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RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 43.584.490/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,577817
12/06/2026
Rent. no Mês
-2.03%
Rent. 12M
+13.30%
89.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 18.0M
Média 12M: R$ 12.1M
Cotistas
17
Sharpe 12M
-0.11
Vol: 13.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
43.584.490/0001-23
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-2.03%-0.49%+2.29%+0.53%+0.45%+13.30%+32.99%+52.22%+53.85%+14.62%
% CDI-421.8%-8.0%203.5%15.3%6.4%89.8%———95.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.42%-3.09%-2.46%-0.75%+5.72%-2.03%——————-0.49%
2025-0.07%-1.81%-3.50%+5.70%+8.31%+0.72%-2.78%+3.74%+0.38%+13.05%-0.39%+0.22%+24.75%
2024-2.06%+1.34%+2.99%-3.96%-0.09%-1.63%+4.25%+3.81%+1.07%+1.88%+5.94%-1.63%+12.04%
2023+0.78%-3.06%-1.44%-0.53%+7.32%+3.20%+1.83%-0.30%+1.47%-2.08%+1.53%+1.18%+9.93%
2022-1.14%+1.90%+1.39%+0.39%-1.11%+2.12%+2.38%+3.82%-1.46%-3.63%-2.28%+2.80%+4.97%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 100.000
Captação Líquida
-R$ 100.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade18.85%14.51%12.57%13.68%11.94%13.62%
Sharpe—-0.86-1.10-0.110.20-0.04
Max Drawdown-7.79%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
13.05%
Pior Mês
-3.09%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI65.0%85.8%94.8%
vs IPCA57.4%79.1%77.5%
vs IBOV37.1%8.2%49.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,26 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.82%
valores a pagar
0.12%
valores a receber
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
15/06/20261,582810+0.32%R$ 18.1M
12/06/20261,577817-0.20%R$ 18.0M
11/06/20261,580990+1.86%R$ 18.1M
10/06/20261,552138-0.00%R$ 17.8M
09/06/20261,552170+0.62%R$ 17.8M
08/06/20261,542614-0.48%R$ 17.7M
05/06/20261,550025-2.49%R$ 17.8M
03/06/20261,589545-0.19%R$ 18.3M
02/06/20261,592502-1.18%R$ 18.3M
01/06/20261,611521+0.06%R$ 18.5M
29/05/20261,610537+0.64%R$ 18.5M
28/05/20261,600288+1.22%R$ 18.4M
27/05/20261,581018+0.31%R$ 18.2M
26/05/20261,576143+2.08%R$ 18.1M
25/05/20261,544049+0.80%R$ 17.8M
22/05/20261,531737-0.32%R$ 17.6M
21/05/20261,536583+0.02%R$ 17.7M
20/05/20261,536275+0.06%R$ 17.7M
19/05/20261,535411-0.02%R$ 17.7M
18/05/20261,535715+0.15%R$ 17.7M
15/05/20261,533364-1.01%R$ 17.7M
14/05/20261,548948+0.42%R$ 17.9M
13/05/20261,542432-0.58%R$ 17.8M
12/05/20261,551370+0.36%R$ 17.9M
11/05/20261,545749-0.23%R$ 17.8M
08/05/20261,549332-0.87%R$ 17.9M
07/05/20261,562975-0.50%R$ 18.0M
06/05/20261,570842+2.15%R$ 18.1M
05/05/20261,537770+0.61%R$ 17.8M
04/05/20261,528446—R$ 17.6M
Ferramentas

Sobre o RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 18.0M e 17 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,577817 (12/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.68%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,577817, referente a 12/06/2026.
Qual o CNPJ do RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 43.584.490/0001-23.
Qual a rentabilidade do RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +13.30%, equivalente a 89.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 18.0M.
Quem administra o RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O RPS TOTAL Return RV Digital D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 321 cotas disponíveis.