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RUVEN II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.04% | +6.26% | +2.05% | +3.70% | +4.14% | +11.44% | +22.48% | +32.07% | +42.02% | +11.88% |
| % CDI | 334.7% | 64.8% | 188.1% | 110.5% | 59.8% | 78.3% | — | — | — | 79.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.22% | +0.72% | -1.38% | +1.26% | +0.55% | +0.10% | +0.09% | +1.54% | +1.04% | — | — | — | +6.26% |
| 2025 | +1.64% | -0.11% | -1.55% | +5.26% | +1.51% | +0.99% | -0.81% | +2.27% | +1.60% | +1.57% | +1.13% | +0.88% | +15.18% |
| 2024 | -0.54% | +0.15% | +1.83% | -2.05% | -0.35% | +0.58% | +1.68% | +1.41% | +0.51% | +0.74% | -0.34% | +2.40% | +6.12% |
| 2023 | +1.06% | -1.09% | -1.06% | +0.29% | +1.69% | +1.30% | +0.66% | -0.50% | +0.42% | -0.75% | +1.85% | +2.57% | +6.55% |
| 2022 | +2.15% | +1.40% | +4.37% | +0.35% | +1.00% | -0.85% | +1.59% | +2.15% | +1.06% | +1.17% | -3.34% | +0.96% | +12.49% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.38% | 4.29% | 5.22% | 4.95% | 5.45% | 4.93% |
| Sharpe | — | 0.36 | -1.13 | -0.64 | -0.41 | -0.60 |
| Max Drawdown | -2.92% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.3% | 100.0% | 97.6% |
| vs IPCA | 64.4% | 64.9% | 76.3% |
| vs IBOV | 41.5% | 25.0% | 58.6% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 97.35% | R$ 12,10 mi |
investimento no exterior | 1.17% | R$ 145,63 mil |
acoes | 0.79% | R$ 98,02 mil |
debentures | 0.51% | R$ 63,35 mil |
outras aplicacoes | 0.08% | R$ 9,97 mil |
valores a receber | 0.06% | R$ 7,16 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 5,13 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 9,362446 | +0.00% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 9,362446 | +0.00% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 9,362446 | +0.07% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 9,355655 | +0.22% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 9,335058 | +0.71% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 9,269229 | +0.03% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 9,266205 | +0.10% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 9,256621 | -0.10% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 9,266295 | +0.01% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 9,265398 | -0.11% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 9,275657 | +0.58% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 9,222518 | +0.09% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 9,214177 | +0.57% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 9,161859 | -0.02% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 9,163306 | +0.33% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 9,133110 | -0.30% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 9,160921 | -0.02% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 9,162490 | +0.11% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 9,152242 | +0.01% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 9,151659 | +0.07% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 9,145626 | -0.31% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 9,174278 | +0.02% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 9,172870 | -0.03% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 9,175549 | -0.34% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 9,206983 | +0.36% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 9,173801 | +0.23% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 9,152785 | +0.30% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 9,125687 | +0.14% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 9,112839 | +0.57% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 9,060860 | — | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RUVEN II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O RUVEN II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 12.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 9,362446 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do RUVEN II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 9,362446, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do RUVEN II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 34.839.786/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RUVEN II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +11.44%, equivalente a 78.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do RUVEN II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 12.7M.
- O RUVEN II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do RUVEN II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do RUVEN II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o RUVEN II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.