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Roux95 FIF DA CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.21% | +2.31% | +0.14% | +0.69% | +2.31% |
| % CDI | -128.7% | 48.9% | 12.8% | 19.9% | 48.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +1.83% | -0.08% | +0.75% | +0.13% | -0.21% | — | — | — | — | — | — | +2.44% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 2.98% | — | — | — | 3.32% |
| Sharpe | — | -3.97 | — | — | — | -2.31 |
| Max Drawdown | -1.29% | |||||
JUNHO/2026
cotas de fundos | 99.44% | R$ 158,23 mi |
valores a pagar | 0.55% | R$ 867,82 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 18,40 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 26,456855 | +0.01% | R$ 160.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 26,454503 | +0.01% | R$ 160.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 26,451731 | -0.23% | R$ 160.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 26,511556 | +0.02% | R$ 160.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 26,506655 | -0.03% | R$ 160.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 26,514432 | +0.03% | R$ 160.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 26,507637 | -0.07% | R$ 160.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 26,525272 | +0.44% | R$ 160.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 26,409011 | -0.03% | R$ 159.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 26,417577 | +0.06% | R$ 159.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 26,402876 | +0.36% | R$ 159.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 26,307026 | -0.09% | R$ 159.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 26,330041 | -0.15% | R$ 159.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 26,370609 | -0.09% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 26,395121 | +0.22% | R$ 159.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 26,337155 | -0.13% | R$ 159.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 26,371438 | -0.04% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 26,382355 | -0.23% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 26,443299 | +0.07% | R$ 160.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 26,423717 | -0.21% | R$ 159.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 26,480083 | +0.23% | R$ 160.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 26,418865 | -0.09% | R$ 159.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 26,441574 | -0.13% | R$ 160.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 26,475843 | +0.19% | R$ 160.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 26,424846 | -0.13% | R$ 159.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 26,459297 | -0.04% | R$ 160.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 26,469148 | -0.15% | R$ 160.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 26,507711 | -0.02% | R$ 160.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 26,512411 | -0.10% | R$ 160.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 26,537758 | — | R$ 160.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Roux95 FIF DA CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Roux95 FIF DA CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 160.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 16/01/2026, a cota mais recente é de R$ 26,456855 (05/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Roux95 FIF DA CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 26,456855, referente a 05/06/2026.
- O CNPJ do Roux95 FIF DA CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 64.582.886/0001-01.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Roux95 FIF DA CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 160.1M.
- O Roux95 FIF DA CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Roux95 FIF DA CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Roux95 FIF DA CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 86 cotas disponíveis.