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RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 17.441.634/0001-82|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,224935
12/06/2026
Rent. no Mês
-2.06%
Rent. 12M
+14.86%
100.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.5M
Média 12M: R$ 14.9M
Cotistas
32
Sharpe 12M
0.00
Vol: 14.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
17.441.634/0001-82
Data Inicial
07/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-2.06%-0.06%+2.22%+0.52%+0.93%+14.86%+36.31%+57.02%+60.58%+16.13%
% CDI-427.5%-1.0%197.3%15.0%13.1%100.3%———105.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.45%-2.78%-2.43%-0.63%+5.67%-2.06%——————-0.06%
2025+0.02%-1.65%-3.49%+5.66%+8.13%+0.69%-2.99%+3.65%+0.52%+14.27%-0.41%+0.17%+25.82%
2024-2.06%+1.40%+2.99%-3.99%-0.05%-1.72%+4.21%+3.86%+1.04%+1.89%+5.78%-1.38%+12.12%
2023+0.86%-3.08%-1.44%-0.53%+7.48%+3.40%+1.86%-0.31%+1.45%-2.11%+1.56%+1.15%+10.35%
2022-1.05%+2.03%+1.47%+0.44%-1.02%+2.20%+2.38%+4.41%-1.86%-3.66%-2.30%+2.98%+5.85%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade18.64%14.54%12.68%14.23%12.13%14.13%
Sharpe—-0.86-1.010.000.320.06
Max Drawdown-7.35%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
14.27%
Pior Mês
-2.99%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI64.5%85.8%93.2%
vs IPCA57.4%80.6%67.9%
vs IBOV42.1%14.2%57.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,55 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.58%
valores a receber
0.30%
valores a pagar
0.12%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
15/06/20265,243141+0.35%R$ 12.5M
12/06/20265,224935-0.21%R$ 12.5M
11/06/20265,236013+1.80%R$ 12.5M
10/06/20265,143422+0.00%R$ 12.3M
09/06/20265,143254+0.59%R$ 12.3M
08/06/20265,112911-0.45%R$ 12.2M
05/06/20265,135960-2.50%R$ 12.3M
03/06/20265,267817-0.18%R$ 12.6M
02/06/20265,277097-1.16%R$ 12.6M
01/06/20265,338891+0.08%R$ 12.8M
29/05/20265,334780+0.64%R$ 12.7M
28/05/20265,300767+1.20%R$ 12.7M
27/05/20265,238108+0.32%R$ 12.5M
26/05/20265,221188+2.08%R$ 12.5M
25/05/20265,114847+0.78%R$ 12.3M
22/05/20265,075328-0.31%R$ 12.2M
21/05/20265,091036+0.02%R$ 12.2M
20/05/20265,090245+0.04%R$ 12.2M
19/05/20265,088417-0.02%R$ 12.2M
18/05/20265,089401+0.17%R$ 12.2M
15/05/20265,080660-1.01%R$ 12.2M
14/05/20265,132686+0.42%R$ 12.3M
13/05/20265,111234-0.57%R$ 12.2M
12/05/20265,140530+0.35%R$ 12.3M
11/05/20265,122393-0.23%R$ 12.3M
08/05/20265,134134-0.87%R$ 12.3M
07/05/20265,179237-0.48%R$ 12.4M
06/05/20265,204176+2.14%R$ 12.5M
05/05/20265,095338+0.60%R$ 12.2M
04/05/20265,064723—R$ 12.1M
Ferramentas

Sobre o RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 12.5M e 32 cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2025, a cota mais recente é de R$ 5,224935 (12/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.23%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 5,224935, referente a 12/06/2026.
Qual o CNPJ do RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 17.441.634/0001-82.
Qual a rentabilidade do RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +14.86%, equivalente a 100.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 12.5M.
Quem administra o RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O RPS TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.