Numerando

Publicidade

S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 41.195.626/0001-88|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.063,843770
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
+14.17%
97.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 164.2M
Média 12M: R$ 155.2M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-2.07
Vol: 0.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
41.195.626/0001-88
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.35%+9.38%+1.16%+3.35%+6.80%+14.17%+26.63%+47.21%+73.57%+14.47%
% CDI111.6%97.0%106.4%100.0%98.3%97.0%———97.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.05%+0.92%+1.24%+0.97%+1.07%+1.13%+1.15%+1.13%+0.35%———+9.38%
2025+0.88%+0.98%+0.86%+1.00%+1.15%+0.96%+1.30%+1.07%+1.18%+1.26%+1.00%+1.24%+13.66%
2024+0.95%+0.80%+0.83%+0.88%+0.82%+0.78%+0.89%+0.91%+0.73%+1.02%+0.83%+0.91%+10.87%
2023+1.34%+1.14%+1.34%+1.37%+1.12%+1.07%+1.44%+1.50%+1.34%+1.39%+1.23%+1.70%+17.19%
2022+0.06%-11.53%+22.62%+1.29%+1.49%+1.42%+1.41%+1.55%+1.41%+1.25%+1.32%+1.50%+23.04%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.32%0.18%0.20%0.21%0.24%0.21%
Sharpe—0.02-1.26-2.07-1.65-2.11
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.35%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.6%36.4%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 154,56 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
98.26%
investimento no exterior
1.66%
disponibilidades
0.07%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262.063,843770+0.07%R$ 164.2M
08/09/20262.062,389128+0.09%R$ 164.1M
04/09/20262.060,539741+0.05%R$ 163.9M
03/09/20262.059,508534+0.06%R$ 163.8M
02/09/20262.058,272203+0.04%R$ 163.7M
01/09/20262.057,529857+0.04%R$ 163.7M
31/08/20262.056,720137+0.07%R$ 163.6M
28/08/20262.055,232485+0.06%R$ 163.5M
27/08/20262.053,931182+0.05%R$ 163.4M
26/08/20262.052,834032+0.05%R$ 163.3M
25/08/20262.051,756129+0.05%R$ 163.2M
24/08/20262.050,756135+0.06%R$ 163.1M
21/08/20262.049,622581+0.03%R$ 163.1M
20/08/20262.048,990120+0.06%R$ 163.0M
19/08/20262.047,814685+0.04%R$ 162.9M
18/08/20262.047,072170+0.06%R$ 162.8M
17/08/20262.045,931575+0.04%R$ 162.8M
14/08/20262.045,045020+0.06%R$ 162.7M
13/08/20262.043,785614+0.06%R$ 162.6M
12/08/20262.042,580404+0.05%R$ 162.5M
11/08/20262.041,603098+0.07%R$ 162.4M
10/08/20262.040,182762+0.06%R$ 162.3M
07/08/20262.038,945907+0.04%R$ 162.2M
06/08/20262.038,050677+0.04%R$ 162.1M
05/08/20262.037,156914+0.04%R$ 162.1M
04/08/20262.036,257863+0.07%R$ 162.0M
03/08/20262.034,848795+0.06%R$ 161.9M
31/07/20262.033,727354+0.05%R$ 161.8M
30/07/20262.032,650865+0.04%R$ 161.7M
29/07/20262.031,897191—R$ 161.6M
Ferramentas

Sobre o S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 164.2M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.063,843770 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.21%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 2.063,843770, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 41.195.626/0001-88.
Qual a rentabilidade do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +14.17%, equivalente a 97.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 164.2M.
Quem administra o S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1239 cotas disponíveis.