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Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada

CNPJ 55.928.061/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
126,658271
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.19%
Rent. 12M
+15.10%
Patrimônio Líquido
R$ 6.4B
Média 12M: R$ 4.6B
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.06
Vol: 0.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada
CNPJ
55.928.061/0001-05
Data Inicial
15/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REGIA CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.19%+5.37%+1.41%+3.23%+6.98%+15.10%+14.81%
% CDI123.1%96.8%124.8%92.9%97.9%—101.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+1.01%+1.00%+0.83%+1.19%———————+5.37%
2025+1.19%+1.13%+1.06%+1.10%+1.32%+1.23%+1.38%+1.19%+1.29%+1.28%+1.07%+1.24%+15.47%
2024————————+1.01%+0.98%+0.84%+0.53%+3.39%
Captação no Mês
R$ 49.081.834
Resgates no Mês
R$ 41.325.830
Captação Líquida
R$ 7.756.005
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.19%0.45%0.32%0.26%—0.26%
Sharpe—-2.45-0.991.06—0.96
Max Drawdown-0.08%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 103,75 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026126,658271+0.05%R$ 6.4B
26/05/2026126,597721+0.08%R$ 6.3B
25/05/2026126,490987+0.06%R$ 6.3B
22/05/2026126,413014+0.09%R$ 6.3B
21/05/2026126,305392+0.06%R$ 6.3B
20/05/2026126,235780+0.07%R$ 6.3B
19/05/2026126,146080+0.07%R$ 6.3B
18/05/2026126,053082+0.08%R$ 6.3B
15/05/2026125,958557+0.05%R$ 6.3B
14/05/2026125,889484+0.09%R$ 6.3B
13/05/2026125,778797+0.05%R$ 6.3B
12/05/2026125,709740+0.06%R$ 6.3B
11/05/2026125,640159+0.06%R$ 6.3B
08/05/2026125,558810+0.07%R$ 6.3B
07/05/2026125,469864+0.06%R$ 6.3B
06/05/2026125,393557+0.06%R$ 6.3B
05/05/2026125,315726+0.06%R$ 6.3B
04/05/2026125,246274+0.06%R$ 6.3B
30/04/2026125,171027+0.09%R$ 6.3B
29/04/2026125,063897+0.06%R$ 6.3B
28/04/2026124,993422+0.08%R$ 6.3B
27/04/2026124,897918+0.06%R$ 6.3B
24/04/2026124,821782+0.07%R$ 6.2B
23/04/2026124,738852+0.10%R$ 6.2B
22/04/2026124,618401+0.05%R$ 6.2B
20/04/2026124,554620+0.08%R$ 6.2B
17/04/2026124,458723+0.04%R$ 6.2B
16/04/2026124,410023+0.07%R$ 6.2B
15/04/2026124,322842+0.04%R$ 6.2B
14/04/2026124,272853—R$ 6.2B
Ferramentas

Sobre o Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada

O Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.4B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 15/07/2024, a cota mais recente é de R$ 126,658271 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 126,658271, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada é 55.928.061/0001-05.
Qual a rentabilidade do Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada é de +15.10%.
Qual o patrimônio líquido do Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 6.4B.
Quem administra o Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada?
O Régia Equilíbrio Brasilprev FUNDO DE Investimento Financeiro IS RENDA FIXA Créd PRIV - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.