Numerando

Publicidade

RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada

CNPJ 58.054.338/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,234608
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
+13.44%
Patrimônio Líquido
R$ 94.3M
Média 12M: R$ 99.3M
Cotistas
32
Sharpe 12M
-0.74
Vol: 1.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada
CNPJ
58.054.338/0001-06
Data Inicial
11/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.85%+6.51%+0.94%+3.73%+4.26%+13.44%+12.96%
% CDI89.1%82.8%84.9%109.9%60.6%—90.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.44%+0.45%-0.94%-0.31%+0.79%+2.10%+0.85%—————+6.51%
2025+1.18%+1.08%+1.03%+0.98%+1.41%+1.59%+1.30%+1.91%+2.73%-0.28%+0.86%+0.82%+15.62%
Captação no Mês
R$ 707.748
Resgates no Mês
R$ 9.724.647
Captação Líquida
-R$ 9.016.899
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.96%1.29%1.68%1.76%—1.76%
Sharpe—1.15-3.47-0.74—-0.81
Max Drawdown-1.38%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.44%
Pior Mês
-0.94%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 104,02 mi

JULHO/2026

debentures
79.01%
cotas de fundos
16.40%
operacoes compromissadas
2.57%
titulos publicos
1.83%
mercado futuro posicoes vendidas
0.13%
valores a pagar
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,234608+0.07%R$ 94.3M
23/07/20261,233730+0.06%R$ 94.2M
22/07/20261,232931-0.06%R$ 94.2M
21/07/20261,233682+0.06%R$ 94.2M
20/07/20261,232967+0.16%R$ 94.2M
17/07/20261,231020-0.01%R$ 93.6M
16/07/20261,231149+0.04%R$ 93.6M
15/07/20261,230657+0.04%R$ 93.5M
14/07/20261,230117+0.03%R$ 93.5M
13/07/20261,229718-0.03%R$ 93.4M
10/07/20261,230068+0.00%R$ 93.4M
09/07/20261,230030+0.13%R$ 93.4M
08/07/20261,228378+0.07%R$ 93.3M
07/07/20261,227491+0.12%R$ 93.3M
06/07/20261,226063-0.03%R$ 93.1M
03/07/20261,226373+0.12%R$ 93.2M
02/07/20261,224860+0.04%R$ 93.1M
01/07/20261,224338+0.01%R$ 102.7M
30/06/20261,224248+0.08%R$ 102.5M
29/06/20261,223325+0.12%R$ 102.4M
26/06/20261,221904-0.10%R$ 102.3M
25/06/20261,223089+0.18%R$ 102.4M
24/06/20261,220947+0.12%R$ 102.3M
23/06/20261,219531+0.01%R$ 102.1M
22/06/20261,219442+0.15%R$ 102.1M
19/06/20261,217618+0.01%R$ 102.0M
18/06/20261,217451-0.01%R$ 102.0M
17/06/20261,217579+0.23%R$ 102.0M
16/06/20261,214732+0.19%R$ 101.7M
15/06/20261,212428—R$ 101.5M
Ferramentas

Sobre o RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada

O RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 94.3M e 32 cotistas. Em funcionamento desde 11/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,234608 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada?
A cota mais recente do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 1,234608, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada?
O CNPJ do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é 58.054.338/0001-06.
Qual a rentabilidade do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é de +13.44%.
Qual o patrimônio líquido do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 94.3M.
Quem administra o RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada?
O RFT Danubio Debentures Incentivadas FIF - CI RF Incent DE Invest EM INFRA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 403 cotas disponíveis.