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ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.15% | +6.16% | +1.34% | +2.82% | +3.48% | +11.10% | +11.61% |
| % CDI | 371.3% | 63.7% | 123.1% | 84.3% | 50.2% | 76.0% | 77.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.29% | +0.79% | +0.08% | +0.77% | -0.30% | -0.37% | +0.97% | +0.64% | +1.15% | — | — | — | +6.16% |
| 2025 | +1.14% | +0.83% | +1.79% | +2.16% | +1.43% | +1.77% | +0.24% | +1.47% | +2.14% | +0.91% | +1.43% | +0.45% | +16.94% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0.70% | +1.41% | +0.78% | +0.44% | +0.52% | -0.33% | -1.41% | +2.10% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.87% | 3.78% | 4.62% | 3.83% | — | 3.80% |
| Sharpe | — | -0.61 | -1.57 | -0.91 | — | -0.85 |
| Max Drawdown | -2.54% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,269694 | -0.25% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,272914 | +0.41% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,267690 | +0.14% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,265911 | +0.38% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,261085 | +0.30% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,257346 | +0.17% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,255229 | -0.14% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,257046 | -0.30% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,260841 | +0.19% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,258499 | -0.06% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,259297 | +0.04% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,258756 | -0.13% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,260368 | +0.02% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,260144 | +0.07% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,259254 | +0.20% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,256719 | +0.06% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,256010 | +0.27% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,252633 | -0.13% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,254239 | -0.07% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,255120 | +0.13% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,253524 | +0.05% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,252872 | -0.19% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,255299 | +0.49% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,249213 | -0.24% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,252195 | +0.18% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,249911 | -0.03% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,250285 | +0.25% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,247203 | +0.33% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,243073 | +0.30% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,239296 | — | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 50.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,269694 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,269694, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 54.936.922/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +11.10%, equivalente a 76.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 50.8M.
- O ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Quem administra o ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 579 cotas disponíveis.