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S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 42.133.816/0001-33|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
937,034273
24/07/2026
Rent. no Mês
+18.46%
Rent. 12M
-57.26%
Patrimônio Líquido
R$ 54.7M
Média 12M: R$ 100.7M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.19
Vol: 388.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
42.133.816/0001-33
Data Inicial
06/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+18.46%-54.26%+18.45%+13.15%-45.56%-57.26%+3.17%+5.26%+29.14%-57.52%
% CDI1943.1%-690.5%1663.3%386.8%-648.2%————-402.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-15.60%-24.13%-36.45%-73.45%+207.44%+16.23%+18.46%—————-54.26%
2025+2.98%+3.27%-0.10%-4.84%+9.00%+1.70%-4.97%+2.05%-13.56%+19.49%-12.08%+0.39%-0.92%
2024-5.57%+2.20%+1.52%+16.46%+12.89%+3.64%+1.99%+1.49%+5.68%+4.20%+1.91%+2.35%+58.71%
2023+2.34%+2.32%+1.22%+2.06%+1.78%-0.32%+3.64%+1.90%+1.05%-1.81%+2.64%-6.41%+10.46%
2022+0.77%+1.43%+0.62%-0.05%+1.38%+1.24%+1.24%+1.88%+1.76%+1.40%+1.70%+3.56%+18.27%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 4.500.000
Captação Líquida
-R$ 4.500.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade54.39%766.06%546.34%388.93%40.86%394.46%
Sharpe—0.06-0.16-0.19-0.28-0.19
Max Drawdown-91.62%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
207.44%
Pior Mês
-73.45%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI15.8%0.0%92.1%
vs IPCA15.8%0.0%82.2%
vs IBOV10.4%0.0%74.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 87,41 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026937,034273+0.11%R$ 54.7M
23/07/2026936,020601+0.10%R$ 54.6M
22/07/2026935,074188+0.10%R$ 54.6M
21/07/2026934,120896+0.11%R$ 54.5M
20/07/2026933,115488+0.11%R$ 54.4M
17/07/2026932,056384+0.11%R$ 54.4M
16/07/2026931,034313+14.68%R$ 54.3M
15/07/2026811,840230+0.13%R$ 47.4M
14/07/2026810,819114+0.13%R$ 47.3M
13/07/2026809,770745+0.12%R$ 47.2M
10/07/2026808,768830+0.13%R$ 47.2M
09/07/2026807,749769+0.18%R$ 47.1M
08/07/2026806,296605+0.13%R$ 47.0M
07/07/2026805,276573+0.12%R$ 47.0M
06/07/2026804,348384+0.15%R$ 51.4M
03/07/2026803,114647+0.15%R$ 51.3M
02/07/2026801,945241+1.26%R$ 51.3M
01/07/2026791,935013+0.11%R$ 50.6M
30/06/2026791,044011-0.17%R$ 50.6M
29/06/2026792,369591+0.04%R$ 50.7M
26/06/2026792,062044+0.12%R$ 50.6M
25/06/2026791,111519+0.11%R$ 50.6M
24/06/2026790,231801+0.21%R$ 50.5M
23/06/2026788,568058+0.11%R$ 50.4M
22/06/2026787,689505+0.11%R$ 50.4M
19/06/2026786,811749+0.11%R$ 50.3M
18/06/2026785,934325+0.11%R$ 50.2M
17/06/2026785,046161+0.11%R$ 50.2M
16/06/2026784,158589+0.11%R$ 50.1M
15/06/2026783,333112—R$ 50.1M
Ferramentas

Sobre o S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 54.7M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 06/08/2024, a cota mais recente é de R$ 937,034273 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -54.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 388.93%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 937,034273, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 42.133.816/0001-33.
Qual a rentabilidade do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -57.26%.
Qual o patrimônio líquido do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 54.7M.
Quem administra o S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1147 cotas disponíveis.