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REAL Investor Crédito Estruturado 30 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditorios

CNPJ 50.251.934/0001-74|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,231072
23/10/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+14.09%
128.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 102.1M
Média 12M: R$ 68.9M
Cotistas
371
Sharpe 12M
39.93
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
REAL Investor Crédito Estruturado 30 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditorios
CNPJ
50.251.934/0001-74
Data Inicial
24/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
Período1M3M6M12MInício
Fundo+1.10%+3.28%+6.59%+14.09%+23.11%
% CDI129.8%129.9%129.1%128.5%128.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024+1.20%+1.00%+1.04%+1.13%+1.06%+1.00%+1.15%+1.12%+1.09%+0.89%——+11.21%
2023————+1.42%+1.35%+1.33%+1.41%+1.19%+1.25%+1.14%+1.14%+10.70%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.01%0.02%0.08%—0.10%
Sharpe—224.51183.9439.93—32.33
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
18
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.89%
100% positivos · 0% negativos · 18 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,25 bi

OUTUBRO/2024

Cotas de Fundos
99.91%
Cotas de Fundos
99.91%
Cotas de Fundos
99.78%
Cotas de Fundos
98.58%
Valores a pagar
1.41%
Valores a pagar
0.21%
Valores a pagar
0.09%
Valores a pagar
0.08%
Valores a receber
0.01%
Valores a receber
0.01%
Valores a receber
0.01%
Valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20241,231072+0.05%R$ 102.1M
22/10/20241,230431+0.05%R$ 102.0M
21/10/20241,229791+0.05%R$ 101.6M
18/10/20241,229152+0.05%R$ 101.8M
17/10/20241,228517+0.05%R$ 101.7M
16/10/20241,227880+0.05%R$ 101.4M
15/10/20241,227244+0.05%R$ 101.3M
14/10/20241,226605+0.05%R$ 101.2M
11/10/20241,225979+0.05%R$ 100.7M
10/10/20241,225348+0.05%R$ 100.7M
09/10/20241,224714+0.05%R$ 100.1M
08/10/20241,224074+0.05%R$ 100.0M
07/10/20241,223436+0.05%R$ 99.4M
04/10/20241,222798+0.05%R$ 98.6M
03/10/20241,222157+0.05%R$ 97.7M
02/10/20241,221518+0.05%R$ 97.6M
01/10/20241,220879+0.05%R$ 97.0M
30/09/20241,220240+0.05%R$ 96.8M
27/09/20241,219587+0.05%R$ 96.7M
26/09/20241,218951+0.05%R$ 96.3M
25/09/20241,218317+0.05%R$ 96.2M
24/09/20241,217682+0.05%R$ 95.4M
23/09/20241,217040+0.05%R$ 95.3M
20/09/20241,216438+0.05%R$ 94.7M
19/09/20241,215808+0.05%R$ 94.7M
18/09/20241,215188+0.05%R$ 94.3M
17/09/20241,214568+0.05%R$ 93.2M
16/09/20241,213948+0.05%R$ 93.1M
13/09/20241,213327+0.05%R$ 92.4M
12/09/20241,212707—R$ 92.2M
Ferramentas

Sobre o REAL Investor Crédito Estruturado 30 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditorios

O REAL Investor Crédito Estruturado 30 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditorios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 102.1M e 371 cotistas. Em funcionamento desde 24/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,231072 (23/10/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do REAL Investor Crédito Estruturado 30 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditorios?
A cota mais recente do REAL Investor Crédito Estruturado 30 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditorios é de R$ 1,231072, referente a 23/10/2024.
Qual o CNPJ do REAL Investor Crédito Estruturado 30 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditorios?
O CNPJ do REAL Investor Crédito Estruturado 30 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditorios é 50.251.934/0001-74.
Qual a rentabilidade do REAL Investor Crédito Estruturado 30 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditorios?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do REAL Investor Crédito Estruturado 30 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditorios é de +14.09%, equivalente a 128.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do REAL Investor Crédito Estruturado 30 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditorios?
O patrimônio líquido do REAL Investor Crédito Estruturado 30 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditorios é de R$ 102.1M.
Quem administra o REAL Investor Crédito Estruturado 30 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditorios?
O REAL Investor Crédito Estruturado 30 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditorios é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 376 cotas disponíveis.