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RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 34.430.732/0001-33|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,908842
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.88%
Patrimônio Líquido
R$ 221.2M
Média 12M: R$ 296.5M
Cotistas
20
Sharpe 12M
6.75
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
34.430.732/0001-33
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.95%+7.93%+1.12%+3.42%+7.09%+14.88%+28.14%+45.14%+64.85%+14.49%
% CDI100.5%101.0%100.8%100.6%100.9%————101.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+1.24%+1.09%+1.08%+1.13%+0.95%—————+7.93%
2025+1.04%+1.00%+0.97%+1.04%+1.13%+1.11%+1.29%+1.17%+1.23%+1.28%+1.07%+1.23%+14.46%
2024+1.01%+0.84%+0.86%+0.98%+0.85%+0.87%+0.92%+0.92%+0.88%+0.95%+0.83%+0.90%+11.35%
2023+1.11%+0.90%+1.19%+0.92%+1.15%+1.13%+1.10%+1.26%+1.03%+1.02%+0.93%+0.95%+13.47%
2022+0.80%+0.83%+0.98%+0.86%+1.11%+1.07%+1.07%+1.20%+1.11%+1.06%+1.05%+1.14%+12.97%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.620.000
Captação Líquida
-R$ 2.620.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.02%0.02%0.11%0.02%
Sharpe—8.246.316.752.376.68
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV33.2%11.3%67.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,908842+0.05%R$ 221.2M
23/07/20261,907830+0.05%R$ 221.1M
22/07/20261,906816+0.05%R$ 221.0M
21/07/20261,905810+0.05%R$ 220.9M
20/07/20261,904803+0.05%R$ 220.7M
17/07/20261,903799+0.05%R$ 220.6M
16/07/20261,902802+0.05%R$ 220.5M
15/07/20261,901802+0.05%R$ 223.0M
14/07/20261,900803+0.05%R$ 222.9M
13/07/20261,899803+0.05%R$ 222.8M
10/07/20261,898800+0.05%R$ 222.7M
09/07/20261,897807+0.05%R$ 222.6M
08/07/20261,896808+0.05%R$ 222.4M
07/07/20261,895803+0.05%R$ 222.3M
06/07/20261,894802+0.05%R$ 222.2M
03/07/20261,893796+0.05%R$ 222.1M
02/07/20261,892789+0.05%R$ 222.0M
01/07/20261,891785+0.05%R$ 221.9M
30/06/20261,890790+0.05%R$ 221.7M
29/06/20261,889795+0.06%R$ 221.6M
26/06/20261,888743+0.05%R$ 221.5M
25/06/20261,887747+0.05%R$ 221.4M
24/06/20261,886757+0.05%R$ 221.3M
23/06/20261,885770+0.05%R$ 221.2M
22/06/20261,884779+0.05%R$ 221.0M
19/06/20261,883787+0.05%R$ 220.9M
18/06/20261,882796+0.05%R$ 220.8M
17/06/20261,881789+0.05%R$ 220.7M
16/06/20261,880784+0.05%R$ 220.6M
15/06/20261,879781—R$ 220.5M
Ferramentas

Sobre o RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 221.2M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,908842 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,908842, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 34.430.732/0001-33.
Qual a rentabilidade do RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.88%.
Qual o patrimônio líquido do RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 221.2M.
Quem administra o RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.