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RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada

CNPJ 45.019.458/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
87,102668
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.25%
Rent. 12M
-0.90%
-6.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 71.3M
Média 12M: R$ 72.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.43
Vol: 6.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
45.019.458/0001-20
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.25%-2.18%+1.35%-1.64%-4.48%-0.90%-10.36%-8.89%-0.48%
% CDI401.3%-22.6%124.0%-48.9%-64.7%-6.1%——-3.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.65%+2.25%-1.50%+0.74%-0.57%-5.95%+0.90%+0.28%+1.25%———-2.18%
2025-2.12%-0.58%+2.14%+2.68%+1.37%+2.57%-2.74%+0.73%+0.66%+0.30%+0.94%-0.34%+5.58%
2024+0.43%-0.94%-1.73%-2.88%-0.77%-2.99%+0.57%-1.38%-0.34%-0.22%-2.51%-4.20%-15.81%
2023+0.31%-0.01%+0.34%+0.73%+0.69%-1.78%-0.42%+0.68%-0.78%-1.08%+2.17%+2.24%+3.06%
2022———————————+1.25%+1.25%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.16%7.86%7.65%6.38%7.10%6.33%
Sharpe—-2.60-3.02-2.43-2.57-2.38
Max Drawdown-7.82%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
-5.95%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI59.5%48.5%28.9%
vs IPCA30.4%16.8%10.0%
vs IBOV33.8%13.6%0.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 75,03 mi

SETEMBRO/2026

debentures
93.96%
outros valores mobiliarios ofertados privadamente
2.71%
cotas de fundos
1.98%
operacoes compromissadas
1.33%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202687,102668-0.14%R$ 71.3M
08/09/202687,228158+0.43%R$ 71.4M
04/09/202686,851855+0.16%R$ 71.1M
03/09/202686,713420+0.35%R$ 71.0M
02/09/202686,413499+0.25%R$ 70.7M
01/09/202686,200518+0.20%R$ 70.6M
31/08/202686,031210-0.11%R$ 70.4M
28/08/202686,123579-0.21%R$ 70.5M
27/08/202686,306945+0.12%R$ 70.7M
26/08/202686,200138-0.06%R$ 70.6M
25/08/202686,252430+0.17%R$ 70.6M
24/08/202686,109029-0.21%R$ 70.5M
21/08/202686,287172+0.02%R$ 70.6M
20/08/202686,270316+0.01%R$ 70.6M
19/08/202686,264526+0.26%R$ 70.6M
18/08/202686,041519-0.04%R$ 70.4M
17/08/202686,075594+0.23%R$ 70.5M
14/08/202685,878195-0.09%R$ 70.3M
13/08/202685,952593+0.01%R$ 70.4M
12/08/202685,943978+0.04%R$ 70.4M
11/08/202685,913062-0.03%R$ 70.3M
10/08/202685,940690-0.22%R$ 70.4M
07/08/202686,129486+0.24%R$ 70.5M
06/08/202685,923080-0.16%R$ 70.3M
05/08/202686,059886+0.16%R$ 70.5M
04/08/202685,923199-0.13%R$ 70.3M
03/08/202686,035232+0.29%R$ 70.4M
31/07/202685,788814+0.28%R$ 70.2M
30/07/202685,552642+0.29%R$ 70.0M
29/07/202685,307774—R$ 69.8M
Ferramentas

Sobre o RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada

O RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 71.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 87,102668 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada?
A cota mais recente do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 87,102668, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada?
O CNPJ do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada é 45.019.458/0001-20.
Qual a rentabilidade do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada é de -0.90%, equivalente a -6.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada?
O patrimônio líquido do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 71.3M.
Quem administra o RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada?
O RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 954 cotas disponíveis.