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RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 43.584.490/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,895440
23/10/2026
Rent. no Mês
+8.96%
Rent. 12M
+27.62%
Patrimônio Líquido
R$ 20.2M
Média 12M: R$ 16.8M
Cotistas
14
Sharpe 12M
0.86
Vol: 15.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
43.584.490/0001-23
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+8.96%+19.54%+11.14%+22.22%+22.77%+27.62%+32.99%+52.22%+53.85%+19.42%
% CDI1098.6%189.5%1039.3%675.2%334.8%————152.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.42%-3.09%-5.48%-0.75%+5.72%-0.77%-1.00%+9.61%+0.31%+8.96%——+15.84%
2025-0.07%-1.81%-3.50%+5.70%+8.31%+0.72%-2.78%+3.74%+0.38%+13.05%-0.39%+0.22%+24.75%
2024-2.06%+1.34%+2.99%-3.96%-0.09%-1.63%+4.25%+3.81%+1.07%+1.88%+5.94%-1.63%+12.04%
2023+0.78%-3.06%-1.44%-0.53%+7.32%+3.20%+1.83%-0.30%+1.47%-2.08%+1.53%+1.18%+9.93%
2022-1.14%+1.90%+1.39%+0.39%-1.11%+2.12%+2.38%+3.82%-1.46%-3.63%-2.28%+2.80%+4.97%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade30.67%19.53%16.45%15.33%11.94%15.41%
Sharpe—5.602.230.860.200.49
Max Drawdown-7.79%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
9.61%
Pior Mês
-5.48%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI60.7%69.3%94.8%
vs IPCA51.5%52.9%77.5%
vs IBOV58.9%41.4%49.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,26 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.82%
valores a pagar
0.12%
valores a receber
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,895440+1.21%R$ 20.2M
22/10/20261,872716-1.09%R$ 20.0M
21/10/20261,893424-0.90%R$ 20.2M
20/10/20261,910632+1.33%R$ 20.4M
19/10/20261,885579+0.23%R$ 20.1M
16/10/20261,881232+0.20%R$ 20.1M
15/10/20261,877562-1.47%R$ 20.0M
14/10/20261,905666-1.51%R$ 20.3M
13/10/20261,934792-2.99%R$ 20.6M
09/10/20261,994449+3.18%R$ 21.3M
08/10/20261,932889+2.57%R$ 20.6M
07/10/20261,884411+1.01%R$ 20.1M
06/10/20261,865540+2.23%R$ 19.9M
05/10/20261,824926+4.32%R$ 19.5M
02/10/20261,749356-0.28%R$ 18.7M
01/10/20261,754273+0.85%R$ 18.7M
30/09/20261,739549+1.81%R$ 18.5M
29/09/20261,708698+0.45%R$ 18.2M
28/09/20261,701002-0.37%R$ 18.1M
25/09/20261,707306-0.02%R$ 18.2M
24/09/20261,707619+0.13%R$ 18.2M
23/09/20261,705438-0.73%R$ 18.2M
22/09/20261,718017-0.28%R$ 18.3M
21/09/20261,722920+0.18%R$ 18.4M
18/09/20261,719786+0.11%R$ 18.3M
17/09/20261,717967-1.40%R$ 18.3M
16/09/20261,742349-0.55%R$ 18.6M
15/09/20261,752004+0.90%R$ 18.7M
14/09/20261,736362-0.69%R$ 18.5M
11/09/20261,748428—R$ 18.6M
Ferramentas

Sobre o RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 20.2M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,895440 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.33%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,895440, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 43.584.490/0001-23.
Qual a rentabilidade do RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +27.62%.
Qual o patrimônio líquido do RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 20.2M.
Quem administra o RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.