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Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 50.553.108/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,212527
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+11.94%
81.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 26.7M
Média 12M: R$ 24.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.59
Vol: 4.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
50.553.108/0001-80
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.79%+7.05%+1.87%+2.46%+4.61%+11.94%+11.12%+12.06%
% CDI254.4%73.0%171.2%73.5%66.7%81.7%—80.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.06%+1.70%-0.28%+1.83%+0.32%-0.94%+0.90%+1.49%+0.79%———+7.05%
2025+1.43%+0.49%+2.08%+1.63%+2.03%+1.72%-0.56%+0.65%+0.78%+1.11%+2.11%+0.22%+14.54%
2024-0.31%+0.57%+0.07%-2.06%+1.34%-1.29%+2.20%+0.65%-0.98%-0.99%-0.08%-3.79%-4.72%
2023—————————-0.89%+2.92%+2.83%+4.89%
Captação no Mês
R$ 2.184
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.184
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.20%3.58%5.18%4.56%5.29%4.53%
Sharpe—-1.08-0.94-0.59-1.42-0.62
Max Drawdown-2.27%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.11%
Pior Mês
-0.94%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI96.4%100.0%78.9%
vs IPCA79.4%96.9%41.7%
vs IBOV43.6%27.3%18.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,92 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
58.61%
debentures
24.31%
cotas de fundos
8.05%
depositos a prazo e outros titulos de if
4.66%
operacoes compromissadas
4.26%
valores a pagar
0.11%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,212527-0.16%R$ 26.7M
08/09/20261,214504+0.32%R$ 26.8M
04/09/20261,210685-0.03%R$ 26.7M
03/09/20261,211076+0.30%R$ 26.7M
02/09/20261,207431+0.29%R$ 26.6M
01/09/20261,203990+0.08%R$ 26.5M
31/08/20261,203028-0.18%R$ 26.5M
28/08/20261,205229-0.16%R$ 26.6M
27/08/20261,207205+0.11%R$ 26.6M
26/08/20261,205877+0.00%R$ 26.6M
25/08/20261,205825+0.22%R$ 26.6M
24/08/20261,203221+0.06%R$ 26.5M
21/08/20261,202465+0.06%R$ 26.5M
20/08/20261,201743+0.14%R$ 26.5M
19/08/20261,200097+0.25%R$ 26.4M
18/08/20261,197157-0.00%R$ 26.4M
17/08/20261,197194+0.39%R$ 26.4M
14/08/20261,192602+0.03%R$ 26.3M
13/08/20261,192220-0.01%R$ 26.3M
12/08/20261,192343+0.10%R$ 26.3M
11/08/20261,191162+0.07%R$ 26.2M
10/08/20261,190301-0.16%R$ 26.2M
07/08/20261,192189+0.33%R$ 26.3M
06/08/20261,188324-0.11%R$ 26.2M
05/08/20261,189683+0.05%R$ 26.2M
04/08/20261,189134+0.02%R$ 26.2M
03/08/20261,188901+0.30%R$ 26.2M
31/07/20261,185396+0.39%R$ 26.1M
30/07/20261,180766+0.53%R$ 26.0M
29/07/20261,174530—R$ 25.9M
Ferramentas

Sobre o Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 26.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,212527 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,212527, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 50.553.108/0001-80.
Qual a rentabilidade do Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +11.94%, equivalente a 81.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 26.7M.
Quem administra o Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.