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RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.189.318/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
101,565253
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.53%
Rent. 12M
+2.94%
Patrimônio Líquido
R$ 88.1M
Média 12M: R$ 86.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.04
Vol: 5.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.189.318/0001-01
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-0.53%+1.83%-0.34%-1.19%+2.07%+2.94%+2.64%+3.22%
% CDI-54.7%32.9%-30.0%-34.4%29.0%——22.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.71%+2.73%-1.45%+0.40%-0.53%———————+1.83%
2025+0.56%-0.49%+0.03%+0.50%+1.71%+0.69%-0.66%+0.45%+0.56%+0.23%+0.26%-0.26%+3.62%
2024-1.67%+2.63%+1.30%-0.93%+1.05%-0.29%+1.97%+0.61%-2.66%-3.08%-1.16%+1.99%-0.45%
2023————————-0.04%-0.06%-0.43%-0.50%-1.02%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.25%6.50%6.19%5.82%7.44%5.84%
Sharpe—-2.98-1.71-2.04-1.56-1.98
Max Drawdown-2.67%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.73%
Pior Mês
-1.45%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI82.3%97.2%53.4%
vs IPCA44.6%31.9%16.7%
vs IBOV8.6%0.0%15.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 89,56 mi

MAIO/2026

debentures
94.84%
outros valores mobiliarios ofertados privadamente
2.23%
operacoes compromissadas
1.67%
cotas de fundos
1.25%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026101,565253+0.07%R$ 88.1M
26/05/2026101,498580+0.02%R$ 88.1M
25/05/2026101,481965+0.24%R$ 88.0M
22/05/2026101,236762-0.03%R$ 87.8M
21/05/2026101,269682+0.23%R$ 87.9M
20/05/2026101,038419+0.23%R$ 87.7M
19/05/2026100,807830-1.09%R$ 87.5M
18/05/2026101,916268+0.49%R$ 88.4M
15/05/2026101,420059-0.42%R$ 88.0M
14/05/2026101,842837+0.23%R$ 88.4M
13/05/2026101,611177-0.68%R$ 88.2M
12/05/2026102,308910-0.02%R$ 88.8M
11/05/2026102,327348-0.10%R$ 88.8M
08/05/2026102,428051+0.26%R$ 88.9M
07/05/2026102,161592+0.00%R$ 88.6M
06/05/2026102,160939+0.32%R$ 88.6M
05/05/2026101,832442+0.14%R$ 88.3M
04/05/2026101,690848-0.41%R$ 88.2M
30/04/2026102,105014+0.32%R$ 88.6M
29/04/2026101,780747-0.10%R$ 88.3M
28/04/2026101,883975-0.03%R$ 88.4M
27/04/2026101,909902-0.09%R$ 88.4M
24/04/2026101,997214+0.14%R$ 88.5M
23/04/2026101,859466-0.33%R$ 88.4M
22/04/2026102,200240-0.21%R$ 88.7M
20/04/2026102,416099-0.02%R$ 88.9M
17/04/2026102,439373+0.24%R$ 88.9M
16/04/2026102,194483-0.10%R$ 88.7M
15/04/2026102,298814+0.06%R$ 88.8M
14/04/2026102,242395—R$ 88.7M
Ferramentas

Sobre o RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 88.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 101,565253 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.82%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 101,565253, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 51.189.318/0001-01.
Qual a rentabilidade do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +2.94%.
Qual o patrimônio líquido do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 88.1M.
Quem administra o RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 707 cotas disponíveis.