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REAL Investor ICATU PREV Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.22% | -2.91% | +0.57% | -2.49% | -2.76% | +4.80% | +20.31% | +52.65% | +5.89% |
| % CDI | 81.6% | -49.0% | 50.2% | -71.9% | -38.8% | 32.4% | — | — | 39.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.61% | +1.86% | -2.80% | -2.43% | +1.93% | +0.22% | — | — | — | — | — | — | -2.91% |
| 2025 | +1.31% | +0.34% | +0.79% | +2.85% | +2.24% | +2.30% | +1.18% | +2.28% | +0.32% | +0.64% | +1.92% | +0.37% | +17.80% |
| 2024 | +1.10% | +2.34% | +1.48% | -1.61% | +1.22% | +0.40% | -0.04% | +1.16% | +0.16% | +1.59% | -1.15% | +2.66% | +9.61% |
| 2023 | +0.40% | +2.60% | +0.63% | +3.34% | +5.82% | +2.56% | +1.13% | +1.51% | +0.98% | +0.66% | +0.17% | +2.73% | +24.85% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.66% | +0.56% | -1.10% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.94% | 5.86% | 5.28% | 4.70% | 4.62% | 4.72% |
| Sharpe | — | -4.12 | -3.82 | -2.13 | -0.70 | -1.90 |
| Max Drawdown | -5.21% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 66.3% | 74.6% | 100.0% |
| vs IPCA | 57.0% | 52.3% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.6% | 0.0% | 70.7% |
JUNHO/2026
titulos publicos | 69.00% | R$ 17,20 mi |
cotas de fundos | 22.03% | R$ 5,49 mi |
valores a receber | 6.79% | R$ 1,69 mi |
valores a pagar | 2.17% | R$ 541,32 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 503,83 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,552585 | -0.25% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,556483 | +0.12% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 9.464,81 |
| 03/06/2026 | 1,554635 | +0.14% | R$ 89.3M | R$ 227.400,00 | R$ 14.498,88 |
| 02/06/2026 | 1,552503 | -0.01% | R$ 88.9M | R$ 0,00 | R$ 18.617,58 |
| 01/06/2026 | 1,552707 | +0.23% | R$ 89.0M | R$ 50.000,00 | R$ 391.250,08 |
| 29/05/2026 | 1,549207 | -0.03% | R$ 89.1M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,549682 | -0.20% | R$ 89.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,552848 | +0.21% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,549565 | +0.18% | R$ 89.0M | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 25/05/2026 | 1,546814 | +0.36% | R$ 88.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,541321 | -0.09% | R$ 88.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,542776 | +0.02% | R$ 88.7M | R$ 50.000,00 | R$ 70.000,00 |
| 20/05/2026 | 1,542523 | +0.83% | R$ 88.7M | R$ 47.020,00 | R$ 228.117,99 |
| 19/05/2026 | 1,529771 | +0.07% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 130.304,84 |
| 18/05/2026 | 1,528664 | +0.03% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,528230 | -0.07% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 8.151,56 |
| 14/05/2026 | 1,529330 | +0.39% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 115.100,25 |
| 13/05/2026 | 1,523439 | -0.45% | R$ 88.0M | R$ 0,00 | R$ 44.201,58 |
| 12/05/2026 | 1,530396 | -0.26% | R$ 88.4M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,534443 | -0.18% | R$ 88.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,537135 | -0.44% | R$ 88.9M | R$ 0,00 | R$ 255.021,97 |
| 07/05/2026 | 1,543856 | +0.75% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,532353 | +0.54% | R$ 88.8M | R$ 0,00 | R$ 55.852,20 |
| 05/05/2026 | 1,524079 | +0.13% | R$ 88.4M | R$ 105.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,522052 | +0.14% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,519897 | -0.14% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,522019 | -0.04% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,522671 | -0.00% | R$ 88.2M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,522726 | -0.75% | R$ 87.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,534180 | — | R$ 88.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o REAL Investor ICATU PREV Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O REAL Investor ICATU PREV Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 89.2M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 21/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,552585 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.70%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do REAL Investor ICATU PREV Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,552585, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do REAL Investor ICATU PREV Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 44.642.956/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do REAL Investor ICATU PREV Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +4.80%, equivalente a 32.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do REAL Investor ICATU PREV Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 89.2M.
- O REAL Investor ICATU PREV Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o REAL Investor ICATU PREV Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 905 cotas disponíveis.