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RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 41.153.236/0001-45|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,720835
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.45%
Rent. 12M
+24.33%
166.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 15.8M
Média 12M: R$ 13.0M
Cotistas
74
Sharpe 12M
0.68
Vol: 14.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
41.153.236/0001-45
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.45%+9.87%+4.09%+10.14%+11.33%+24.33%+35.57%+55.85%+57.77%+25.58%
% CDI145.6%102.2%375.1%303.0%163.8%166.6%———171.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.63%-3.22%-2.47%-0.76%+5.70%-0.78%-1.00%+9.58%+0.45%———+9.87%
2025-0.07%-1.80%-3.49%+5.70%+8.25%+0.75%-2.77%+3.71%+0.37%+13.75%-0.57%+0.03%+25.02%
2024-2.06%+1.34%+2.99%-3.96%-0.09%-1.63%+4.24%+3.79%+1.06%+1.86%+5.55%-1.64%+11.57%
2023+0.93%-3.17%-1.52%-0.53%+7.26%+3.15%+1.80%-0.25%+1.46%-2.01%+1.53%+1.19%+9.84%
2022-1.05%+2.01%+1.46%+0.44%-1.01%+2.20%+2.35%+4.09%-1.67%-3.61%-2.42%+2.80%+5.42%
Captação no Mês
R$ 15.700
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 15.700
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade14.33%12.53%13.54%14.25%12.11%14.28%
Sharpe—2.640.710.680.290.73
Max Drawdown-8.09%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
13.75%
Pior Mês
-3.22%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI62.6%64.4%92.6%
vs IPCA54.6%49.6%67.5%
vs IBOV54.4%21.2%55.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,720835-0.53%R$ 15.8M
08/09/20261,730001+0.79%R$ 15.8M
04/09/20261,716525+0.00%R$ 15.7M
03/09/20261,716483-0.29%R$ 15.7M
02/09/20261,721516+1.48%R$ 15.8M
01/09/20261,696441-0.97%R$ 15.5M
31/08/20261,713093+0.91%R$ 15.7M
28/08/20261,697673-1.21%R$ 15.5M
27/08/20261,718458-0.39%R$ 15.7M
26/08/20261,725236-0.20%R$ 15.7M
25/08/20261,728632+1.91%R$ 15.8M
24/08/20261,696295-0.03%R$ 15.5M
21/08/20261,696869-0.27%R$ 15.5M
20/08/20261,701414+1.21%R$ 15.5M
19/08/20261,681017+1.14%R$ 15.4M
18/08/20261,662133-1.39%R$ 15.2M
17/08/20261,685500+0.41%R$ 15.4M
14/08/20261,678556+0.60%R$ 15.3M
13/08/20261,668556+0.21%R$ 15.2M
12/08/20261,664991+0.73%R$ 15.2M
11/08/20261,653001-0.01%R$ 15.1M
10/08/20261,653211+0.45%R$ 15.1M
07/08/20261,645752+1.23%R$ 15.0M
06/08/20261,625747-0.01%R$ 14.8M
05/08/20261,625902+1.09%R$ 14.8M
04/08/20261,608320+0.38%R$ 14.7M
03/08/20261,602221+2.49%R$ 14.6M
31/07/20261,563365+1.83%R$ 14.3M
30/07/20261,535219+1.21%R$ 14.0M
29/07/20261,516927—R$ 13.8M
Ferramentas

Sobre o RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 15.8M e 74 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,720835 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.25%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,720835, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 41.153.236/0001-45.
Qual a rentabilidade do RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +24.33%, equivalente a 166.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 15.8M.
Quem administra o RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O RPS TOTAL Return Advisory D30 FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.