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REAL Investor ICATU PREV Qualificado FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.643.002/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,540908
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.22%
Rent. 12M
+4.96%
33.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 83.7M
Média 12M: R$ 119.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.14
Vol: 4.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
REAL Investor ICATU PREV Qualificado FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
44.643.002/0001-74
Data Inicial
07/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.22%-2.70%+0.57%-2.34%-2.56%+4.96%+20.29%+51.96%+6.05%
% CDI81.2%-45.5%50.6%-67.5%-36.0%33.5%——40.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.55%+1.82%-2.70%-2.31%+1.89%+0.22%——————-2.70%
2025+1.30%+0.34%+0.78%+2.84%+2.23%+2.30%+1.17%+2.27%+0.32%+0.63%+1.91%+0.35%+17.70%
2024+1.08%+2.33%+1.47%-1.62%+1.22%+0.39%-0.04%+1.15%+0.16%+1.58%-1.15%+2.65%+9.52%
2023+0.31%+2.50%+0.55%+3.27%+5.75%+2.51%+1.09%+1.48%+0.95%+0.64%+0.15%+2.71%+24.07%
2022——————————-1.74%+0.49%-1.26%
Captação no Mês
R$ 270.039
Resgates no Mês
R$ 515.089
Captação Líquida
-R$ 245.049
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.85%5.67%5.13%4.60%4.60%4.63%
Sharpe—-4.16-3.86-2.14-0.71-1.91
Max Drawdown-5.00%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.27%
Pior Mês
-2.70%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI66.3%75.4%100.0%
vs IPCA57.0%52.3%100.0%
vs IBOV17.6%0.0%69.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 88,07 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.72%
valores a pagar
0.19%
valores a receber
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,540908-0.24%R$ 83.7M
05/06/20261,544636+0.12%R$ 84.0M
03/06/20261,542842+0.13%R$ 83.9M
02/06/20261,540775-0.01%R$ 83.6M
01/06/20261,540952+0.22%R$ 83.6M
29/05/20261,537570-0.03%R$ 83.8M
28/05/20261,538008-0.20%R$ 83.8M
27/05/20261,541031+0.21%R$ 83.9M
26/05/20261,537859+0.17%R$ 83.8M
25/05/20261,535199+0.35%R$ 83.6M
22/05/20261,529904-0.09%R$ 83.3M
21/05/20261,531284+0.02%R$ 83.4M
20/05/20261,531024+0.81%R$ 83.4M
19/05/20261,518756+0.07%R$ 82.9M
18/05/20261,517675+0.03%R$ 83.0M
15/05/20261,517240-0.07%R$ 83.0M
14/05/20261,518280+0.38%R$ 83.0M
13/05/20261,512600-0.44%R$ 82.8M
12/05/20261,519271-0.25%R$ 83.2M
11/05/20261,523145-0.17%R$ 83.4M
08/05/20261,525717-0.42%R$ 83.6M
07/05/20261,532163+0.73%R$ 84.2M
06/05/20261,521083+0.53%R$ 83.6M
05/05/20261,513109+0.13%R$ 83.2M
04/05/20261,511142+0.14%R$ 83.0M
30/04/20261,509053-0.13%R$ 82.8M
29/04/20261,511077-0.04%R$ 82.9M
28/04/20261,511686-0.00%R$ 83.0M
27/04/20261,511721-0.72%R$ 83.0M
24/04/20261,522650—R$ 83.6M
Ferramentas

Sobre o REAL Investor ICATU PREV Qualificado FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

O REAL Investor ICATU PREV Qualificado FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 83.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,540908 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.60%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do REAL Investor ICATU PREV Qualificado FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do REAL Investor ICATU PREV Qualificado FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,540908, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do REAL Investor ICATU PREV Qualificado FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do REAL Investor ICATU PREV Qualificado FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é 44.643.002/0001-74.
Qual a rentabilidade do REAL Investor ICATU PREV Qualificado FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do REAL Investor ICATU PREV Qualificado FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +4.96%, equivalente a 33.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do REAL Investor ICATU PREV Qualificado FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do REAL Investor ICATU PREV Qualificado FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 83.7M.
Quem administra o REAL Investor ICATU PREV Qualificado FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O REAL Investor ICATU PREV Qualificado FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 905 cotas disponíveis.