0.04%R$ 160.3M
03/07/20262.013,729883+0.04%R$ 160.2M
02/07/20262.012,909849+0.05%R$ 160.1M
01/07/20262.011,895054+0.06%R$ 160.1M
30/06/20262.010,657662+0.05%R$ 160.0M
29/06/20262.009,603912+0.05%R$ 159.9M
26/06/20262.008,630754+0.05%R$ 159.8M
25/06/20262.007,689375+0.05%R$ 159.7M
24/06/20262.006,771137+0.05%R$ 159.6M
23/06/20262.005,671509+0.07%R$ 159.6M
22/06/20262.004,345038+0.05%R$ 159.5M
19/06/20262.003,312365+0.04%R$ 159.4M
18/06/20262.002,518989+0.08%R$ 159.3M
17/06/20262.000,840015+0.05%R$ 159.2M
16/06/20261.999,872549+0.06%R$ 159.1M
15/06/20261.998,721017—R$ 159.0M
Ferramentas

Sobre o S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 161.4M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.028,534709 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.21%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 2.028,534709, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 41.195.626/0001-88.
Qual a rentabilidade do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +14.14%.
Qual o patrimônio líquido do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 161.4M.
Quem administra o S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1207 cotas disponíveis.