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RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.97% | +0.40% | +2.44% | +0.97% | +1.48% | +16.69% | +40.34% | +64.34% | +67.95% | +18.11% |
| % CDI | -409.1% | 6.4% | 216.7% | 27.9% | 20.8% | 112.7% | — | — | — | 118.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.85% | -3.11% | -2.32% | -0.61% | +5.86% | -1.97% | — | — | — | — | — | — | +0.40% |
| 2025 | +0.10% | -1.66% | -3.36% | +5.86% | +8.51% | +0.90% | -2.62% | +3.89% | +0.54% | +15.00% | -0.59% | +0.18% | +28.45% |
| 2024 | -1.90% | +1.48% | +3.14% | -3.81% | +0.06% | -1.49% | +4.42% | +3.99% | +1.23% | +2.06% | +6.11% | -1.49% | +14.17% |
| 2023 | +0.93% | -2.94% | -1.28% | -0.40% | +7.51% | +3.37% | +1.99% | -0.15% | +1.62% | -1.94% | +1.68% | +1.33% | +11.93% |
| 2022 | -1.00% | +2.04% | +1.56% | +0.52% | -0.98% | +2.27% | +2.56% | +4.40% | -1.70% | -3.53% | -2.15% | +2.96% | +6.83% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.86% | 14.51% | 12.96% | 14.66% | 12.52% | 14.57% |
| Sharpe | — | -0.73 | -0.91 | 0.13 | 0.44 | 0.19 |
| Max Drawdown | -7.84% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 66.0% | 87.3% | 98.6% |
| vs IPCA | 59.9% | 80.6% | 84.0% |
| vs IBOV | 44.2% | 23.1% | 57.3% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 1,743428 | +0.32% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,737805 | -0.19% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 3.126,76 |
| 11/06/2026 | 1,741180 | +1.87% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 10/06/2026 | 1,709273 | +0.00% | R$ 31.8M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,709189 | +0.63% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,698543 | -0.47% | R$ 31.6M | R$ 1.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 05/06/2026 | 1,706588 | -2.48% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 14.999,67 |
| 03/06/2026 | 1,750006 | -0.18% | R$ 32.6M | R$ 0,00 | R$ 42.946,73 |
| 02/06/2026 | 1,753138 | -1.17% | R$ 32.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,773942 | +0.07% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,772736 | +0.65% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,761336 | +1.23% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,740011 | +0.32% | R$ 32.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,734526 | +2.09% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,699094 | +0.81% | R$ 31.7M | R$ 625,00 | R$ 18.788,63 |
| 22/05/2026 | 1,685431 | -0.31% | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| 21/05/2026 | 1,690645 | +0.03% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,690188 | +0.06% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 19/05/2026 | 1,689120 | -0.01% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,689336 | +0.16% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,686632 | -1.00% | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 1.163,70 |
| 14/05/2026 | 1,703658 | +0.43% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 626,76 |
| 13/05/2026 | 1,696371 | -0.57% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,706086 | +0.37% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,699782 | -0.22% | R$ 31.8M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,703606 | -0.87% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 18.107,37 |
| 07/05/2026 | 1,718497 | -0.49% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,727033 | +2.16% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 43.305,43 |
| 05/05/2026 | 1,690577 | +0.62% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 14.230,30 |
| 04/05/2026 | 1,680220 | — | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 32.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,737805 (12/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,737805, referente a 12/06/2026.
- O CNPJ do RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 43.508.900/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +16.69%, equivalente a 112.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 32.3M.
- O RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o RPS TOTAL Return RV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 320 cotas disponíveis.