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Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.315.508/0001-72|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
207,370635
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.13%
Rent. 12M
+14.24%
96.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 449.1M
Média 12M: R$ 425.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.78
Vol: 0.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.315.508/0001-72
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.13%+5.92%+0.83%+3.55%+7.02%+14.24%+20.76%+36.63%+44.22%+14.30%
% CDI49.6%99.6%74.0%102.5%98.6%96.1%———95.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.07%+1.05%+1.33%+1.16%+1.04%+0.13%——————+5.92%
2025+1.31%+0.08%+1.22%+1.60%+0.98%+0.99%+1.14%+1.13%+1.11%+1.22%+0.93%+1.14%+13.64%
2024-0.72%+0.69%+0.98%-0.96%+0.49%+0.91%+1.92%+1.30%-0.20%+0.12%+0.19%-0.87%+3.87%
2023+0.72%-0.66%+0.26%+1.08%+2.37%+2.44%+1.39%-0.24%+0.41%-0.37%+2.24%+2.36%+12.61%
2022+0.33%-0.10%+1.89%-1.25%+0.40%-1.55%+1.59%+2.25%+0.80%+1.50%-1.31%-0.00%+4.52%
Captação no Mês
R$ 470.248
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 470.248
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.91%0.65%0.58%0.73%2.13%0.73%
Sharpe—0.58-0.36-0.78-1.43-0.94
Max Drawdown-0.24%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.13%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%91.6%
vs IPCA100.0%100.0%72.7%
vs IBOV18.1%1.5%54.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026207,370635-0.04%R$ 449.1M
05/06/2026207,463413+0.11%R$ 449.3M
03/06/2026207,236718-0.00%R$ 448.8M
02/06/2026207,244175+0.04%R$ 448.8M
01/06/2026207,168144+0.03%R$ 448.6M
29/05/2026207,095868+0.05%R$ 448.0M
28/05/2026207,000169+0.05%R$ 449.9M
27/05/2026206,899181+0.06%R$ 449.7M
26/05/2026206,782203+0.05%R$ 449.4M
25/05/2026206,688672+0.07%R$ 449.2M
22/05/2026206,551034+0.05%R$ 448.9M
21/05/2026206,440022+0.06%R$ 448.7M
20/05/2026206,318145+0.07%R$ 448.4M
19/05/2026206,182998-0.07%R$ 448.2M
18/05/2026206,327339+0.06%R$ 448.5M
15/05/2026206,196804+0.03%R$ 448.3M
14/05/2026206,136656+0.07%R$ 448.1M
13/05/2026205,993808+0.02%R$ 447.8M
12/05/2026205,961199+0.05%R$ 447.7M
11/05/2026205,866153+0.04%R$ 447.5M
08/05/2026205,776386+0.06%R$ 447.3M
07/05/2026205,655326+0.05%R$ 447.1M
06/05/2026205,552190+0.18%R$ 446.9M
05/05/2026205,175079+0.06%R$ 446.0M
04/05/2026205,052070+0.04%R$ 445.8M
30/04/2026204,968931+0.08%R$ 445.5M
29/04/2026204,795535+0.03%R$ 448.1M
28/04/2026204,731591+0.05%R$ 448.0M
27/04/2026204,635641+0.12%R$ 447.8M
24/04/2026204,400236—R$ 447.3M
Ferramentas

Sobre o Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 449.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 207,370635 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.73%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 207,370635, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 26.315.508/0001-72.
Qual a rentabilidade do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.24%, equivalente a 96.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 449.1M.
Quem administra o Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O Roprev FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.