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REAL Investor ALPHA FI EM COTAS DE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limita
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.93% | -8.80% | -7.74% | -13.79% | -10.01% | +7.16% | +8.38% |
| % CDI | -1095.2% | -148.0% | -686.6% | -398.2% | -140.6% | 48.3% | 55.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.85% | +5.43% | -6.65% | -5.29% | -4.78% | -2.93% | — | — | — | — | — | — | -8.80% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +3.29% | -3.72% | +7.97% | +1.70% | +1.19% | +7.49% | -0.03% | +18.74% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.45% | 21.67% | 21.03% | 17.62% | — | 17.59% |
| Sharpe | — | -2.74 | -1.60 | -0.43 | — | -0.37 |
| Max Drawdown | -19.34% | |||||
JUNHO/2026
cotas de fundos | 99.84% | R$ 143,34 mi |
valores a pagar | 0.15% | R$ 215,40 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 18,77 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,093240 | -0.59% | R$ 120.0M | R$ 100.865,90 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,099745 | -0.60% | R$ 120.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,106350 | -1.97% | R$ 121.3M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,128605 | +0.95% | R$ 123.7M | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,117996 | -0.73% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,126207 | -0.54% | R$ 123.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,132305 | -0.76% | R$ 124.1M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,141016 | -0.08% | R$ 125.0M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,141875 | -0.50% | R$ 124.6M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,147556 | +1.34% | R$ 125.2M | R$ 156.095,58 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,132330 | -0.87% | R$ 123.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,142220 | -0.04% | R$ 124.5M | R$ 36.289,48 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,142647 | +3.05% | R$ 124.5M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,108858 | -1.52% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,125964 | +0.04% | R$ 122.7M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,125533 | -0.84% | R$ 122.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,135081 | +1.32% | R$ 123.6M | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,120306 | -2.53% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,149441 | -1.27% | R$ 125.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,164268 | -1.48% | R$ 126.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,181798 | -0.27% | R$ 128.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,184960 | -0.95% | R$ 129.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,196313 | +1.35% | R$ 130.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,180382 | +0.63% | R$ 128.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,172987 | -0.82% | R$ 127.7M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,182700 | +1.08% | R$ 128.7M | R$ 109.891,58 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,170055 | -1.96% | R$ 127.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,193463 | -0.75% | R$ 129.8M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,202442 | -1.68% | R$ 130.7M | R$ 19.910,09 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,222991 | — | R$ 133.0M | R$ 40.413,71 | R$ 7.014,27 |
Sobre o REAL Investor ALPHA FI EM COTAS DE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limita
O REAL Investor ALPHA FI EM COTAS DE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limita é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 120.0M e 72 cotistas. Em funcionamento desde 09/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,093240 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do REAL Investor ALPHA FI EM COTAS DE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limita é de R$ 1,093240, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do REAL Investor ALPHA FI EM COTAS DE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limita é 60.323.819/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do REAL Investor ALPHA FI EM COTAS DE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limita é de +7.16%, equivalente a 48.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do REAL Investor ALPHA FI EM COTAS DE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limita é de R$ 120.0M.
- O REAL Investor ALPHA FI EM COTAS DE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limita é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o REAL Investor ALPHA FI EM COTAS DE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limita?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 269 cotas disponíveis.