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RBBT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 17.023.647/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,470744
08/06/2026
Rent. no Mês
-0.40%
Rent. 12M
+12.89%
87.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 25.4M
Média 12M: R$ 25.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.79
Vol: 2.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RBBT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
17.023.647/0001-31
Data Inicial
24/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.40%+3.68%-0.10%+1.93%+4.96%+12.89%+22.57%+111.06%+55.52%+12.97%
% CDI-150.0%61.9%-9.0%55.7%69.8%87.0%———86.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+0.81%+0.01%+1.55%+0.45%-0.40%——————+3.68%
2025+1.09%+0.69%+1.48%+1.31%+1.71%+0.58%+0.51%+1.56%+1.14%+1.42%+1.73%+1.64%+15.89%
2024+0.50%+0.45%+0.70%+0.07%+0.88%-0.03%+1.28%+1.30%+0.27%+0.12%-0.02%-0.43%+5.20%
2023+3.93%-3.22%-7.65%+6.99%+9.19%-3.85%+8.18%-4.76%+6.16%+4.36%+27.38%+1.65%+54.21%
2022+2.26%-6.02%+15.04%-10.29%+4.88%-23.20%-2.67%+16.92%-5.10%-3.19%+1.33%-6.12%-20.55%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 30.000
Captação Líquida
-R$ 30.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.96%2.76%2.84%2.44%2.16%2.44%
Sharpe—-2.41-1.61-0.79-1.03-0.82
Max Drawdown-0.75%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.73%
Pior Mês
-0.40%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%67.5%
vs IPCA99.0%100.0%66.3%
vs IBOV15.0%0.8%49.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,18 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
93.64%
acoes
5.09%
titulos publicos
0.53%
operacoes compromissadas
0.50%
valores a pagar
0.20%
valores a receber
0.04%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20262,470744+0.05%R$ 25.4M
05/06/20262,469425-0.10%R$ 25.4M
03/06/20262,471961-0.39%R$ 25.4M
02/06/20262,481691+0.06%R$ 25.5M
01/06/20262,480184-0.02%R$ 25.5M
29/05/20262,480687-0.09%R$ 25.6M
28/05/20262,482958+0.13%R$ 25.8M
27/05/20262,479716+0.01%R$ 25.8M
26/05/20262,479450-0.09%R$ 25.8M
25/05/20262,481769+0.34%R$ 25.8M
22/05/20262,473431-0.02%R$ 25.7M
21/05/20262,473957+0.04%R$ 25.7M
20/05/20262,472966+0.21%R$ 25.7M
19/05/20262,467804-0.15%R$ 25.7M
18/05/20262,471401-0.10%R$ 25.7M
15/05/20262,473841-0.05%R$ 25.7M
14/05/20262,475180+0.19%R$ 25.8M
13/05/20262,470544-0.05%R$ 25.7M
12/05/20262,471805+0.06%R$ 25.7M
11/05/20262,470225-0.22%R$ 25.7M
08/05/20262,475627+0.10%R$ 25.8M
07/05/20262,473247-0.10%R$ 25.8M
06/05/20262,475660+0.26%R$ 25.8M
05/05/20262,469215+0.11%R$ 25.8M
04/05/20262,466449-0.12%R$ 25.7M
30/04/20262,469531+0.41%R$ 25.8M
29/04/20262,459483-0.21%R$ 25.7M
28/04/20262,464664+0.08%R$ 25.8M
27/04/20262,462744-0.05%R$ 25.7M
24/04/20262,463901—R$ 25.8M
Ferramentas

Sobre o RBBT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

O RBBT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 25.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,470744 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.44%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RBBT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do RBBT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 2,470744, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do RBBT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do RBBT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 17.023.647/0001-31.
Qual a rentabilidade do RBBT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RBBT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +12.89%, equivalente a 87.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RBBT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do RBBT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 25.4M.
Quem administra o RBBT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O RBBT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.