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ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 34.792.991/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,185832
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.13%
Rent. 12M
+10.46%
71.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 138.0M
Média 12M: R$ 137.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-9.01
Vol: 0.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
34.792.991/0001-04
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.13%+7.64%+0.36%+1.35%+5.65%+10.46%+21.78%+33.15%+46.85%+72.85%+10.54%
% CDI41.2%79.1%33.3%40.4%81.7%71.6%————70.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.86%+0.59%+1.29%+1.78%+1.14%+0.83%+0.38%+0.40%+0.13%———+7.64%
2025+0.91%+1.26%+1.17%+0.75%+0.72%+0.25%+0.72%+0.59%+0.67%+0.66%+0.59%+0.76%+9.43%
2024+1.00%+0.82%+0.75%+0.60%+1.05%+0.93%+0.93%+0.82%+0.72%+1.20%+1.05%+1.02%+11.46%
2023+1.05%+0.89%+1.30%+0.64%+0.25%+0.15%+0.63%+0.85%+0.75%+0.70%+0.83%+1.06%+9.49%
2022+1.79%+1.44%+1.93%+1.84%+1.39%+1.05%+0.59%-0.05%+0.04%+0.09%+0.54%+0.60%+11.81%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.46%0.60%0.46%0.37%0.46%
Sharpe—-18.73-4.48-9.01-6.99-9.31
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.78%
Pior Mês
0.13%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.6%36.4%63.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 134,68 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
98.30%
debentures
1.62%
operacoes compromissadas
0.07%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,185832+0.02%R$ 138.0M
08/09/20262,185399+0.02%R$ 138.0M
04/09/20262,184953+0.02%R$ 138.0M
03/09/20262,184414+0.02%R$ 137.9M
02/09/20262,183943+0.02%R$ 137.9M
01/09/20262,183444+0.02%R$ 137.9M
31/08/20262,183041+0.01%R$ 137.8M
28/08/20262,182756-0.02%R$ 137.8M
27/08/20262,183224-0.01%R$ 137.8M
26/08/20262,183417+0.02%R$ 137.9M
25/08/20262,182991+0.01%R$ 137.8M
24/08/20262,182693+0.02%R$ 137.9M
21/08/20262,182328+0.02%R$ 137.8M
20/08/20262,181936-0.03%R$ 137.8M
19/08/20262,182567+0.02%R$ 138.5M
18/08/20262,182090+0.02%R$ 140.2M
17/08/20262,181616+0.03%R$ 137.8M
14/08/20262,180881+0.03%R$ 140.2M
13/08/20262,180289+0.03%R$ 140.1M
12/08/20262,179625+0.03%R$ 140.1M
11/08/20262,178866+0.04%R$ 140.0M
10/08/20262,177918+0.03%R$ 140.0M
07/08/20262,177275+0.03%R$ 139.9M
06/08/20262,176674+0.03%R$ 139.9M
05/08/20262,176057+0.03%R$ 139.9M
04/08/20262,175353+0.03%R$ 139.8M
03/08/20262,174784+0.02%R$ 139.8M
31/07/20262,174328+0.02%R$ 139.8M
30/07/20262,173800-0.01%R$ 139.7M
29/07/20262,173941—R$ 139.7M
Ferramentas

Sobre o ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 138.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,185832 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.46%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 2,185832, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 34.792.991/0001-04.
Qual a rentabilidade do ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +10.46%, equivalente a 71.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 138.0M.
Quem administra o ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O ROMA FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.