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S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 42.133.816/0001-33|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
642,572079
27/05/2026
Rent. no Mês
+190.28%
Rent. 12M
-71.92%
Patrimônio Líquido
R$ 41.1M
Média 12M: R$ 118.5M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.22
Vol: 386.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
42.133.816/0001-33
Data Inicial
06/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+190.28%-68.63%-22.37%-63.61%-70.65%-71.92%+3.17%+5.26%+29.14%-71.58%
% CDI—-1237.1%-1981.2%-1830.9%-990.9%————-493.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-15.60%-24.13%-36.45%-73.45%+190.28%———————-68.63%
2025+2.98%+3.27%-0.10%-4.84%+9.00%+1.70%-4.97%+2.05%-13.56%+19.49%-12.08%+0.39%-0.92%
2024-5.57%+2.20%+1.52%+16.46%+12.89%+3.64%+1.99%+1.49%+5.68%+4.20%+1.91%+2.35%+58.71%
2023+2.34%+2.32%+1.22%+2.06%+1.78%-0.32%+3.64%+1.90%+1.05%-1.81%+2.64%-6.41%+10.46%
2022+0.77%+1.43%+0.62%-0.05%+1.38%+1.24%+1.24%+1.88%+1.76%+1.40%+1.70%+3.56%+18.27%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1382.19%768.16%544.67%386.00%40.86%389.89%
Sharpe—-0.15-0.19-0.22-0.28-0.22
Max Drawdown-91.62%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
190.28%
Pior Mês
-73.45%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI17.8%7.1%92.1%
vs IPCA17.8%7.1%82.2%
vs IBOV4.3%0.7%74.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 87,41 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026642,572079-0.13%R$ 41.1M
26/05/2026643,414674+0.09%R$ 41.1M
25/05/2026642,824049-0.08%R$ 41.1M
22/05/2026643,319768-0.02%R$ 41.1M
21/05/2026643,450790+219.88%R$ 41.1M
20/05/2026201,154058+0.00%R$ 12.9M
19/05/2026201,154058-0.06%R$ 12.9M
18/05/2026201,282033-0.03%R$ 12.9M
15/05/2026201,346136-0.05%R$ 12.9M
14/05/2026201,440469-0.52%R$ 12.9M
13/05/2026202,485285-0.53%R$ 12.9M
12/05/2026203,559999-0.06%R$ 13.0M
11/05/2026203,690061-4.94%R$ 13.0M
08/05/2026214,279059-0.02%R$ 13.7M
07/05/2026214,313633-0.02%R$ 13.7M
06/05/2026214,346576-0.05%R$ 13.7M
05/05/2026214,464353-75.27%R$ 13.7M
04/05/2026867,165915+291.74%R$ 55.4M
30/04/2026221,364067+0.71%R$ 14.2M
29/04/2026219,811564-0.01%R$ 14.1M
28/04/2026219,836371-73.44%R$ 14.1M
27/04/2026827,742827-0.05%R$ 52.9M
24/04/2026828,167771+0.03%R$ 52.9M
23/04/2026827,895283+0.03%R$ 52.9M
22/04/2026827,622910+0.03%R$ 52.9M
20/04/2026827,366344+0.03%R$ 52.9M
17/04/2026827,086696+0.02%R$ 52.9M
16/04/2026826,958106+0.03%R$ 52.9M
15/04/2026826,705745-0.02%R$ 52.9M
14/04/2026826,847623—R$ 52.9M
Ferramentas

Sobre o S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 41.1M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 06/08/2024, a cota mais recente é de R$ 642,572079 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -68.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 386.00%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 642,572079, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 42.133.816/0001-33.
Qual a rentabilidade do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -71.92%.
Qual o patrimônio líquido do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 41.1M.
Quem administra o S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1106 cotas disponíveis.