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RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 34.430.732/0001-33|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,941092
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.76%
101.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 222.3M
Média 12M: R$ 279.8M
Cotistas
20
Sharpe 12M
5.67
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
34.430.732/0001-33
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.31%+9.76%+1.10%+3.37%+6.98%+14.76%+28.14%+45.14%+64.85%+15.07%
% CDI100.3%101.0%101.0%100.8%100.9%101.0%———101.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+1.24%+1.09%+1.08%+1.13%+1.22%+1.11%+0.31%———+9.76%
2025+1.04%+1.00%+0.97%+1.04%+1.13%+1.11%+1.29%+1.17%+1.23%+1.28%+1.07%+1.23%+14.46%
2024+1.01%+0.84%+0.86%+0.98%+0.85%+0.87%+0.92%+0.92%+0.88%+0.95%+0.83%+0.90%+11.35%
2023+1.11%+0.90%+1.19%+0.92%+1.15%+1.13%+1.10%+1.26%+1.03%+1.02%+0.93%+0.95%+13.47%
2022+0.80%+0.83%+0.98%+0.86%+1.11%+1.07%+1.07%+1.20%+1.11%+1.06%+1.05%+1.14%+12.97%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.620.000
Captação Líquida
-R$ 2.620.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.02%0.02%0.03%0.11%0.03%
Sharpe—7.585.825.672.375.65
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV44.6%37.9%67.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,941092+0.05%R$ 222.3M
08/09/20261,940091+0.05%R$ 222.2M
04/09/20261,939089+0.05%R$ 222.1M
03/09/20261,938088+0.05%R$ 222.0M
02/09/20261,937083+0.05%R$ 221.8M
01/09/20261,936076+0.05%R$ 221.7M
31/08/20261,935068+0.05%R$ 224.3M
28/08/20261,934032+0.05%R$ 224.1M
27/08/20261,933025+0.05%R$ 224.0M
26/08/20261,932028+0.05%R$ 223.9M
25/08/20261,931019+0.05%R$ 223.8M
24/08/20261,930010+0.05%R$ 223.7M
21/08/20261,929005+0.05%R$ 223.6M
20/08/20261,927998+0.05%R$ 223.4M
19/08/20261,926995+0.05%R$ 223.3M
18/08/20261,925995+0.05%R$ 223.2M
17/08/20261,924973+0.05%R$ 223.1M
14/08/20261,923960+0.05%R$ 223.0M
13/08/20261,922968+0.05%R$ 222.9M
12/08/20261,921964+0.05%R$ 222.7M
11/08/20261,920957+0.05%R$ 222.6M
10/08/20261,919943+0.05%R$ 222.5M
07/08/20261,918963+0.05%R$ 222.4M
06/08/20261,917962+0.05%R$ 222.3M
05/08/20261,916947+0.05%R$ 222.2M
04/08/20261,915928+0.05%R$ 222.0M
03/08/20261,914913+0.05%R$ 221.9M
31/07/20261,913895+0.05%R$ 221.8M
30/07/20261,912875+0.06%R$ 221.7M
29/07/20261,911808—R$ 221.6M
Ferramentas

Sobre o RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 222.3M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,941092 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,941092, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 34.430.732/0001-33.
Qual a rentabilidade do RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.76%, equivalente a 101.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 222.3M.
Quem administra o RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.