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RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.74% | -13.01% | -0.27% | -5.89% | -12.90% | -21.42% | -6.87% | -9.87% | -3.17% | -21.86% |
| % CDI | 1025.5% | -221.1% | -24.2% | -170.0% | -181.2% | -144.6% | — | — | — | -146.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.37% | -4.76% | +1.01% | -4.58% | -3.55% | +2.74% | — | — | — | — | — | — | -13.01% |
| 2025 | -5.59% | +0.77% | -3.24% | -1.14% | +0.80% | -4.76% | +2.99% | +1.42% | -10.67% | +0.85% | -0.91% | +0.62% | -18.02% |
| 2024 | +1.65% | -4.81% | +0.73% | +3.45% | +1.65% | +6.27% | +0.78% | +0.98% | -3.50% | +5.25% | +3.95% | +2.60% | +20.07% |
| 2023 | -10.64% | +6.36% | -2.74% | -1.65% | +1.30% | -5.32% | -1.24% | +4.36% | +9.15% | -0.12% | -2.23% | -1.36% | -5.50% |
| 2022 | -4.69% | -1.59% | -6.41% | +3.73% | -2.16% | +3.08% | +11.49% | +3.16% | +2.91% | -3.64% | +1.08% | -2.31% | +3.41% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.52% | 16.08% | 15.32% | 17.09% | 14.68% | 17.03% |
| Sharpe | — | -2.25 | -2.54 | -2.12 | -1.12 | -2.14 |
| Max Drawdown | -25.39% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 12.5% | 0.0% | 56.4% |
| vs IPCA | 10.4% | 0.0% | 39.5% |
| vs IBOV | 4.2% | 0.0% | 36.8% |
JUNHO/2026
investimento no exterior | 97.38% | R$ 39,32 mi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 1.39% | R$ 562,28 mil |
cotas de fundos | 0.90% | R$ 365,10 mil |
titulos publicos | 0.23% | R$ 92,37 mil |
valores a pagar | 0.06% | R$ 25,90 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 14,18 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 834,276327 | +0.61% | R$ 37.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 829,187875 | +1.44% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 817,438503 | +1.29% | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 807,043081 | -0.09% | R$ 36.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 807,738321 | -0.53% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 812,018970 | +0.22% | R$ 36.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 810,228734 | -0.55% | R$ 36.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 814,685046 | +0.55% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 810,233655 | +0.20% | R$ 36.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 808,644844 | +0.40% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 805,404404 | -0.04% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 805,717402 | -0.75% | R$ 36.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 811,782988 | +0.54% | R$ 36.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 807,395350 | -1.12% | R$ 36.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 816,504659 | +1.58% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 803,792498 | -5.07% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 846,762509 | +1.81% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 831,690115 | +0.01% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 831,646291 | -0.02% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 831,812056 | -0.54% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 836,301684 | -0.03% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 836,562185 | +0.24% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 834,555685 | -1.11% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 843,911588 | +0.24% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 841,931581 | -1.07% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 851,003348 | +0.68% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 845,247736 | +0.01% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 845,171119 | -0.54% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 849,774030 | +0.33% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 846,960275 | — | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 37.4M e 56 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 834,276327 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -13.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 834,276327, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 42.847.408/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -21.42%, equivalente a -144.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 37.4M.
- O RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1184 cotas disponíveis.