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RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 17.441.634/0001-82|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,248452
23/10/2026
Rent. no Mês
+8.68%
Rent. 12M
+28.73%
Patrimônio Líquido
R$ 14.4M
Média 12M: R$ 12.8M
Cotistas
26
Sharpe 12M
0.92
Vol: 15.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
17.441.634/0001-82
Data Inicial
07/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+8.68%+19.52%+10.79%+21.57%+22.15%+28.73%+36.31%+57.02%+60.58%+19.35%
% CDI1063.6%189.3%1006.8%655.4%325.7%————151.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.45%-2.78%-5.14%-0.63%+5.67%-0.73%-1.02%+9.29%+0.36%+8.68%——+16.20%
2025+0.02%-1.65%-3.49%+5.66%+8.13%+0.69%-2.99%+3.65%+0.52%+14.27%-0.41%+0.17%+25.82%
2024-2.06%+1.40%+2.99%-3.99%-0.05%-1.72%+4.21%+3.86%+1.04%+1.89%+5.78%-1.38%+12.12%
2023+0.86%-3.08%-1.44%-0.53%+7.48%+3.40%+1.86%-0.31%+1.45%-2.11%+1.56%+1.15%+10.35%
2022-1.05%+2.03%+1.47%+0.44%-1.02%+2.20%+2.38%+4.41%-1.86%-3.66%-2.30%+2.98%+5.85%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 313.187
Captação Líquida
-R$ 313.187
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade30.21%18.88%16.02%15.56%12.13%15.30%
Sharpe—5.542.190.920.320.49
Max Drawdown-7.35%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
9.29%
Pior Mês
-5.14%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI63.8%71.4%93.2%
vs IPCA52.1%54.3%67.9%
vs IBOV57.7%41.4%57.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,55 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.58%
valores a receber
0.30%
valores a pagar
0.12%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20266,248452+1.21%R$ 14.4M
22/10/20266,173504-1.09%R$ 14.3M
21/10/20266,241342-0.89%R$ 14.4M
20/10/20266,297678+1.34%R$ 14.6M
19/10/20266,214347+0.27%R$ 14.4M
16/10/20266,197830+0.20%R$ 14.3M
15/10/20266,185465-1.51%R$ 14.3M
14/10/20266,280293-1.49%R$ 14.5M
13/10/20266,375379-3.02%R$ 14.7M
09/10/20266,574135+3.22%R$ 15.2M
08/10/20266,369326+2.58%R$ 14.7M
07/10/20266,209281+1.01%R$ 14.7M
06/10/20266,146901+2.23%R$ 14.5M
05/10/20266,012590+4.05%R$ 14.2M
02/10/20265,778548-0.21%R$ 13.6M
01/10/20265,790427+0.71%R$ 13.7M
30/09/20265,749601+1.76%R$ 13.6M
29/09/20265,650195+0.45%R$ 13.3M
28/09/20265,624750-0.37%R$ 13.3M
25/09/20265,645851-0.02%R$ 13.3M
24/09/20265,646980+0.13%R$ 13.3M
23/09/20265,639773-0.72%R$ 13.3M
22/09/20265,680740-0.29%R$ 13.4M
21/09/20265,697066+0.18%R$ 13.5M
18/09/20265,686612+0.11%R$ 13.4M
17/09/20265,680290-1.24%R$ 13.4M
16/09/20265,751662-0.49%R$ 13.6M
15/09/20265,779982+0.79%R$ 13.6M
14/09/20265,734754-0.59%R$ 13.5M
11/09/20265,768740—R$ 13.6M
Ferramentas

Sobre o RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 14.4M e 26 cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2025, a cota mais recente é de R$ 6,248452 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 6,248452, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 17.441.634/0001-82.
Qual a rentabilidade do RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +28.73%.
Qual o patrimônio líquido do RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 14.4M.
Quem administra o RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.