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RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 43.508.900/0001-57|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,132156
23/10/2026
Rent. no Mês
+10.69%
Rent. 12M
+32.76%
Patrimônio Líquido
R$ 37.8M
Média 12M: R$ 30.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.08
Vol: 17.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
43.508.900/0001-57
Data Inicial
07/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+10.69%+23.18%+12.94%+24.57%+25.67%+32.76%+40.34%+64.34%+67.95%+22.80%
% CDI1310.4%224.9%1207.3%746.5%377.4%————178.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.85%-3.11%-5.36%-0.61%+5.86%-0.63%-0.84%+9.78%+0.45%+10.69%——+19.34%
2025+0.10%-1.66%-3.36%+5.86%+8.51%+0.90%-2.62%+3.89%+0.54%+15.00%-0.59%+0.18%+28.45%
2024-1.90%+1.48%+3.14%-3.81%+0.06%-1.49%+4.42%+3.99%+1.23%+2.06%+6.11%-1.49%+14.17%
2023+0.93%-2.94%-1.28%-0.40%+7.51%+3.37%+1.99%-0.15%+1.62%-1.94%+1.68%+1.33%+11.93%
2022-1.00%+2.04%+1.56%+0.52%-0.98%+2.27%+2.56%+4.40%-1.70%-3.53%-2.15%+2.96%+6.83%
Captação no Mês
R$ 62.457
Resgates no Mês
R$ 231.456
Captação Líquida
-R$ 168.999
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade37.14%22.31%18.15%17.01%12.52%16.97%
Sharpe—5.692.421.080.440.68
Max Drawdown-7.84%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
10.69%
Pior Mês
-5.36%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI65.0%75.0%98.6%
vs IPCA53.4%55.0%84.0%
vs IBOV60.1%41.4%57.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,132156+1.49%R$ 37.8M
22/10/20262,100781-1.35%R$ 37.2M
21/10/20262,129576-1.11%R$ 37.7M
20/10/20262,153519+1.63%R$ 38.2M
19/10/20262,118916+0.28%R$ 37.5M
16/10/20262,112999+0.24%R$ 37.4M
15/10/20262,108020-1.82%R$ 37.4M
14/10/20262,147059-1.85%R$ 38.1M
13/10/20262,187511-3.64%R$ 38.9M
09/10/20262,270256+3.90%R$ 40.4M
08/10/20262,185072+3.17%R$ 38.9M
07/10/20262,118015+1.24%R$ 37.7M
06/10/20262,091977+2.76%R$ 37.2M
05/10/20262,035820+5.08%R$ 36.2M
02/10/20261,937392-0.28%R$ 34.5M
01/10/20261,942849+0.86%R$ 34.6M
30/09/20261,926261+1.81%R$ 34.3M
29/09/20261,891958+0.46%R$ 33.7M
28/09/20261,883302-0.36%R$ 33.5M
25/09/20261,890154-0.01%R$ 33.7M
24/09/20261,890370+0.13%R$ 33.7M
23/09/20261,887824-0.73%R$ 33.6M
22/09/20261,901624-0.28%R$ 33.9M
21/09/20261,906923+0.19%R$ 34.0M
18/09/20261,903319+0.11%R$ 33.9M
17/09/20261,901173-1.39%R$ 33.9M
16/09/20261,928046-0.61%R$ 34.3M
15/09/20261,939867+0.97%R$ 34.6M
14/09/20261,921147-0.74%R$ 34.3M
11/09/20261,935403—R$ 34.5M
Ferramentas

Sobre o RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 37.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,132156 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +23.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,132156, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 43.508.900/0001-57.
Qual a rentabilidade do RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +32.76%.
Qual o patrimônio líquido do RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 37.8M.
Quem administra o RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 412 cotas disponíveis.