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Rembrandt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 44.585.418/0001-83|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.051,810214
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.92%
Rent. 12M
+24.67%
Patrimônio Líquido
R$ 9.8M
Média 12M: R$ 8.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.17
Vol: 8.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Rembrandt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
44.585.418/0001-83
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.92%+12.19%+1.31%+5.59%+11.19%+24.67%+38.13%+36.24%+23.73%
% CDI97.1%155.1%118.1%164.6%159.2%———165.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.61%+1.32%+1.85%+3.13%+0.97%+1.82%+0.92%—————+12.19%
2025+1.20%+0.86%+1.53%+0.72%+4.34%+1.18%+1.70%+1.44%+2.14%+1.98%+1.91%+2.52%+23.71%
2024+10.21%-8.44%+0.59%+0.01%+0.64%+0.69%+0.03%+1.12%-0.67%+2.03%+0.47%+2.59%+8.67%
2023-1.36%+4.44%+4.30%+7.25%+5.47%+4.86%+4.64%+5.89%-24.12%-1.35%-1.94%-1.15%+2.46%
2022———————-4.44%-4.34%-3.66%-3.69%+65.60%+40.46%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.04%4.00%11.12%8.51%8.05%8.61%
Sharpe—2.500.821.170.571.12
Max Drawdown-4.82%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.13%
Pior Mês
0.92%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%75.6%
vs IPCA97.8%100.0%63.8%
vs IBOV33.2%30.3%53.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,00 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.91%
valores a pagar
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262.051,810214-0.01%R$ 9.8M
23/07/20262.052,073498-0.00%R$ 9.8M
22/07/20262.052,132714-0.00%R$ 9.8M
21/07/20262.052,191929+0.06%R$ 9.8M
20/07/20262.050,934296+0.13%R$ 9.8M
17/07/20262.048,339897+0.42%R$ 9.8M
16/07/20262.039,742760+0.12%R$ 9.7M
15/07/20262.037,325490-0.00%R$ 9.7M
14/07/20262.037,384704+0.06%R$ 9.7M
13/07/20262.036,123613+0.07%R$ 9.7M
10/07/20262.034,799474-0.29%R$ 9.7M
09/07/20262.040,653038+0.04%R$ 9.7M
08/07/20262.039,833222+0.08%R$ 9.7M
07/07/20262.038,258729+0.06%R$ 9.7M
06/07/20262.036,938364+0.06%R$ 9.7M
03/07/20262.035,619975+0.07%R$ 9.7M
02/07/20262.034,259501+0.06%R$ 9.7M
01/07/20262.032,994896-0.00%R$ 9.7M
30/06/20262.033,055769+0.35%R$ 9.7M
29/06/20262.025,934730-0.03%R$ 9.7M
26/06/20262.026,525963+0.06%R$ 9.7M
25/06/20262.025,278087+0.25%R$ 9.7M
24/06/20262.020,282580-0.00%R$ 9.6M
23/06/20262.020,349968-0.00%R$ 9.6M
22/06/20262.020,417355-0.01%R$ 9.6M
19/06/20262.020,644755-0.00%R$ 9.6M
18/06/20262.020,712140+0.06%R$ 9.6M
17/06/20262.019,495444-0.00%R$ 9.6M
16/06/20262.019,562829+0.06%R$ 9.6M
15/06/20262.018,322053—R$ 9.6M
Ferramentas

Sobre o Rembrandt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Rembrandt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 9.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.051,810214 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.51%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Rembrandt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Rembrandt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.051,810214, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Rembrandt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Rembrandt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 44.585.418/0001-83.
Qual a rentabilidade do Rembrandt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Rembrandt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +24.67%.
Qual o patrimônio líquido do Rembrandt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Rembrandt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 9.8M.
Quem administra o Rembrandt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Rembrandt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1001 cotas disponíveis.