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RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 44.209.771/0001-69|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,252612
08/06/2026
Rent. no Mês
-4.06%
Rent. 12M
+5.18%
35.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 46.3M
Média 12M: R$ 39.2M
Cotistas
9
Sharpe 12M
-1.23
Vol: 7.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
44.209.771/0001-69
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-4.06%+0.09%-4.59%-1.62%-0.97%+5.18%+4.07%+21.25%+35.70%+5.30%
% CDI-1519.9%1.5%-406.9%-46.9%-13.6%35.0%———35.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+2.40%-1.28%+2.40%-0.36%-4.06%——————+0.09%
2025+0.33%+0.64%+3.40%+2.15%+2.98%+2.33%-1.69%+0.36%+0.40%+1.18%+2.90%-0.60%+15.24%
2024-1.50%+0.45%-0.72%-3.67%+1.27%-3.46%+3.57%+0.74%-1.94%-2.41%-0.76%-5.72%-13.57%
2023-0.45%+1.59%+5.76%+2.44%+3.21%+3.43%+1.31%-1.73%-2.85%-2.17%+5.99%+4.71%+22.84%
2022—-1.35%+3.39%-0.93%+0.99%-1.42%-1.27%+4.22%+2.43%+0.94%-3.08%-0.89%+2.80%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade8.91%10.66%9.38%7.83%8.53%7.79%
Sharpe—-1.96-1.78-1.23-1.28-1.23
Max Drawdown-5.56%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.90%
Pior Mês
-4.06%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI89.6%99.2%75.4%
vs IPCA81.9%96.9%54.2%
vs IBOV14.0%0.0%31.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 42,95 mi

JUNHO/2026

titulos publicos
99.02%
operacoes compromissadas
0.92%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,252612-0.59%R$ 46.3M
05/06/20261,260094-1.71%R$ 46.5M
03/06/20261,282045-1.03%R$ 47.4M
02/06/20261,295331-0.32%R$ 47.8M
01/06/20261,299469-0.47%R$ 48.0M
29/05/20261,305655-0.10%R$ 48.2M
28/05/20261,306904+0.05%R$ 48.3M
27/05/20261,306200+0.37%R$ 48.2M
26/05/20261,301363+0.33%R$ 48.1M
25/05/20261,297020+0.10%R$ 47.9M
22/05/20261,295769+0.10%R$ 48.1M
21/05/20261,294441+0.13%R$ 48.0M
20/05/20261,292824+0.21%R$ 48.0M
19/05/20261,290134-0.57%R$ 47.9M
18/05/20261,297556+0.09%R$ 48.1M
15/05/20261,296446-0.66%R$ 48.1M
14/05/20261,305104+0.48%R$ 48.4M
13/05/20261,298884-0.82%R$ 48.2M
12/05/20261,309616-0.25%R$ 48.6M
11/05/20261,312943-0.27%R$ 48.7M
08/05/20261,316464+0.28%R$ 48.8M
07/05/20261,312839-0.03%R$ 48.7M
06/05/20261,313171+0.48%R$ 48.7M
05/05/20261,306921+0.24%R$ 48.5M
04/05/20261,303798-0.50%R$ 48.4M
30/04/20261,310389+0.62%R$ 48.6M
29/04/20261,302306-0.68%R$ 48.3M
28/04/20261,311277-0.07%R$ 48.6M
27/04/20261,312210-0.23%R$ 48.7M
24/04/20261,315300—R$ 48.8M
Ferramentas

Sobre o RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado

O RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 46.3M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,252612 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.83%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,252612, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é 44.209.771/0001-69.
Qual a rentabilidade do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de +5.18%, equivalente a 35.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 46.3M.
Quem administra o RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
O RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1096 cotas disponíveis.