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RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 44.209.771/0001-69|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,278532
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.56%
Rent. 12M
+6.99%
Patrimônio Líquido
R$ 47.9M
Média 12M: R$ 41.2M
Cotistas
9
Sharpe 12M
-0.94
Vol: 8.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
44.209.771/0001-69
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.56%+2.16%-0.39%-2.80%+3.52%+6.99%+4.07%+21.25%+35.70%+6.19%
% CDI58.7%27.5%-34.8%-82.2%50.1%————43.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+2.40%-1.28%+2.40%-0.36%-2.62%+0.56%—————+2.16%
2025+0.33%+0.64%+3.40%+2.15%+2.98%+2.33%-1.69%+0.36%+0.40%+1.18%+2.90%-0.60%+15.24%
2024-1.50%+0.45%-0.72%-3.67%+1.27%-3.46%+3.57%+0.74%-1.94%-2.41%-0.76%-5.72%-13.57%
2023-0.45%+1.59%+5.76%+2.44%+3.21%+3.43%+1.31%-1.73%-2.85%-2.17%+5.99%+4.71%+22.84%
2022—-1.35%+3.39%-0.93%+0.99%-1.42%-1.27%+4.22%+2.43%+0.94%-3.08%-0.89%+2.80%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 100.000
Captação Líquida
-R$ 100.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.78%9.19%9.64%8.28%8.53%8.36%
Sharpe—-2.72-0.77-0.94-1.28-1.00
Max Drawdown-5.56%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.90%
Pior Mês
-2.62%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI84.8%97.9%75.4%
vs IPCA72.8%84.5%54.2%
vs IBOV33.2%0.0%31.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 42,95 mi

JULHO/2026

titulos publicos
99.02%
operacoes compromissadas
0.92%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,278532+0.42%R$ 47.9M
23/07/20261,273169-0.10%R$ 47.7M
22/07/20261,274435-0.53%R$ 47.7M
21/07/20261,281281-0.64%R$ 48.0M
20/07/20261,289478-0.06%R$ 48.3M
17/07/20261,290247-0.38%R$ 48.4M
16/07/20261,295202+0.12%R$ 48.6M
15/07/20261,293599+0.10%R$ 48.5M
14/07/20261,292315+0.37%R$ 48.5M
13/07/20261,287533-0.40%R$ 48.3M
10/07/20261,292759+0.35%R$ 48.5M
09/07/20261,288191+0.13%R$ 48.3M
08/07/20261,286579-0.15%R$ 48.3M
07/07/20261,288568+0.40%R$ 48.3M
06/07/20261,283479+0.57%R$ 48.2M
03/07/20261,276253+0.93%R$ 47.9M
02/07/20261,264441-0.05%R$ 47.4M
01/07/20261,265082-0.50%R$ 47.5M
30/06/20261,271438+0.03%R$ 47.7M
29/06/20261,271018-0.20%R$ 47.7M
26/06/20261,273576-0.77%R$ 47.8M
25/06/20261,283485+0.28%R$ 48.2M
24/06/20261,279856+0.09%R$ 48.0M
23/06/20261,278765-0.07%R$ 48.0M
22/06/20261,279610+0.26%R$ 48.0M
19/06/20261,276355-0.56%R$ 47.9M
18/06/20261,283525-0.17%R$ 48.2M
17/06/20261,285724-0.66%R$ 48.2M
16/06/20261,294298-0.41%R$ 48.6M
15/06/20261,299651—R$ 48.8M
Ferramentas

Sobre o RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado

O RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 47.9M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,278532 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.28%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,278532, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é 44.209.771/0001-69.
Qual a rentabilidade do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de +6.99%.
Qual o patrimônio líquido do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 47.9M.
Quem administra o RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
O RFT NILO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1130 cotas disponíveis.