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Régia ESG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.400.868/0001-63|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,787572
27/05/2026
Rent. no Mês
-5.42%
Rent. 12M
+10.83%
Patrimônio Líquido
R$ 149.0M
Média 12M: R$ 151.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.01
Vol: 698.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Régia ESG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.400.868/0001-63
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REGIA CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-5.42%+241.38%-6.42%+205.19%+249.68%+10.83%+306.08%+396.98%+381.93%+270.67%
% CDI-561.2%4350.8%-568.3%—3501.7%————1857.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.00%+2.48%+226.90%+0.70%-5.42%———————+241.38%
2025+5.35%-2.89%+5.96%+13.59%+4.27%+1.74%-8.77%+10.59%+3.64%+0.37%+4.12%-2.33%+39.41%
2024-3.75%+0.04%+1.75%-7.79%-2.04%+0.97%+3.65%+3.55%-4.02%-1.43%-7.95%-4.35%-20.11%
2023+3.82%-3.74%-3.82%+0.48%+5.86%+10.01%+3.17%-4.69%-0.10%-7.67%+15.13%+3.50%+21.57%
2022+1.40%-4.17%+5.88%-9.72%-1.24%-10.88%+9.22%+6.80%+1.16%+8.19%-5.38%-3.91%-5.11%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 200.000
Captação Líquida
-R$ 200.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1804.99%1441.32%1034.21%698.26%246.14%742.57%
Sharpe—5.941.07-0.010.360.36
Max Drawdown-73.93%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
226.90%
Pior Mês
-8.77%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI95.7%98.6%57.4%
vs IPCA94.1%96.5%46.6%
vs IBOV40.3%30.5%37.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,54 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20264,787572-0.89%R$ 149.0M
26/05/20264,830516+238.10%R$ 150.3M
25/05/20261,428717+1.53%R$ 3.8M
22/05/20261,407246-70.96%R$ 3.7M
21/05/20264,846526+238.80%R$ 150.8M
20/05/20261,430502+2.96%R$ 3.8M
19/05/20261,389351-70.88%R$ 3.7M
18/05/20264,770745-0.12%R$ 148.5M
15/05/20264,776388-0.84%R$ 148.6M
14/05/20264,816659+0.96%R$ 149.9M
13/05/20264,771040+228.71%R$ 148.5M
12/05/20261,451455-70.63%R$ 3.9M
11/05/20264,942097-2.38%R$ 153.8M
08/05/20265,062789+1.00%R$ 157.5M
07/05/20265,012834-2.09%R$ 156.2M
06/05/20265,119972+1.19%R$ 159.5M
05/05/20265,059803+241.38%R$ 157.6M
04/05/20261,482183-70.72%R$ 3.9M
30/04/20265,061865+243.84%R$ 157.7M
29/04/20261,472146-71.04%R$ 3.9M
28/04/20265,083171-0.64%R$ 158.4M
27/04/20265,115870+234.36%R$ 159.4M
24/04/20261,530039-0.21%R$ 4.1M
23/04/20261,533318-70.64%R$ 4.1M
22/04/20265,222222-1.40%R$ 162.7M
20/04/20265,296219-0.20%R$ 165.0M
17/04/20265,306624-0.44%R$ 165.3M
16/04/20265,330006+236.82%R$ 166.1M
15/04/20261,582433-0.18%R$ 4.2M
14/04/20261,585277—R$ 4.2M
Ferramentas

Sobre o Régia ESG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada

O Régia ESG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 149.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,787572 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +241.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 698.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Régia ESG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Régia ESG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,787572, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Régia ESG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Régia ESG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é 35.400.868/0001-63.
Qual a rentabilidade do Régia ESG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Régia ESG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é de +10.83%.
Qual o patrimônio líquido do Régia ESG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Régia ESG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é de R$ 149.0M.
Quem administra o Régia ESG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada?
O Régia ESG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.