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RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 44.209.771/0001-69|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,317898
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.13%
Rent. 12M
+10.23%
70.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 49.9M
Média 12M: R$ 43.0M
Cotistas
9
Sharpe 12M
-0.53
Vol: 8.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
44.209.771/0001-69
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.13%+5.31%+2.52%+1.52%+2.66%+10.23%+4.07%+21.25%+35.70%+10.27%
% CDI365.1%54.9%231.5%45.3%38.4%70.1%———68.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+2.40%-1.28%+2.40%-0.36%-2.62%+0.57%+1.92%+1.13%———+5.31%
2025+0.33%+0.64%+3.40%+2.15%+2.98%+2.33%-1.69%+0.36%+0.40%+1.18%+2.90%-0.60%+15.24%
2024-1.50%+0.45%-0.72%-3.67%+1.27%-3.46%+3.57%+0.74%-1.94%-2.41%-0.76%-5.72%-13.57%
2023-0.45%+1.59%+5.76%+2.44%+3.21%+3.43%+1.31%-1.73%-2.85%-2.17%+5.99%+4.71%+22.84%
2022—-1.35%+3.39%-0.93%+0.99%-1.42%-1.27%+4.22%+2.43%+0.94%-3.08%-0.89%+2.80%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 200.000
Captação Líquida
-R$ 200.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.71%6.58%9.49%8.26%8.53%8.22%
Sharpe—-1.20-0.94-0.53-1.28-0.55
Max Drawdown-5.56%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.90%
Pior Mês
-2.62%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI77.9%97.7%75.4%
vs IPCA66.0%63.4%54.2%
vs IBOV43.1%25.0%31.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 42,95 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
99.02%
operacoes compromissadas
0.92%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,317898-0.34%R$ 49.9M
08/09/20261,322385+0.49%R$ 50.1M
04/09/20261,315967-0.08%R$ 49.8M
03/09/20261,317082+0.53%R$ 49.9M
02/09/20261,310185+0.47%R$ 49.6M
01/09/20261,304098+0.07%R$ 49.4M
31/08/20261,303132-0.42%R$ 49.5M
28/08/20261,308649-0.32%R$ 49.8M
27/08/20261,312852+0.14%R$ 49.9M
26/08/20261,310979-0.03%R$ 49.8M
25/08/20261,311372+0.39%R$ 49.9M
24/08/20261,306305+0.10%R$ 49.7M
21/08/20261,304991+0.03%R$ 49.6M
20/08/20261,304592+0.20%R$ 49.6M
19/08/20261,302051+0.38%R$ 49.5M
18/08/20261,297072-0.07%R$ 49.3M
17/08/20261,298031+0.72%R$ 49.4M
14/08/20261,288689+0.08%R$ 49.0M
13/08/20261,287679-0.04%R$ 49.0M
12/08/20261,288183+0.13%R$ 49.0M
11/08/20261,286566+0.09%R$ 48.9M
10/08/20261,285448-0.34%R$ 48.1M
07/08/20261,289812+0.54%R$ 48.3M
06/08/20261,282864-0.23%R$ 48.0M
05/08/20261,285877+0.04%R$ 48.1M
04/08/20261,285344+0.04%R$ 48.1M
03/08/20261,284859+0.49%R$ 48.1M
31/07/20261,278626+0.70%R$ 47.9M
30/07/20261,269701+0.96%R$ 47.5M
29/07/20261,257639—R$ 47.1M
Ferramentas

Sobre o RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado

O RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 49.9M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,317898 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,317898, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é 44.209.771/0001-69.
Qual a rentabilidade do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de +10.23%, equivalente a 70.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 49.9M.
Quem administra o RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
O RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1162 cotas disponíveis.