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ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.16% | +3.80% | -0.25% | +1.02% | +4.72% | +12.51% | +12.87% |
| % CDI | -17.0% | 68.5% | -21.7% | 29.3% | 66.2% | — | 88.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.29% | +0.79% | +0.08% | +0.77% | -0.16% | — | — | — | — | — | — | — | +3.80% |
| 2025 | +1.14% | +0.83% | +1.79% | +2.16% | +1.43% | +1.77% | +0.24% | +1.47% | +2.14% | +0.91% | +1.43% | +0.45% | +16.94% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0.70% | +1.41% | +0.78% | +0.44% | +0.52% | -0.33% | -1.41% | +2.10% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.09% | 4.57% | 3.88% | 3.26% | — | 3.26% |
| Sharpe | — | -2.29 | -1.31 | -0.71 | — | -0.53 |
| Max Drawdown | -1.79% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,241540 | +0.26% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,238313 | -0.04% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,238778 | +0.21% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,236164 | +0.07% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,235352 | +0.20% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,232834 | +0.15% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,231004 | -0.28% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,234447 | +0.28% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,231033 | -0.54% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,237661 | +0.10% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,236393 | -0.56% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,243326 | -0.06% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,244075 | -0.15% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,245957 | +0.13% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,244310 | -0.08% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,245291 | +0.21% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,242648 | +0.17% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,240519 | -0.25% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,243575 | +0.43% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,238253 | -0.32% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,242195 | -0.19% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,244595 | -0.07% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,245499 | +0.09% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,244320 | -0.35% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,248688 | -0.06% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,249426 | +0.09% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,248294 | +0.14% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,246522 | -0.08% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,247483 | +0.03% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,247081 | — | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 49.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,241540 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,241540, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 54.936.922/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +12.51%.
- O patrimônio líquido do ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 49.7M.
- O ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Quem administra o ROKA ALPES FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 506 cotas disponíveis.