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Rational Investor FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 27.932.683/0001-71|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,705697
08/06/2026
Rent. no Mês
-2.87%
Rent. 12M
+10.58%
71.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 126.4M
Média 12M: R$ 139.2M
Cotistas
117
Sharpe 12M
-0.25
Vol: 16.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Rational Investor FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
27.932.683/0001-71
Data Inicial
07/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-2.87%-5.70%-7.49%-12.00%-6.68%+10.58%+31.82%+89.34%+89.58%+11.45%
% CDI-1073.9%-95.9%-664.6%-346.7%-93.8%71.5%———76.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.23%+5.02%-5.27%-4.20%-5.00%-2.87%——————-5.70%
2025+5.08%-2.92%+5.16%+5.38%+3.26%+2.78%-3.73%+7.48%+2.06%+1.26%+7.15%+0.23%+37.77%
2024-3.83%+3.31%+0.63%-4.75%-1.78%+0.84%+1.67%+6.50%-3.50%-0.51%-4.95%-1.48%-8.19%
2023+2.34%-4.50%-2.42%+5.63%+8.59%+10.38%+3.49%-3.92%+0.57%-2.80%+10.19%+7.51%+39.02%
2022+4.42%-0.40%+4.01%-3.80%+2.95%-11.42%+5.02%+8.37%+0.27%+4.67%-5.81%-2.05%+4.58%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade16.85%20.42%20.00%16.66%14.69%16.62%
Sharpe—-2.68-1.38-0.250.13-0.21
Max Drawdown-17.29%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
7.48%
Pior Mês
-5.27%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI85.0%94.6%80.7%
vs IPCA85.0%86.9%68.7%
vs IBOV14.0%6.2%89.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,22 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
72.03%
valores a receber
19.68%
valores a pagar
8.29%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20264,705697-0.50%R$ 126.4M
05/06/20264,729345-0.64%R$ 127.1M
03/06/20264,759745-1.99%R$ 127.9M
02/06/20264,856211+1.00%R$ 130.5M
01/06/20264,808275-0.75%R$ 129.2M
29/05/20264,844761-0.53%R$ 130.2M
28/05/20264,870663-0.69%R$ 130.9M
27/05/20264,904487-0.13%R$ 132.0M
26/05/20264,910694-0.50%R$ 132.2M
25/05/20264,935489+1.19%R$ 132.8M
22/05/20264,877497-0.77%R$ 131.4M
21/05/20264,915482+0.00%R$ 132.4M
20/05/20264,915369+2.75%R$ 132.6M
19/05/20264,783974-1.52%R$ 129.0M
18/05/20264,857869+0.04%R$ 131.0M
15/05/20264,855987-0.80%R$ 131.0M
14/05/20264,895027+1.18%R$ 132.1M
13/05/20264,837726-2.33%R$ 130.6M
12/05/20264,953237-1.15%R$ 133.7M
11/05/20265,011042-1.41%R$ 135.2M
08/05/20265,082795-0.08%R$ 138.4M
07/05/20265,086827-1.19%R$ 138.5M
06/05/20265,148134+1.19%R$ 140.2M
05/05/20265,087674+0.65%R$ 138.6M
04/05/20265,054713-0.89%R$ 137.7M
30/04/20265,100003+1.17%R$ 138.9M
29/04/20265,041239-1.97%R$ 137.3M
28/04/20265,142692-0.68%R$ 140.1M
27/04/20265,177706-1.42%R$ 141.0M
24/04/20265,252206—R$ 143.3M
Ferramentas

Sobre o Rational Investor FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

O Rational Investor FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 126.4M e 117 cotistas. Em funcionamento desde 07/02/2025, a cota mais recente é de R$ 4,705697 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.66%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Rational Investor FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Rational Investor FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,705697, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Rational Investor FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Rational Investor FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 27.932.683/0001-71.
Qual a rentabilidade do Rational Investor FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Rational Investor FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +10.58%, equivalente a 71.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Rational Investor FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Rational Investor FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 126.4M.
Quem administra o Rational Investor FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O Rational Investor FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.