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RPS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 18.611.600/0001-51|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,428211
12/06/2026
Rent. no Mês
-2.00%
Rent. 12M
+17.08%
115.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 22.0M
Média 12M: R$ 32.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.15
Vol: 14.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RPS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
18.611.600/0001-51
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-2.00%+0.77%+2.39%+0.99%+1.90%+17.08%+43.50%+68.67%+74.59%+18.52%
% CDI-415.7%12.5%211.6%28.8%26.7%115.3%———121.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.86%-2.88%-2.28%-0.48%+5.84%-2.00%——————+0.77%
2025+0.17%-1.51%-3.36%+5.81%+8.61%+0.89%-2.83%+3.82%+0.68%+15.05%-0.61%+0.20%+28.65%
2024-1.90%+1.53%+3.15%-3.85%+0.10%-1.57%+4.41%+4.14%+1.21%+2.10%+6.22%-1.39%+14.53%
2023+1.08%-2.96%-1.29%-0.41%+7.65%+3.55%+2.01%-0.16%+1.59%-1.96%+1.70%+1.29%+12.31%
2022-0.90%+2.16%+1.62%+0.57%-0.87%+2.34%+2.53%+4.57%-1.72%-3.52%-2.16%+3.10%+7.63%
Captação no Mês
R$ 2.970.000
Resgates no Mês
R$ 6.030.373
Captação Líquida
-R$ 3.060.373
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade18.73%14.58%13.14%14.82%12.59%14.73%
Sharpe—-0.72-0.830.150.550.22
Max Drawdown-7.54%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
15.05%
Pior Mês
-2.88%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI66.5%89.6%98.0%
vs IPCA59.4%81.3%76.7%
vs IBOV44.7%23.1%63.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
15/06/20266,451205+0.36%R$ 22.0M
12/06/20266,428211-0.21%R$ 22.0M
11/06/20266,441419+1.82%R$ 19.0M
10/06/20266,326476+0.01%R$ 18.7M
09/06/20266,325789+0.60%R$ 21.7M
08/06/20266,287801-0.44%R$ 21.5M
05/06/20266,315817-2.51%R$ 24.7M
03/06/20266,478336-0.17%R$ 25.3M
02/06/20266,489304-1.15%R$ 25.4M
01/06/20266,565101+0.08%R$ 25.7M
29/05/20266,559532+0.65%R$ 25.6M
28/05/20266,517144+1.21%R$ 25.5M
27/05/20266,439475+0.33%R$ 25.2M
26/05/20266,418150+2.09%R$ 25.2M
25/05/20266,286682+0.79%R$ 24.6M
22/05/20266,237531-0.30%R$ 24.5M
21/05/20266,256407+0.02%R$ 24.5M
20/05/20266,254960+0.04%R$ 24.5M
19/05/20266,252236-0.01%R$ 24.5M
18/05/20266,252976+0.18%R$ 24.5M
15/05/20266,241718-1.01%R$ 24.5M
14/05/20266,305329+0.43%R$ 24.7M
13/05/20266,278431-0.56%R$ 24.6M
12/05/20266,314040+0.36%R$ 24.8M
11/05/20266,291224-0.22%R$ 24.7M
08/05/20266,305210-0.87%R$ 24.7M
07/05/20266,360265-0.47%R$ 24.9M
06/05/20266,390497+2.15%R$ 25.1M
05/05/20266,256138+0.61%R$ 24.6M
04/05/20266,218026—R$ 24.4M
Ferramentas

Sobre o RPS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O RPS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 22.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 6,428211 (12/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.82%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RPS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do RPS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 6,428211, referente a 12/06/2026.
Qual o CNPJ do RPS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do RPS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 18.611.600/0001-51.
Qual a rentabilidade do RPS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RPS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +17.08%, equivalente a 115.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RPS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do RPS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 22.0M.
Quem administra o RPS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O RPS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.