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RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada

CNPJ 15.106.614/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
35.317,673406
23/10/2026
Rent. no Mês
-1.08%
Rent. 12M
+0.01%
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.38
Vol: 10.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada
CNPJ
15.106.614/0001-20
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-1.08%-2.27%-0.89%+1.07%+4.46%+0.01%+8.52%+14.17%+14.47%+0.37%
% CDI-132.7%-22.0%-82.6%32.4%65.5%————2.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-2.40%-1.54%-3.10%-2.02%+1.86%+2.19%+0.39%+2.44%-0.40%-1.08%——-3.77%
2025-3.39%+0.16%-3.81%-1.08%+1.99%-5.20%+2.12%-0.42%-0.43%+1.05%+0.19%+2.16%-6.77%
2024+2.65%+1.49%+1.56%+2.73%+0.96%+5.78%+2.01%+2.62%-2.87%+4.59%+4.27%-1.13%+27.26%
2023-0.88%+1.37%-2.07%-1.09%+2.20%-3.27%-0.15%+4.50%+1.19%-0.53%-0.69%+0.36%+0.72%
2022-5.27%-3.19%-6.75%+1.28%-2.51%+5.18%+0.37%-2.35%+2.25%-2.48%+0.43%+1.34%-11.65%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade18.21%11.25%10.44%10.49%11.25%11.04%
Sharpe—-0.84-0.47-1.38-0.78-1.27
Max Drawdown-9.84%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.44%
Pior Mês
-3.10%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI51.5%40.7%52.2%
vs IPCA47.2%25.0%33.7%
vs IBOV42.9%29.3%43.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,93 bi

OUTUBRO/2026

investimento no exterior
67.58%
acoes
27.20%
cotas de fundos
3.57%
valores a pagar
0.69%
valores a receber
0.68%
titulos publicos
0.26%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202635.317,673406-0.21%R$ 1.9B
22/10/202635.391,378711-0.62%R$ 1.9B
21/10/202635.611,961028+0.45%R$ 2.0B
20/10/202635.453,869022-0.65%R$ 1.9B
19/10/202635.685,362882-0.38%R$ 2.0B
16/10/202635.821,351724-0.09%R$ 2.0B
15/10/202635.855,080365+0.75%R$ 2.0B
14/10/202635.586,832795+0.07%R$ 2.0B
13/10/202635.562,448236+2.20%R$ 2.0B
09/10/202634.798,485484-0.25%R$ 1.9B
08/10/202634.885,191243+0.13%R$ 1.9B
07/10/202634.838,696846+0.20%R$ 1.9B
06/10/202634.769,623539-0.18%R$ 1.9B
05/10/202634.831,975265-3.52%R$ 1.9B
02/10/202636.101,586860+0.38%R$ 2.0B
01/10/202635.964,940733+0.73%R$ 2.0B
30/09/202635.704,197272-0.37%R$ 2.0B
29/09/202635.838,385500-0.13%R$ 2.0B
28/09/202635.883,271444+0.33%R$ 2.0B
25/09/202635.765,447414+0.23%R$ 2.0B
24/09/202635.682,797385+0.14%R$ 2.0B
23/09/202635.633,041376+0.85%R$ 2.0B
22/09/202635.333,914743+0.13%R$ 1.9B
21/09/202635.286,466971-0.36%R$ 1.9B
18/09/202635.412,343780-0.16%R$ 1.9B
17/09/202635.468,973671+0.09%R$ 1.9B
16/09/202635.436,729811-0.26%R$ 1.9B
15/09/202635.527,892739-0.02%R$ 2.0B
14/09/202635.535,780773+0.01%R$ 2.0B
11/09/202635.532,783466—R$ 2.0B
Ferramentas

Sobre o RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada

O RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 35.317,673406 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada?
A cota mais recente do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é de R$ 35.317,673406, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada?
O CNPJ do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é 15.106.614/0001-20.
Qual a rentabilidade do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é de +0.01%.
Qual o patrimônio líquido do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada?
O patrimônio líquido do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é de R$ 1.9B.
Quem administra o RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada?
O RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.