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RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior

CNPJ 41.609.901/0001-62|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,009266
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+13.21%
Patrimônio Líquido
R$ 66.3M
Média 12M: R$ 62.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.72
Vol: 0.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior
CNPJ
41.609.901/0001-62
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.80%+7.23%+1.09%+3.16%+6.46%+13.21%+25.84%+51.50%+193.51%+12.72%
% CDI100.5%94.0%98.2%92.7%91.7%————89.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+0.89%+1.08%+1.04%+0.95%+1.03%+0.80%—————+7.23%
2025+1.03%+0.96%+6.98%+1.02%+1.13%+1.08%+1.08%+0.70%+1.14%+1.17%+0.96%+1.10%+19.79%
2024+1.61%+1.34%+1.22%+1.48%+1.49%-8.22%+2.23%+0.87%+0.83%+0.92%+0.86%+0.96%+5.27%
2023+1.12%-0.47%+2.32%+0.84%+2.16%+0.99%+0.66%+1.03%+0.93%+0.82%-51.73%+123.95%+19.84%
2022+0.37%-0.19%-0.12%+3.19%+0.77%+1.14%+0.70%+1.31%+25.86%+0.89%+0.16%+41.57%+93.29%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.54%0.27%0.20%0.41%56.11%0.42%
Sharpe—-4.03-6.05-3.72-0.01-3.62
Max Drawdown-0.19%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%97.1%
vs IPCA100.0%100.0%92.3%
vs IBOV30.9%8.5%77.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 63,13 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20263,009266+0.05%R$ 66.3M
20/07/20263,007669+0.05%R$ 66.2M
17/07/20263,006073+0.05%R$ 66.2M
16/07/20263,004478+0.05%R$ 66.2M
15/07/20263,002884+0.07%R$ 66.1M
14/07/20263,000763+0.05%R$ 66.1M
13/07/20262,999278+0.06%R$ 66.0M
10/07/20262,997421+0.04%R$ 66.0M
09/07/20262,996081+0.05%R$ 66.0M
08/07/20262,994701+0.05%R$ 65.9M
07/07/20262,993342+0.05%R$ 65.9M
06/07/20262,991755+0.16%R$ 65.9M
03/07/20262,987122+0.00%R$ 65.8M
02/07/20262,987057+0.00%R$ 65.8M
01/07/20262,986991+0.05%R$ 65.8M
30/06/20262,985531+0.05%R$ 65.7M
29/06/20262,984079+0.05%R$ 65.7M
26/06/20262,982629+0.05%R$ 65.7M
25/06/20262,981178+0.05%R$ 65.6M
24/06/20262,979729+0.05%R$ 65.6M
23/06/20262,978281+0.05%R$ 65.6M
22/06/20262,976833+0.05%R$ 65.5M
19/06/20262,975386+0.05%R$ 65.5M
18/06/20262,973928+0.05%R$ 65.5M
17/06/20262,972464+0.05%R$ 65.4M
16/06/20262,971001+0.05%R$ 65.4M
15/06/20262,969539+0.05%R$ 65.4M
12/06/20262,968097+0.05%R$ 65.4M
11/06/20262,966635+0.05%R$ 65.3M
10/06/20262,965174—R$ 65.3M
Ferramentas

Sobre o RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior

O RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 66.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,009266 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.41%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior?
A cota mais recente do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é de R$ 3,009266, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior?
O CNPJ do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é 41.609.901/0001-62.
Qual a rentabilidade do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é de +13.21%.
Qual o patrimônio líquido do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior?
O patrimônio líquido do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é de R$ 66.3M.
Quem administra o RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior?
O RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1206 cotas disponíveis.