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RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA

CNPJ 34.706.586/0001-26|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,203002
09/09/2026
Rent. no Mês
+2.17%
Rent. 12M
+40.91%
280.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.2M
Média 12M: R$ 4.1M
Cotistas
58
Sharpe 12M
1.01
Vol: 25.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA
CNPJ
34.706.586/0001-26
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+2.17%+23.62%+11.82%+21.53%+25.77%+40.91%+15.87%+27.19%+50.98%+44.15%+42.59%
% CDI699.3%244.4%1083.9%643.4%372.5%280.1%————285.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.15%-1.59%+0.96%+1.17%+4.20%-2.97%+0.48%+18.31%+2.17%———+23.62%
2025+1.58%-3.02%-4.73%+9.23%+13.21%+5.37%-5.08%+3.30%-5.02%+16.25%+0.46%+3.63%+37.85%
2024-7.01%+0.69%+0.71%-4.66%-2.20%-1.71%+5.92%+6.30%-4.10%+0.35%-3.78%-6.01%-15.31%
2023+7.80%-7.69%-2.09%-2.89%+9.54%+6.71%+5.65%-4.02%+1.39%-9.48%+7.21%+5.27%+16.16%
2022+4.86%-0.04%+7.51%-4.99%+1.19%-1.01%+1.09%+9.31%+0.95%+1.81%-0.35%+0.88%+22.45%
Captação no Mês
R$ 7.251
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 7.251
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade24.52%26.31%28.59%25.95%21.42%26.15%
Sharpe—3.951.531.01-0.251.03
Max Drawdown-11.58%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
18.31%
Pior Mês
-2.97%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI81.5%95.5%70.3%
vs IPCA70.6%74.0%58.2%
vs IBOV57.4%28.0%51.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,203002+0.20%R$ 6.2M
08/09/20262,198618+0.61%R$ 6.2M
04/09/20262,185344-0.21%R$ 6.2M
03/09/20262,189999-0.02%R$ 6.2M
02/09/20262,190496+3.16%R$ 6.2M
01/09/20262,123417-1.52%R$ 6.0M
31/08/20262,156205+1.53%R$ 6.1M
28/08/20262,123683-1.42%R$ 6.0M
27/08/20262,154298+0.97%R$ 6.1M
26/08/20262,133518+0.28%R$ 6.0M
25/08/20262,127458+2.40%R$ 6.0M
24/08/20262,077679+0.77%R$ 5.9M
21/08/20262,061815+2.76%R$ 5.8M
20/08/20262,006351+2.35%R$ 5.7M
19/08/20261,960218+1.88%R$ 5.5M
18/08/20261,923951-1.50%R$ 5.4M
17/08/20261,953293-2.61%R$ 5.5M
14/08/20262,005685+0.93%R$ 5.6M
13/08/20261,987177-0.02%R$ 5.8M
12/08/20261,987499+2.08%R$ 5.8M
11/08/20261,947037-1.17%R$ 5.6M
10/08/20261,970129+1.08%R$ 5.7M
07/08/20261,949143+2.81%R$ 5.7M
06/08/20261,895780-0.58%R$ 5.5M
05/08/20261,906857+1.39%R$ 5.5M
04/08/20261,880759+0.56%R$ 5.6M
03/08/20261,870374+2.63%R$ 5.5M
31/07/20261,822519+2.52%R$ 5.5M
30/07/20261,777721+0.99%R$ 5.3M
29/07/20261,760259—R$ 5.3M
Ferramentas

Sobre o RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA

O RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 6.2M e 58 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,203002 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +23.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.95%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA?
A cota mais recente do RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA é de R$ 2,203002, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA?
O CNPJ do RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA é 34.706.586/0001-26.
Qual a rentabilidade do RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA é de +40.91%, equivalente a 280.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA?
O patrimônio líquido do RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA é de R$ 6.2M.
Quem administra o RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA?
O RPS LONG BIAS Advisory D30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.