Numerando

Publicidade

RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada

CNPJ 58.054.338/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,203708
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.39%
Rent. 12M
+13.23%
89.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 103.2M
Média 12M: R$ 95.6M
Cotistas
33
Sharpe 12M
-0.89
Vol: 1.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada
CNPJ
58.054.338/0001-06
Data Inicial
11/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.39%+3.84%+1.15%+0.10%+4.54%+13.23%+13.37%
% CDI146.5%64.7%102.4%2.9%63.9%89.4%89.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.44%+0.45%-0.94%-0.31%+0.79%+0.39%——————+3.84%
2025+1.18%+1.08%+1.03%+0.98%+1.41%+1.59%+1.30%+1.91%+2.73%-0.28%+0.86%+0.82%+15.62%
Captação no Mês
R$ 352.834
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 352.834
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.34%1.60%1.85%1.77%—1.77%
Sharpe—-8.89-2.95-0.89—-0.91
Max Drawdown-1.38%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.44%
Pior Mês
-0.94%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 104,02 mi

JUNHO/2026

debentures
79.01%
cotas de fundos
16.40%
operacoes compromissadas
2.57%
titulos publicos
1.83%
mercado futuro posicoes vendidas
0.13%
valores a pagar
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,203708+0.05%R$ 103.2M
05/06/20261,203048-0.02%R$ 103.1M
03/06/20261,203250+0.10%R$ 102.8M
02/06/20261,202084+0.21%R$ 102.7M
01/06/20261,199555+0.05%R$ 102.5M
29/05/20261,199011+0.05%R$ 102.4M
28/05/20261,198379+0.14%R$ 102.4M
27/05/20261,196687+0.19%R$ 102.2M
26/05/20261,194449+0.03%R$ 102.0M
25/05/20261,194068+0.11%R$ 102.0M
22/05/20261,192708+0.10%R$ 101.9M
21/05/20261,191458+0.03%R$ 101.8M
20/05/20261,191154+0.03%R$ 101.8M
19/05/20261,190789-0.09%R$ 101.7M
18/05/20261,191876+0.02%R$ 101.8M
15/05/20261,191587-0.08%R$ 101.8M
14/05/20261,192559+0.10%R$ 104.4M
13/05/20261,191372-0.01%R$ 113.4M
12/05/20261,191529+0.03%R$ 113.4M
11/05/20261,191191+0.06%R$ 113.4M
08/05/20261,190531+0.05%R$ 113.3M
07/05/20261,189973+0.02%R$ 113.3M
06/05/20261,189779+0.05%R$ 113.2M
05/05/20261,189130+0.06%R$ 113.2M
04/05/20261,188370-0.10%R$ 113.1M
30/04/20261,189559+0.12%R$ 113.2M
29/04/20261,188151-0.06%R$ 113.1M
28/04/20261,188886+0.01%R$ 113.1M
27/04/20261,188764-0.12%R$ 113.1M
24/04/20261,190169—R$ 113.3M
Ferramentas

Sobre o RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada

O RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 103.2M e 33 cotistas. Em funcionamento desde 11/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,203708 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.77%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada?
A cota mais recente do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 1,203708, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada?
O CNPJ do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é 58.054.338/0001-06.
Qual a rentabilidade do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é de +13.23%, equivalente a 89.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 103.2M.
Quem administra o RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada?
O RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 369 cotas disponíveis.