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Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.668.075/0001-40|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,009028
27/05/2026
Rent. no Mês
+3.06%
Rent. 12M
-4.53%
Patrimônio Líquido
R$ 11.0M
Média 12M: R$ 15.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.24
Vol: 15.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.668.075/0001-40
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REGIA CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+3.06%-14.97%+3.91%-8.51%-12.01%-4.53%+1.11%+13.91%+13.92%-3.45%-7.28%
% CDI316.5%-269.9%346.3%-245.0%-168.4%—————-50.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-5.39%-0.56%-7.89%-4.80%+3.06%———————-14.97%
2025+0.23%-0.06%-7.74%-2.38%-2.78%-3.98%-0.39%+0.89%-2.30%+5.34%+6.51%+2.87%-4.55%
2024+3.26%+3.98%+2.75%-1.32%+3.62%+9.69%+3.75%+5.12%-5.95%+0.69%+5.37%-4.60%+28.45%
2023-3.55%-2.22%-0.56%+1.33%-1.16%-2.85%-0.17%+3.03%-2.29%-4.04%+3.86%+4.49%-4.50%
2022-16.26%-2.83%-3.28%-5.30%-5.12%+9.24%+5.72%-2.61%-1.16%+4.15%+5.48%-1.37%-14.81%
Captação no Mês
R$ 70.000
Resgates no Mês
R$ 1.155.374
Captação Líquida
-R$ 1.085.374
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade18.93%15.74%15.71%15.66%16.74%15.73%
Sharpe—-2.83-2.38-1.24-0.74-1.41
Max Drawdown-22.22%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
6.51%
Pior Mês
-7.89%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI50.5%69.5%41.0%
vs IPCA49.5%58.2%33.3%
vs IBOV7.0%0.0%37.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 80,82 mil

MAIO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,009028+0.60%R$ 11.0M
26/05/20261,997061-0.71%R$ 11.0M
25/05/20262,011341+0.08%R$ 11.0M
22/05/20262,009794+1.56%R$ 11.0M
21/05/20261,978902+0.53%R$ 10.9M
20/05/20261,968470-0.43%R$ 10.8M
19/05/20261,977050+1.76%R$ 10.9M
18/05/20261,942810-0.81%R$ 10.6M
15/05/20261,958629+0.69%R$ 10.7M
14/05/20261,945217-0.00%R$ 10.6M
13/05/20261,945305+2.66%R$ 10.6M
12/05/20261,894832+1.46%R$ 10.3M
11/05/20261,867504-0.34%R$ 10.2M
08/05/20261,873856-1.78%R$ 10.2M
07/05/20261,907744-1.39%R$ 10.4M
06/05/20261,934697+0.81%R$ 10.6M
05/05/20261,919232-1.22%R$ 10.5M
04/05/20261,943026-0.33%R$ 11.8M
30/04/20261,949448+1.40%R$ 11.8M
29/04/20261,922514-0.48%R$ 11.7M
28/04/20261,931795-0.08%R$ 11.7M
27/04/20261,933433-1.10%R$ 11.7M
24/04/20261,954879-0.78%R$ 11.8M
23/04/20261,970178-0.10%R$ 11.9M
22/04/20261,972243-1.31%R$ 12.0M
20/04/20261,998473-1.28%R$ 12.1M
17/04/20262,024334+1.57%R$ 12.3M
16/04/20261,992996-0.66%R$ 12.1M
15/04/20262,006338-0.38%R$ 12.2M
14/04/20262,013990—R$ 12.2M
Ferramentas

Sobre o Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada

O Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 11.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,009028 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -14.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.66%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,009028, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é 23.668.075/0001-40.
Qual a rentabilidade do Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é de -4.53%.
Qual o patrimônio líquido do Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é de R$ 11.0M.
Quem administra o Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada?
O Régia Global Health Sciences Master FIF EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.