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RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 41.153.236/0001-45|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,559297
12/06/2026
Rent. no Mês
-2.03%
Rent. 12M
+13.72%
92.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.3M
Média 12M: R$ 12.5M
Cotistas
74
Sharpe 12M
-0.08
Vol: 14.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
41.153.236/0001-45
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-2.03%-0.44%+2.28%+0.50%+0.51%+13.72%+35.57%+55.85%+57.77%+14.97%
% CDI-421.8%-7.1%202.3%14.6%7.1%92.7%———98.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.63%-3.22%-2.47%-0.76%+5.70%-2.03%——————-0.44%
2025-0.07%-1.80%-3.49%+5.70%+8.25%+0.75%-2.77%+3.71%+0.37%+13.75%-0.57%+0.03%+25.02%
2024-2.06%+1.34%+2.99%-3.96%-0.09%-1.63%+4.24%+3.79%+1.06%+1.86%+5.55%-1.64%+11.57%
2023+0.93%-3.17%-1.52%-0.53%+7.26%+3.15%+1.80%-0.25%+1.46%-2.01%+1.53%+1.19%+9.84%
2022-1.05%+2.01%+1.46%+0.44%-1.01%+2.20%+2.35%+4.09%-1.67%-3.61%-2.42%+2.80%+5.42%
Captação no Mês
R$ 6.000
Resgates no Mês
R$ 17.127
Captação Líquida
-R$ 11.127
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade18.82%14.48%12.82%14.10%12.11%14.01%
Sharpe—-0.86-1.07-0.080.29-0.02
Max Drawdown-8.09%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
13.75%
Pior Mês
-3.22%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI65.0%85.8%92.6%
vs IPCA58.4%79.1%67.5%
vs IBOV38.6%11.9%55.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
15/06/20261,564218+0.32%R$ 14.3M
12/06/20261,559297-0.20%R$ 14.3M
11/06/20261,562432+1.86%R$ 14.3M
10/06/20261,533972-0.00%R$ 14.0M
09/06/20261,534009+0.62%R$ 14.0M
08/06/20261,524586-0.48%R$ 13.9M
05/06/20261,531902-2.48%R$ 14.0M
03/06/20261,570900-0.19%R$ 14.4M
02/06/20261,573823-1.18%R$ 14.4M
01/06/20261,592594+0.06%R$ 14.6M
29/05/20261,591628+0.64%R$ 14.6M
28/05/20261,581529+1.22%R$ 14.5M
27/05/20261,562535+0.31%R$ 14.3M
26/05/20261,557733+2.07%R$ 14.3M
25/05/20261,526076+0.80%R$ 14.0M
22/05/20261,513933-0.32%R$ 13.9M
21/05/20261,518720+0.02%R$ 13.9M
20/05/20261,518421+0.06%R$ 13.9M
19/05/20261,517574-0.02%R$ 13.9M
18/05/20261,517878+0.15%R$ 13.9M
15/05/20261,515564-1.00%R$ 13.9M
14/05/20261,530945+0.42%R$ 14.0M
13/05/20261,524520-0.58%R$ 14.0M
12/05/20261,533344+0.36%R$ 14.1M
11/05/20261,527803-0.23%R$ 14.0M
08/05/20261,531344-0.87%R$ 14.0M
07/05/20261,544812-0.50%R$ 14.2M
06/05/20261,552574+2.15%R$ 14.2M
05/05/20261,519954+0.61%R$ 13.9M
04/05/20261,510758—R$ 13.9M
Ferramentas

Sobre o RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 14.3M e 74 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,559297 (12/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,559297, referente a 12/06/2026.
Qual o CNPJ do RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 41.153.236/0001-45.
Qual a rentabilidade do RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +13.72%, equivalente a 92.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 14.3M.
Quem administra o RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.