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RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.47% | -4.52% | +0.67% | +0.25% | +2.63% | +6.53% | +8.08% | +24.93% | +6.40% |
| % CDI | 49.4% | -57.5% | 60.0% | 7.3% | 37.5% | — | — | — | 44.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.79% | +0.85% | +0.21% | -0.19% | +0.00% | -0.01% | +0.47% | — | — | — | — | — | -4.52% |
| 2025 | +1.77% | +0.46% | -0.20% | +4.20% | +0.73% | +1.18% | -0.44% | +2.06% | +2.82% | +1.83% | +1.92% | +2.43% | +20.32% |
| 2024 | +0.07% | +0.95% | +0.46% | -0.25% | +0.27% | +0.82% | +1.10% | +1.23% | +0.42% | -0.08% | +0.50% | -9.28% | -4.18% |
| 2023 | +1.01% | +0.41% | +1.63% | +1.11% | +2.27% | +2.92% | +1.19% | +0.52% | +0.36% | -0.37% | +2.76% | +2.01% | +16.96% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1.64% | +1.70% | +0.22% | +1.32% | -1.85% | +0.69% | +3.72% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.52% | 3.89% | 4.16% | 8.48% | 10.11% | 8.58% |
| Sharpe | — | -3.42 | -2.21 | -0.97 | -0.89 | -0.95 |
| Max Drawdown | -8.72% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 51.6% | 64.8% | 85.1% |
| vs IPCA | 31.0% | 41.5% | 68.0% |
| vs IBOV | 31.0% | 0.0% | 31.6% |
JULHO/2026
titulos publicos | 58.31% | R$ 30,41 mi |
cotas de fundos | 41.63% | R$ 21,71 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 30,67 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,335449 | +0.00% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,335449 | -0.19% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,337994 | +0.30% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,334013 | -0.02% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,334312 | +0.01% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,334153 | -0.15% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,336122 | -0.12% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,337772 | -0.01% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,337952 | +0.13% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,336238 | -0.17% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,338573 | +0.31% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,334371 | +0.31% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,330211 | -0.10% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,331543 | +0.05% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,330942 | +0.07% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,330057 | +0.11% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,328555 | +0.02% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,328234 | -0.07% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,329212 | +0.02% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,328897 | +0.03% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,328498 | +0.14% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,326627 | +0.14% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,324837 | -0.06% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,325691 | +0.04% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,325123 | +0.40% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,319885 | -0.26% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,323361 | -0.12% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,324911 | -0.25% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,328281 | -0.11% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,329777 | — | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 52.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,335449 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,335449, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 44.903.447/0001-46.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +6.53%.
- O patrimônio líquido do RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 52.3M.
- O RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1022 cotas disponíveis.