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RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada

CNPJ 45.019.458/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
90,449222
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.53%
Rent. 12M
+3.52%
Patrimônio Líquido
R$ 74.0M
Média 12M: R$ 72.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.01
Vol: 5.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
45.019.458/0001-20
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-0.53%+1.58%-0.35%-0.94%+1.70%+3.52%-10.36%-8.89%+3.77%
% CDI-54.5%28.4%-31.0%-26.9%23.8%———25.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.65%+2.25%-1.50%+0.74%-0.53%———————+1.58%
2025-2.12%-0.58%+2.14%+2.68%+1.37%+2.57%-2.74%+0.73%+0.66%+0.30%+0.94%-0.34%+5.58%
2024+0.43%-0.94%-1.73%-2.88%-0.77%-2.99%+0.57%-1.38%-0.34%-0.22%-2.51%-4.20%-15.81%
2023+0.31%-0.01%+0.34%+0.73%+0.69%-1.78%-0.42%+0.68%-0.78%-1.08%+2.17%+2.24%+3.06%
2022———————————+1.25%+1.25%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.29%6.75%6.01%5.63%7.10%5.65%
Sharpe—-2.72-1.89-2.01-2.57-1.94
Max Drawdown-3.43%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
-2.74%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI82.8%90.1%28.9%
vs IPCA46.2%56.7%10.0%
vs IBOV8.6%0.0%0.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 75,03 mi

MAIO/2026

debentures
93.96%
outros valores mobiliarios ofertados privadamente
2.71%
cotas de fundos
1.98%
operacoes compromissadas
1.33%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202690,449222+0.04%R$ 74.0M
26/05/202690,409927+0.00%R$ 74.0M
25/05/202690,405428+0.22%R$ 74.0M
22/05/202690,204662+0.04%R$ 73.8M
21/05/202690,169862+0.18%R$ 73.8M
20/05/202690,008601+0.26%R$ 73.7M
19/05/202689,772236-1.23%R$ 73.5M
18/05/202690,888100+0.42%R$ 74.4M
15/05/202690,511744-0.42%R$ 74.1M
14/05/202690,893619+0.24%R$ 74.4M
13/05/202690,676788-0.56%R$ 74.2M
12/05/202691,188647-0.04%R$ 74.6M
11/05/202691,227145-0.08%R$ 74.7M
08/05/202691,303268+0.23%R$ 74.7M
07/05/202691,096724+0.05%R$ 74.6M
06/05/202691,051610+0.31%R$ 74.5M
05/05/202690,767455+0.16%R$ 74.3M
04/05/202690,622686-0.34%R$ 74.2M
30/04/202690,927678+0.31%R$ 74.4M
29/04/202690,647298-0.10%R$ 74.2M
28/04/202690,740628-0.03%R$ 74.3M
27/04/202690,767284+0.01%R$ 74.3M
24/04/202690,755585+0.18%R$ 74.3M
23/04/202690,594084-0.36%R$ 74.2M
22/04/202690,924032-0.18%R$ 74.4M
20/04/202691,091262-0.05%R$ 74.6M
17/04/202691,136331+0.23%R$ 74.6M
16/04/202690,927665-0.08%R$ 74.4M
15/04/202691,001971+0.05%R$ 74.5M
14/04/202690,954385—R$ 74.5M
Ferramentas

Sobre o RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada

O RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 74.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 90,449222 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.63%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada?
A cota mais recente do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 90,449222, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada?
O CNPJ do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada é 45.019.458/0001-20.
Qual a rentabilidade do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada é de +3.52%.
Qual o patrimônio líquido do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada?
O patrimônio líquido do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 74.0M.
Quem administra o RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada?
O RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 881 cotas disponíveis.