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RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.42% | -6.08% | +3.98% | -1.64% | -1.39% | -0.37% | +8.08% | +24.93% | -2.09% |
| % CDI | 419.3% | -59.0% | 371.3% | -49.8% | -20.4% | — | — | — | -16.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.79% | +0.85% | +1.07% | -0.19% | +0.00% | -0.01% | -6.90% | +0.48% | +2.16% | +3.42% | — | — | -5.28% |
| 2025 | +1.77% | +0.46% | -0.20% | +4.20% | +0.73% | +1.18% | -0.44% | +2.06% | +2.82% | +1.83% | +1.92% | +2.43% | +20.32% |
| 2024 | +0.07% | +0.95% | +0.46% | -0.25% | +0.27% | +0.82% | +1.10% | +1.23% | +0.42% | -0.08% | +0.50% | -9.28% | -4.18% |
| 2023 | +1.01% | +0.41% | +1.63% | +1.11% | +2.27% | +2.92% | +1.19% | +0.52% | +0.36% | -0.37% | +2.76% | +2.01% | +16.96% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1.64% | +1.70% | +0.22% | +1.32% | -1.85% | +0.69% | +3.72% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.37% | 16.75% | 12.11% | 11.75% | 10.11% | 12.44% |
| Sharpe | — | -1.21 | -1.39 | -1.26 | -0.89 | -1.35 |
| Max Drawdown | -13.09% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 19.0% | 20.7% | 85.1% |
| vs IPCA | 3.1% | 4.3% | 68.0% |
| vs IBOV | 30.1% | 11.4% | 31.6% |
OUTUBRO/2026
titulos publicos | 58.31% | R$ 30,41 mi |
cotas de fundos | 41.63% | R$ 21,71 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 30,67 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,313651 | +0.00% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,313651 | -0.02% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,313937 | +0.11% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,312524 | +0.26% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,309090 | +0.25% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,305858 | -0.07% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,306758 | -0.19% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,309275 | -0.12% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,310801 | -0.05% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,311477 | +0.54% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,304486 | +0.37% | R$ 51.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,299699 | +0.26% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,296274 | -1.48% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,315697 | +1.37% | R$ 51.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,297853 | +2.25% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,269262 | -0.07% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,270207 | +0.38% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,265397 | +0.26% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,262087 | -0.10% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,263329 | +0.26% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,260039 | -0.26% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,263367 | -0.03% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,263721 | +0.16% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,261643 | +0.23% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,258753 | -0.01% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,258907 | +0.08% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,257910 | +0.09% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,256772 | +0.00% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,256754 | -0.23% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,259652 | — | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 51.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,313651 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,313651, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 44.903.447/0001-46.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -0.37%.
- O patrimônio líquido do RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 51.5M.
- O RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1085 cotas disponíveis.