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RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.56% | -14.59% | -1.79% | -3.28% | -12.86% | -22.20% | -6.87% | -9.87% | -3.17% | -21.58% |
| % CDI | -164.1% | -187.0% | -161.2% | -96.5% | -182.9% | — | — | — | — | -151.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.37% | -4.76% | +1.01% | -4.58% | -3.55% | +2.48% | -1.56% | — | — | — | — | — | -14.59% |
| 2025 | -5.59% | +0.77% | -3.24% | -1.14% | +0.80% | -4.76% | +2.99% | +1.42% | -10.67% | +0.85% | -0.91% | +0.62% | -18.02% |
| 2024 | +1.65% | -4.81% | +0.73% | +3.45% | +1.65% | +6.27% | +0.78% | +0.98% | -3.50% | +5.25% | +3.95% | +2.60% | +20.07% |
| 2023 | -10.64% | +6.36% | -2.74% | -1.65% | +1.30% | -5.32% | -1.24% | +4.36% | +9.15% | -0.12% | -2.23% | -1.36% | -5.50% |
| 2022 | -4.69% | -1.59% | -6.41% | +3.73% | -2.16% | +3.08% | +11.49% | +3.16% | +2.91% | -3.64% | +1.08% | -2.31% | +3.41% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.11% | 14.81% | 13.85% | 17.08% | 14.68% | 17.26% |
| Sharpe | — | -1.81 | -2.79 | -2.16 | -1.12 | -2.13 |
| Max Drawdown | -25.39% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 4.9% | 0.0% | 56.4% |
| vs IPCA | 3.3% | 0.0% | 39.5% |
| vs IBOV | 17.5% | 0.0% | 36.8% |
JULHO/2026
investimento no exterior | 97.38% | R$ 39,32 mi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 1.39% | R$ 562,28 mil |
cotas de fundos | 0.90% | R$ 365,10 mil |
titulos publicos | 0.23% | R$ 92,37 mil |
valores a pagar | 0.06% | R$ 25,90 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 14,18 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 819,176497 | +0.00% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 819,176497 | +0.64% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 813,972744 | -0.27% | R$ 36.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 816,135823 | -0.39% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 819,351296 | -0.39% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 822,535015 | +0.17% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 821,110524 | +0.49% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 817,102770 | +0.05% | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 816,666781 | -1.11% | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 825,845953 | +0.24% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 823,905979 | +0.00% | R$ 37.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 823,905979 | -0.54% | R$ 37.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 828,381459 | -0.16% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 829,747572 | +0.49% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 825,691912 | -0.77% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 832,064575 | -0.69% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 837,831408 | -0.08% | R$ 37.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 838,543588 | +0.77% | R$ 37.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 832,144148 | +0.05% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 831,740593 | -0.08% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 832,405406 | -0.20% | R$ 37.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 834,090630 | -0.36% | R$ 37.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 837,131330 | +0.18% | R$ 37.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 835,659493 | +1.01% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 827,295503 | -0.01% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 827,390717 | -0.55% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 831,959129 | +1.76% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 817,532785 | -0.23% | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 819,423810 | +0.47% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 815,562227 | — | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 36.8M e 56 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 819,176497 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -14.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 819,176497, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 42.847.408/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -22.20%.
- O patrimônio líquido do RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 36.8M.
- O RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1218 cotas disponíveis.