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Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5

CNPJ 16.478.738/0001-07|Renda Fixa|Em Liquidação
Valor da Cota
2,218863
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+9.41%
Patrimônio Líquido
R$ 53.0M
Média 12M: R$ 50.7M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-95.05
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5
CNPJ
16.478.738/0001-07
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENIAL GESTÃO LTDA.
Administrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.66%+3.63%+0.77%+2.41%+4.59%+9.41%+15.98%+24.42%+32.80%+9.26%
% CDI68.0%65.3%67.9%69.2%64.3%————63.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.72%+0.56%+0.91%+0.73%+0.66%———————+3.62%
2025+0.67%+0.63%+0.57%+0.65%+0.75%+0.71%+0.90%+0.79%+0.76%+0.81%+0.61%+0.77%+8.97%
2024+0.58%+0.40%+0.43%+0.50%+0.45%+0.41%+0.49%+0.50%+0.41%+0.55%+0.44%+0.53%+5.82%
2023+1.08%+0.52%+0.78%+0.55%+0.75%+0.58%+0.66%+0.75%+0.58%+0.60%+0.52%+0.51%+8.17%
2022-0.25%+1.00%+1.93%+1.75%+0.11%-0.04%-0.28%-0.49%-0.28%+1.78%+0.34%+0.56%+6.27%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.09%0.07%0.06%0.11%0.06%
Sharpe—-51.96-73.23-95.05-46.61-94.09
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.91%
Pior Mês
0.56%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%84.7%
vs IBOV9.7%0.0%51.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,218863+0.04%R$ 53.0M
26/05/20262,218046+0.04%R$ 53.0M
25/05/20262,217204+0.04%R$ 53.0M
22/05/20262,216365+0.04%R$ 53.0M
21/05/20262,215547+0.04%R$ 52.9M
20/05/20262,214707+0.04%R$ 52.9M
19/05/20262,213871+0.04%R$ 52.9M
18/05/20262,213068+0.04%R$ 52.9M
15/05/20262,212275+0.04%R$ 52.9M
14/05/20262,211491+0.04%R$ 52.8M
13/05/20262,210699+0.04%R$ 52.8M
12/05/20262,209908+0.04%R$ 52.8M
11/05/20262,209124+0.04%R$ 52.8M
08/05/20262,208334+0.04%R$ 52.8M
07/05/20262,207556+0.04%R$ 52.7M
06/05/20262,206766+0.04%R$ 52.7M
05/05/20262,205960+0.04%R$ 52.7M
04/05/20262,205160+0.04%R$ 52.7M
30/04/20262,204384+0.04%R$ 52.7M
29/04/20262,203568+0.04%R$ 52.6M
28/04/20262,202772+0.04%R$ 52.6M
27/04/20262,201979+0.04%R$ 52.6M
24/04/20262,201165+0.04%R$ 52.6M
23/04/20262,200364+0.04%R$ 52.6M
22/04/20262,199580+0.04%R$ 52.6M
20/04/20262,198783+0.04%R$ 52.5M
17/04/20262,197993+0.04%R$ 52.5M
16/04/20262,197189+0.03%R$ 52.5M
15/04/20262,196482+0.04%R$ 52.5M
14/04/20262,195712—R$ 52.5M
Ferramentas

Sobre o Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5

O Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 53.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,218863 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
A cota mais recente do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é de R$ 2,218863, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
O CNPJ do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é 16.478.738/0001-07.
Qual a rentabilidade do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é de +9.41%.
Qual o patrimônio líquido do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
O patrimônio líquido do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é de R$ 53.0M.
Quem administra o Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
O Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.