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Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.315.508/0001-72|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
218,419972
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.02%
Rent. 12M
+14.28%
Patrimônio Líquido
R$ 466.4M
Média 12M: R$ 445.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.29
Vol: 0.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.315.508/0001-72
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.02%+11.56%+1.31%+3.55%+6.86%+14.28%+20.76%+36.63%+44.22%+13.84%
% CDI125.5%112.2%121.8%108.0%100.8%————108.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.07%+1.05%+2.39%+1.16%+1.04%+0.96%+1.13%+1.09%+1.14%+1.02%——+12.74%
2025+1.31%+0.08%+1.22%+1.60%+0.98%+0.99%+1.14%+1.13%+1.11%+1.22%+0.93%+1.14%+13.64%
2024-0.72%+0.69%+0.98%-0.96%+0.49%+0.91%+1.92%+1.30%-0.20%+0.12%+0.19%-0.87%+3.87%
2023+0.72%-0.66%+0.26%+1.08%+2.37%+2.44%+1.39%-0.24%+0.41%-0.37%+2.24%+2.36%+12.61%
2022+0.33%-0.10%+1.89%-1.25%+0.40%-1.55%+1.59%+2.25%+0.80%+1.50%-1.31%-0.00%+4.52%
Captação no Mês
R$ 17.147
Resgates no Mês
R$ 106.713
Captação Líquida
-R$ 89.566
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.59%0.45%0.48%0.64%2.13%1.31%
Sharpe—2.570.26-0.29-1.430.93
Max Drawdown-0.24%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.39%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%91.6%
vs IPCA100.0%100.0%72.7%
vs IBOV47.2%53.6%54.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026218,419972+0.13%R$ 466.4M
22/10/2026218,136205+0.05%R$ 465.8M
21/10/2026218,030779+0.07%R$ 465.6M
20/10/2026217,876582+0.05%R$ 465.3M
19/10/2026217,770328+0.03%R$ 465.1M
16/10/2026217,704193+0.03%R$ 465.0M
15/10/2026217,638582+0.04%R$ 464.9M
14/10/2026217,548862+0.05%R$ 464.7M
13/10/2026217,445779+0.04%R$ 464.4M
09/10/2026217,363700+0.07%R$ 464.3M
08/10/2026217,220316+0.08%R$ 464.0M
07/10/2026217,050410+0.05%R$ 463.6M
06/10/2026216,934126+0.07%R$ 463.3M
05/10/2026216,789290+0.17%R$ 463.0M
02/10/2026216,422219+0.06%R$ 462.3M
01/10/2026216,296350+0.04%R$ 462.0M
30/09/2026216,205815+0.06%R$ 461.8M
29/09/2026216,083537+0.06%R$ 462.0M
28/09/2026215,947940+0.05%R$ 462.2M
25/09/2026215,850679+0.06%R$ 462.3M
24/09/2026215,711878+0.05%R$ 462.0M
23/09/2026215,604593+0.05%R$ 461.8M
22/09/2026215,506839+0.04%R$ 461.6M
21/09/2026215,414385+0.05%R$ 461.4M
18/09/2026215,316030+0.06%R$ 461.2M
17/09/2026215,196597+0.07%R$ 461.0M
16/09/2026215,035989+0.06%R$ 460.6M
15/09/2026214,912902+0.03%R$ 460.4M
14/09/2026214,846736+0.04%R$ 460.2M
11/09/2026214,756142—R$ 460.0M
Ferramentas

Sobre o Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 466.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 218,419972 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.64%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 218,419972, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 26.315.508/0001-72.
Qual a rentabilidade do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.28%.
Qual o patrimônio líquido do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 466.4M.
Quem administra o Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.