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RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.72% | -8.85% | -2.75% | +18.76% | +0.81% | -10.88% | -2.75% | +4.79% | -10.23% |
| % CDI | -333.1% | -86.3% | -256.5% | 570.0% | 11.9% | — | — | — | -80.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.43% | -2.29% | -1.33% | -16.63% | +1.62% | -2.07% | +17.84% | +2.05% | -0.41% | -2.72% | — | — | -10.93% |
| 2025 | -5.87% | +0.51% | -3.30% | -1.10% | +0.76% | -5.09% | +3.97% | +0.82% | -1.99% | +0.59% | -1.06% | -0.84% | -12.28% |
| 2024 | +1.63% | +0.90% | +0.70% | +3.45% | +0.21% | +6.27% | +0.75% | -2.70% | -3.47% | +5.78% | +3.58% | +2.71% | +21.14% |
| 2023 | -3.07% | -1.09% | -2.17% | -1.33% | +5.95% | -2.39% | -1.18% | +1.89% | +4.88% | +0.08% | +0.35% | -1.43% | +0.05% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.83% | -2.44% | -1.63% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.21% | 43.58% | 36.39% | 27.31% | 13.42% | 28.93% |
| Sharpe | — | 1.95 | -0.34 | -0.93 | -1.07 | -0.89 |
| Max Drawdown | -26.17% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 38.9% | 11.5% | 64.1% |
| vs IPCA | 38.9% | 3.6% | 49.5% |
| vs IBOV | 35.8% | 18.0% | 30.6% |
OUTUBRO/2026
investimento no exterior | 95.83% | R$ 35,55 mi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 3.61% | R$ 1,34 mi |
cotas de fundos | 0.35% | R$ 128,26 mil |
titulos publicos | 0.10% | R$ 36,89 mil |
valores a pagar | 0.08% | R$ 30,39 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 10,71 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 951,936154 | -0.56% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 957,321547 | +0.01% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 957,220055 | +0.34% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 953,962418 | -1.01% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 963,649327 | +0.00% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 963,649327 | -0.05% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 964,085489 | +0.75% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 956,890044 | +0.24% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 954,629701 | +0.60% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 948,940680 | -0.56% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 954,325415 | +0.21% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 952,367122 | +0.52% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 947,421510 | -0.40% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 951,213990 | -3.73% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 988,048721 | +0.00% | R$ 34.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 988,044432 | +0.97% | R$ 34.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 978,524209 | -0.89% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 987,339538 | -0.06% | R$ 34.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 987,914487 | +0.54% | R$ 34.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 982,586990 | +0.02% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 982,426228 | +0.37% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 978,852213 | +1.22% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 967,037235 | -0.04% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 967,403763 | -0.76% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 974,804193 | -0.00% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 974,812726 | -0.26% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 977,329279 | +0.12% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 976,168752 | +0.05% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 975,687007 | +0.37% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 972,112623 | — | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 33.5M e 82 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 951,936154 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 951,936154, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 46.997.619/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -10.88%.
- O patrimônio líquido do RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 33.5M.
- O RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1018 cotas disponíveis.