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Rosácea FIF Multimercado Crédito Privado IE Exclusivo - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.36% | +4.47% | +0.32% | +2.04% | +5.83% | +13.16% | +12.81% |
| % CDI | 39.9% | 81.4% | 28.6% | 58.6% | 81.8% | — | 88.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.43% | +1.15% | +0.44% | +1.00% | +0.36% | — | — | — | — | — | — | — | +4.47% |
| 2025 | +1.30% | +0.82% | +0.78% | +1.66% | +1.40% | +1.08% | +0.70% | +1.62% | +1.18% | +1.02% | +1.46% | +0.72% | +14.64% |
| 2024 | +0.23% | +0.80% | +0.77% | -0.50% | +0.56% | +0.40% | +1.37% | +0.73% | +0.22% | +0.52% | +0.09% | +0.07% | +5.37% |
| 2023 | +1.24% | +0.51% | +0.42% | +1.39% | +1.35% | +2.14% | +1.52% | +0.01% | +0.21% | -0.47% | +2.08% | +1.92% | +13.01% |
| 2022 | +1.04% | +0.86% | +1.97% | +0.27% | +1.28% | -1.44% | +1.11% | +1.46% | +0.66% | +1.53% | -1.18% | +1.08% | +8.93% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.97% | 2.39% | 2.15% | 1.72% | — | 1.73% |
| Sharpe | — | -2.61 | -1.29 | -0.97 | — | -1.00 |
| Max Drawdown | -0.78% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 4,228484 | +0.01% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 956.072,35 |
| 25/05/2026 | 4,228116 | +0.15% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 4,221766 | -0.06% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 4,224451 | +0.03% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 4,222984 | +0.21% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,214242 | -0.04% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,215891 | +0.03% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4,214589 | -0.06% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,217083 | +0.14% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,211195 | -0.21% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4,219906 | +0.02% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,219110 | -0.17% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,226172 | +0.12% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,221136 | -0.09% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,224937 | +0.23% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,215413 | +0.10% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,211136 | -0.05% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4,213153 | +0.17% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,205882 | -0.13% | R$ 57.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,211286 | -0.03% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,212628 | -0.05% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4,214876 | +0.06% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,212242 | -0.16% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,218809 | -0.11% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,223251 | +0.02% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4,222436 | +0.12% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,217318 | +0.00% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4,217259 | +0.05% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,214969 | +0.15% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4,208483 | — | R$ 57.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Rosácea FIF Multimercado Crédito Privado IE Exclusivo - Responsabilidade Limitada
O Rosácea FIF Multimercado Crédito Privado IE Exclusivo - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 57.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,228484 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Rosácea FIF Multimercado Crédito Privado IE Exclusivo - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,228484, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do Rosácea FIF Multimercado Crédito Privado IE Exclusivo - Responsabilidade Limitada é 11.616.389/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Rosácea FIF Multimercado Crédito Privado IE Exclusivo - Responsabilidade Limitada é de +13.16%.
- O patrimônio líquido do Rosácea FIF Multimercado Crédito Privado IE Exclusivo - Responsabilidade Limitada é de R$ 57.2M.
- O Rosácea FIF Multimercado Crédito Privado IE Exclusivo - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Rosácea FIF Multimercado Crédito Privado IE Exclusivo - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.