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Régia Equilíbrio FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.828.295/0001-55|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
132,163536
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.83%
Patrimônio Líquido
R$ 4.3B
Média 12M: R$ 3.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.03
Vol: 0.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Régia Equilíbrio FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.828.295/0001-55
Data Inicial
06/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REGIA CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.95%+5.22%+1.14%+3.16%+6.81%+14.83%+28.15%+14.52%
% CDI98.2%94.0%100.8%90.8%95.5%——99.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.99%+1.04%+0.96%+0.95%———————+5.22%
2025+1.00%+1.10%+0.96%+0.92%+1.27%+1.19%+1.38%+1.22%+1.26%+1.24%+1.09%+1.20%+14.75%
2024——+0.97%+0.78%+1.01%+0.93%+1.09%+0.97%+0.91%+0.95%+0.80%+0.52%+9.29%
Captação no Mês
R$ 1.348.986.695
Resgates no Mês
R$ 58.506.250
Captação Líquida
R$ 1.290.480.445
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.26%0.28%0.24%0.22%0.37%0.22%
Sharpe—-5.06-2.910.030.73-0.25
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV16.7%0.0%57.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 369,55 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026132,163536+0.04%R$ 4.3B
26/05/2026132,107758+0.06%R$ 4.2B
25/05/2026132,022455+0.06%R$ 4.2B
22/05/2026131,946164+0.08%R$ 4.1B
21/05/2026131,846919+0.05%R$ 4.0B
20/05/2026131,774530+0.05%R$ 4.0B
19/05/2026131,704932+0.06%R$ 3.9B
18/05/2026131,626630+0.07%R$ 3.8B
15/05/2026131,539146+0.05%R$ 3.7B
14/05/2026131,470732+0.06%R$ 3.7B
13/05/2026131,388696+0.01%R$ 3.6B
12/05/2026131,374803+0.05%R$ 3.5B
11/05/2026131,308482+0.05%R$ 3.4B
08/05/2026131,248688+0.06%R$ 3.4B
07/05/2026131,173952+0.06%R$ 3.3B
06/05/2026131,093784+0.02%R$ 3.2B
05/05/2026131,072118+0.06%R$ 3.0B
04/05/2026130,998276+0.06%R$ 3.0B
30/04/2026130,921912+0.06%R$ 2.9B
29/04/2026130,837738+0.05%R$ 2.9B
28/04/2026130,772052+0.07%R$ 2.9B
27/04/2026130,676414+0.06%R$ 2.9B
24/04/2026130,602216+0.06%R$ 2.9B
23/04/2026130,525894+0.09%R$ 2.9B
22/04/2026130,408642+0.05%R$ 2.9B
20/04/2026130,341945+0.06%R$ 2.9B
17/04/2026130,270026+0.07%R$ 2.9B
16/04/2026130,184307+0.06%R$ 2.8B
15/04/2026130,100873+0.04%R$ 2.8B
14/04/2026130,045002—R$ 2.8B
Ferramentas

Sobre o Régia Equilíbrio FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

O Régia Equilíbrio FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/02/2024, a cota mais recente é de R$ 132,163536 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.22%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Régia Equilíbrio FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Régia Equilíbrio FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 132,163536, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Régia Equilíbrio FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Régia Equilíbrio FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 53.828.295/0001-55.
Qual a rentabilidade do Régia Equilíbrio FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Régia Equilíbrio FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.83%.
Qual o patrimônio líquido do Régia Equilíbrio FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Régia Equilíbrio FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.3B.
Quem administra o Régia Equilíbrio FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O Régia Equilíbrio FIF IS RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 567 cotas disponíveis.