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RBR INFRA Crédito FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento DE Infraestrutura RENDA FIXA RESP LIMIT

CNPJ 44.982.118/0001-38|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
93,559411
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.17%
Rent. 12M
+0.56%
3.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 159.1M
Média 12M: R$ 160.3M
Cotistas
4.0K
Sharpe 12M
-2.50
Vol: 5.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RBR INFRA Crédito FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento DE Infraestrutura RENDA FIXA RESP LIMIT
CNPJ
44.982.118/0001-38
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.17%-0.36%+0.21%+0.09%-2.98%+0.56%-1.97%-1.49%+0.97%
% CDI377.8%-3.7%19.0%2.7%-43.0%3.8%——6.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.68%+2.52%-0.73%-0.20%-0.60%-2.67%+0.37%-0.81%+1.17%———-0.36%
2025-0.64%-0.52%+0.98%+1.49%+1.56%+1.55%-1.62%+0.58%+0.60%+0.26%+0.58%-0.30%+4.58%
2024-0.57%+0.92%-0.26%-1.95%+0.25%-1.56%+1.25%-0.31%-1.58%-1.75%-1.77%-0.96%-8.03%
2023+0.22%-0.09%+0.24%+0.65%+0.84%-1.05%-0.52%+1.73%-0.99%-1.13%+0.28%+0.42%+0.57%
2022———————————+1.12%+1.12%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.54%4.69%6.08%5.62%6.01%5.58%
Sharpe—-2.93-3.32-2.50-2.31-2.45
Max Drawdown-5.35%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
2.52%
Pior Mês
-2.67%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI59.0%49.2%30.2%
vs IPCA33.0%22.1%11.3%
vs IBOV39.0%18.9%2.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 165,13 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.91%
valores a pagar
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202693,559411-0.20%R$ 159.1M
08/09/202693,749274+0.44%R$ 159.4M
04/09/202693,340654+0.15%R$ 158.7M
03/09/202693,203389+0.36%R$ 158.5M
02/09/202692,869690+0.24%R$ 157.9M
01/09/202692,648664+0.19%R$ 157.6M
31/08/202692,475037-0.12%R$ 157.3M
28/08/202692,588866-0.22%R$ 157.5M
27/08/202692,793563+0.13%R$ 157.8M
26/08/202692,674594-0.04%R$ 157.6M
25/08/202692,714499+0.15%R$ 157.7M
24/08/202692,576889-0.24%R$ 157.4M
21/08/202692,798983-0.91%R$ 157.8M
20/08/202693,651707-0.02%R$ 159.3M
19/08/202693,668323+0.27%R$ 159.3M
18/08/202693,415213-0.03%R$ 158.9M
17/08/202693,443478+0.22%R$ 158.9M
14/08/202693,239610-0.15%R$ 158.6M
13/08/202693,380450+0.01%R$ 158.8M
12/08/202693,369779+0.04%R$ 158.8M
11/08/202693,333697-0.03%R$ 158.7M
10/08/202693,365985-0.23%R$ 158.8M
07/08/202693,579359+0.25%R$ 159.2M
06/08/202693,343461-0.17%R$ 158.7M
05/08/202693,503261+0.15%R$ 159.0M
04/08/202693,362617-0.12%R$ 158.8M
03/08/202693,477034+0.26%R$ 159.0M
31/07/202693,233090+0.27%R$ 158.6M
30/07/202692,982244+0.28%R$ 158.1M
29/07/202692,723173—R$ 157.7M
Ferramentas

Sobre o RBR INFRA Crédito FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento DE Infraestrutura RENDA FIXA RESP LIMIT

O RBR INFRA Crédito FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento DE Infraestrutura RENDA FIXA RESP LIMIT é um fundo de renda fixa administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 159.1M e 4.0K cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 93,559411 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RBR INFRA Crédito FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento DE Infraestrutura RENDA FIXA RESP LIMIT?
A cota mais recente do RBR INFRA Crédito FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento DE Infraestrutura RENDA FIXA RESP LIMIT é de R$ 93,559411, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do RBR INFRA Crédito FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento DE Infraestrutura RENDA FIXA RESP LIMIT?
O CNPJ do RBR INFRA Crédito FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento DE Infraestrutura RENDA FIXA RESP LIMIT é 44.982.118/0001-38.
Qual a rentabilidade do RBR INFRA Crédito FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento DE Infraestrutura RENDA FIXA RESP LIMIT?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RBR INFRA Crédito FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento DE Infraestrutura RENDA FIXA RESP LIMIT é de +0.56%, equivalente a 3.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RBR INFRA Crédito FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento DE Infraestrutura RENDA FIXA RESP LIMIT?
O patrimônio líquido do RBR INFRA Crédito FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento DE Infraestrutura RENDA FIXA RESP LIMIT é de R$ 159.1M.
Quem administra o RBR INFRA Crédito FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento DE Infraestrutura RENDA FIXA RESP LIMIT?
O RBR INFRA Crédito FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento DE Infraestrutura RENDA FIXA RESP LIMIT é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 954 cotas disponíveis.