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REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.352.539/0001-57|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,938604
08/06/2026
Rent. no Mês
-2.84%
Rent. 12M
+12.99%
87.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.5B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.11
Vol: 16.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.352.539/0001-57
Data Inicial
21/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-2.84%-4.97%-7.37%-11.59%-5.81%+12.99%+39.10%+108.29%+116.17%+14.13%
% CDI-1061.4%-83.6%-653.4%-334.8%-81.6%87.7%———94.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.41%+5.16%-5.12%-4.06%-4.87%-2.84%——————-4.97%
2025+5.37%-2.77%+5.38%+6.19%+3.73%+3.20%-3.53%+8.03%+2.02%+1.48%+7.30%+0.41%+42.67%
2024-3.61%+3.46%+0.78%-4.57%-1.71%+0.96%+1.84%+6.86%-3.47%-0.33%-4.83%-1.25%-6.33%
2023+2.62%-4.25%-2.24%+5.68%+11.11%+10.61%+3.60%-3.68%+0.87%-2.82%+10.29%+7.89%+45.19%
2022+4.63%+0.13%+4.13%-3.58%+2.93%-11.14%+5.14%+8.54%+0.28%+4.81%-5.45%-1.92%+7.01%
Captação no Mês
R$ 2.250.000
Resgates no Mês
R$ 9.560.600
Captação Líquida
-R$ 7.310.600
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade16.85%20.53%20.09%16.81%14.99%16.77%
Sharpe—-2.60-1.30-0.110.33-0.05
Max Drawdown-16.90%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.03%
Pior Mês
-5.12%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI85.5%95.4%85.5%
vs IPCA85.0%90.0%71.9%
vs IBOV16.6%16.2%96.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 195,23 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
70.09%
valores a receber
19.43%
valores a pagar
10.48%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,938604-0.49%R$ 2.5B
05/06/20261,948166-0.63%R$ 2.5B
03/06/20261,960520-1.98%R$ 2.5B
02/06/20262,000192+1.00%R$ 2.5B
01/06/20261,980370-0.74%R$ 2.5B
29/05/20261,995206-0.52%R$ 2.5B
28/05/20262,005697-0.68%R$ 2.5B
27/05/20262,019498-0.12%R$ 2.6B
26/05/20262,021896-0.50%R$ 2.6B
25/05/20262,031987+1.20%R$ 2.6B
22/05/20262,007975-0.76%R$ 2.5B
21/05/20262,023386+0.01%R$ 2.6B
20/05/20262,023167+2.76%R$ 2.6B
19/05/20261,968773-1.52%R$ 2.5B
18/05/20261,999088+0.05%R$ 2.5B
15/05/20261,997992-0.79%R$ 2.5B
14/05/20262,013976+1.19%R$ 2.5B
13/05/20261,990234-2.33%R$ 2.5B
12/05/20262,037779-1.14%R$ 2.6B
11/05/20262,061345-1.42%R$ 2.6B
08/05/20262,090969-0.09%R$ 2.6B
07/05/20262,092778-1.19%R$ 2.6B
06/05/20262,117933+1.21%R$ 2.7B
05/05/20262,092693+0.66%R$ 2.6B
04/05/20262,078940-0.88%R$ 2.6B
30/04/20262,097442+1.18%R$ 2.7B
29/04/20262,073042-1.97%R$ 2.6B
28/04/20262,114670-0.67%R$ 2.7B
27/04/20262,128937-1.42%R$ 2.7B
24/04/20262,159552—R$ 2.7B
Ferramentas

Sobre o REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

O REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.5B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 21/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,938604 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.81%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,938604, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 36.352.539/0001-57.
Qual a rentabilidade do REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +12.99%, equivalente a 87.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.5B.
Quem administra o REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.