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Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.24% | +0.80% | +2.37% | +4.74% | +9.44% | +15.98% | +24.42% | +32.80% | +9.19% |
| % CDI | 73.0% | 66.6% | 72.4% | 69.7% | 67.4% | — | — | — | — | 64.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.72% | +0.56% | +0.91% | +0.73% | +0.73% | +0.78% | +0.69% | — | — | — | — | — | +5.23% |
| 2025 | +0.67% | +0.63% | +0.57% | +0.65% | +0.75% | +0.71% | +0.90% | +0.79% | +0.76% | +0.81% | +0.61% | +0.77% | +8.97% |
| 2024 | +0.58% | +0.40% | +0.43% | +0.50% | +0.45% | +0.41% | +0.49% | +0.50% | +0.41% | +0.55% | +0.44% | +0.53% | +5.82% |
| 2023 | +1.08% | +0.52% | +0.78% | +0.55% | +0.75% | +0.58% | +0.66% | +0.75% | +0.58% | +0.60% | +0.52% | +0.51% | +8.17% |
| 2022 | -0.25% | +1.00% | +1.93% | +1.75% | +0.11% | -0.04% | -0.28% | -0.49% | -0.28% | +1.78% | +0.34% | +0.56% | +6.27% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.02% | 0.07% | 0.06% | 0.11% | 0.06% |
| Sharpe | — | -205.22 | -66.44 | -92.61 | -46.61 | -92.11 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 84.7% |
| vs IBOV | 31.5% | 2.1% | 51.4% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 2,253336 | +0.04% | R$ 53.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 2,252441 | +0.04% | R$ 53.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 2,251522 | +0.04% | R$ 53.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 2,250648 | +0.04% | R$ 53.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 2,249791 | +0.04% | R$ 53.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 2,248914 | +0.04% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 2,248043 | +0.04% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 2,247174 | +0.04% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 2,246326 | +0.04% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 2,245492 | +0.04% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 2,244652 | +0.04% | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 2,243806 | +0.03% | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 2,243037 | +0.04% | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 2,242199 | +0.04% | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 2,241362 | +0.04% | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 2,240515 | +0.04% | R$ 53.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 2,239602 | +0.04% | R$ 53.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 2,238713 | +0.04% | R$ 53.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 2,237812 | +0.04% | R$ 53.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 2,237012 | +0.04% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 2,236192 | +0.04% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 2,235380 | +0.04% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 2,234568 | +0.04% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 2,233754 | +0.04% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 2,232953 | +0.04% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 2,232134 | +0.04% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 2,231325 | +0.04% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 2,230497 | +0.04% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 2,229669 | +0.04% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 2,228849 | — | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5
O Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 53.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,253336 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é de R$ 2,253336, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é 16.478.738/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é de +9.44%.
- O patrimônio líquido do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é de R$ 53.8M.
- O Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
Qual o CNPJ do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
Qual a rentabilidade do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
Qual o patrimônio líquido do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
Quem administra o Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.