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RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior

CNPJ 41.609.901/0001-62|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,952050
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
+13.24%
Patrimônio Líquido
R$ 65.0M
Média 12M: R$ 61.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.92
Vol: 0.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior
CNPJ
41.609.901/0001-62
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.85%+5.19%+0.99%+3.15%+6.62%+13.24%+25.84%+51.50%+193.51%+12.97%
% CDI87.8%93.5%87.9%90.8%92.8%————89.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+0.89%+1.08%+1.04%+0.85%———————+5.19%
2025+1.03%+0.96%+6.98%+1.02%+1.13%+1.08%+1.08%+0.70%+1.14%+1.17%+0.96%+1.10%+19.79%
2024+1.61%+1.34%+1.22%+1.48%+1.49%-8.22%+2.23%+0.87%+0.83%+0.92%+0.86%+0.96%+5.27%
2023+1.12%-0.47%+2.32%+0.84%+2.16%+0.99%+0.66%+1.03%+0.93%+0.82%-51.73%+123.95%+19.84%
2022+0.37%-0.19%-0.12%+3.19%+0.77%+1.14%+0.70%+1.31%+25.86%+0.89%+0.16%+41.57%+93.29%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.16%0.14%0.41%0.40%56.11%0.41%
Sharpe—-10.44-2.71-3.92-0.01-4.01
Max Drawdown-0.19%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%97.1%
vs IPCA100.0%100.0%92.3%
vs IBOV11.8%0.0%77.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 63,13 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,952050+0.05%R$ 65.0M
26/05/20262,950598+0.05%R$ 65.0M
25/05/20262,949146+0.05%R$ 64.9M
22/05/20262,947695+0.05%R$ 64.9M
21/05/20262,946245+0.05%R$ 64.9M
20/05/20262,944797+0.05%R$ 64.8M
19/05/20262,943350+0.05%R$ 64.8M
18/05/20262,941902+0.05%R$ 64.8M
15/05/20262,940457+0.05%R$ 64.7M
14/05/20262,939012+0.05%R$ 64.7M
13/05/20262,937567+0.05%R$ 64.7M
12/05/20262,936124+0.05%R$ 64.6M
11/05/20262,934681+0.05%R$ 64.6M
08/05/20262,933238+0.01%R$ 64.6M
07/05/20262,933037+0.05%R$ 64.6M
06/05/20262,931596+0.05%R$ 64.5M
05/05/20262,930156+0.05%R$ 64.5M
04/05/20262,928714+0.05%R$ 64.5M
30/04/20262,927227+0.05%R$ 64.5M
29/04/20262,925800+0.05%R$ 64.4M
28/04/20262,924344+0.05%R$ 64.4M
27/04/20262,923023+0.05%R$ 64.4M
24/04/20262,921567+0.05%R$ 64.3M
23/04/20262,920115+0.05%R$ 64.3M
22/04/20262,918660+0.05%R$ 64.3M
20/04/20262,917207+0.05%R$ 64.2M
17/04/20262,915755+0.05%R$ 64.2M
16/04/20262,914304+0.05%R$ 64.2M
15/04/20262,912854+0.05%R$ 64.1M
14/04/20262,911406—R$ 64.1M
Ferramentas

Sobre o RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior

O RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 65.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,952050 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.40%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior?
A cota mais recente do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é de R$ 2,952050, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior?
O CNPJ do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é 41.609.901/0001-62.
Qual a rentabilidade do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é de +13.24%.
Qual o patrimônio líquido do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior?
O patrimônio líquido do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é de R$ 65.0M.
Quem administra o RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior?
O RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1168 cotas disponíveis.