Numerando

Publicidade

RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada

CNPJ 58.054.338/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,253971
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.38%
Rent. 12M
+12.08%
82.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 98.6M
Média 12M: R$ 100.7M
Cotistas
33
Sharpe 12M
-1.46
Vol: 1.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada
CNPJ
58.054.338/0001-06
Data Inicial
11/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.38%+8.18%+1.07%+3.67%+4.08%+12.08%+12.65%
% CDI122.6%84.7%98.1%109.8%59.0%82.7%84.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.44%+0.45%-0.94%-0.31%+0.79%+2.10%+1.07%+0.96%+0.38%———+8.18%
2025+1.18%+1.08%+1.03%+0.98%+1.41%+1.59%+1.30%+1.91%+2.73%-0.28%+0.86%+0.82%+15.62%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.23%1.10%1.47%1.73%—1.72%
Sharpe—1.32-4.08-1.46—-1.29
Max Drawdown-1.38%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.44%
Pior Mês
-0.94%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 104,02 mi

SETEMBRO/2026

debentures
79.01%
cotas de fundos
16.40%
operacoes compromissadas
2.57%
titulos publicos
1.83%
mercado futuro posicoes vendidas
0.13%
valores a pagar
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,253971-0.09%R$ 98.6M
08/09/20261,255038+0.10%R$ 98.7M
04/09/20261,253829+0.05%R$ 98.6M
03/09/20261,253216+0.11%R$ 98.5M
02/09/20261,251899+0.08%R$ 98.4M
01/09/20261,250872+0.13%R$ 98.3M
31/08/20261,249219+0.01%R$ 98.2M
28/08/20261,249073-0.01%R$ 98.2M
27/08/20261,249148+0.05%R$ 98.2M
26/08/20261,248528+0.01%R$ 98.2M
25/08/20261,248351+0.15%R$ 98.1M
24/08/20261,246543+0.06%R$ 98.0M
21/08/20261,245841+0.04%R$ 97.9M
20/08/20261,245371+0.05%R$ 97.8M
19/08/20261,244721+0.01%R$ 97.8M
18/08/20261,244631+0.03%R$ 97.8M
17/08/20261,244215+0.17%R$ 97.7M
14/08/20261,242079+0.00%R$ 97.6M
13/08/20261,242039+0.03%R$ 97.6M
12/08/20261,241656+0.07%R$ 97.5M
11/08/20261,240754+0.00%R$ 97.4M
10/08/20261,240701-0.01%R$ 97.4M
07/08/20261,240783+0.10%R$ 97.4M
06/08/20261,239525-0.01%R$ 95.3M
05/08/20261,239647+0.03%R$ 94.9M
04/08/20261,239239+0.05%R$ 94.8M
03/08/20261,238610+0.10%R$ 94.6M
31/07/20261,237320+0.10%R$ 94.5M
30/07/20261,236124+0.15%R$ 94.4M
29/07/20261,234284—R$ 94.3M
Ferramentas

Sobre o RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada

O RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 98.6M e 33 cotistas. Em funcionamento desde 11/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,253971 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.73%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada?
A cota mais recente do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 1,253971, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada?
O CNPJ do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é 58.054.338/0001-06.
Qual a rentabilidade do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é de +12.08%, equivalente a 82.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 98.6M.
Quem administra o RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada?
O RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 435 cotas disponíveis.