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Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 50.553.108/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,183184
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+9.93%
Patrimônio Líquido
R$ 26.1M
Média 12M: R$ 24.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.05
Vol: 4.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
50.553.108/0001-80
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.72%+4.46%+0.36%-0.02%+5.06%+9.93%+11.12%+9.39%
% CDI75.4%56.8%32.6%-0.5%71.9%——65.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.06%+1.70%-0.28%+1.83%+0.32%-0.94%+0.72%—————+4.46%
2025+1.43%+0.49%+2.08%+1.63%+2.03%+1.72%-0.56%+0.65%+0.78%+1.11%+2.11%+0.22%+14.54%
2024-0.31%+0.57%+0.07%-2.06%+1.34%-1.29%+2.20%+0.65%-0.98%-0.99%-0.08%-3.79%-4.72%
2023—————————-0.89%+2.92%+2.83%+4.89%
Captação no Mês
R$ 785.321
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 785.321
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.77%5.04%5.31%4.59%5.29%4.63%
Sharpe—-2.85-0.79-1.05-1.42-1.10
Max Drawdown-2.27%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.11%
Pior Mês
-0.94%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI97.8%100.0%78.9%
vs IPCA84.2%97.2%41.7%
vs IBOV32.6%2.1%18.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,92 mi

JULHO/2026

titulos publicos
58.61%
debentures
24.31%
cotas de fundos
8.05%
depositos a prazo e outros titulos de if
4.66%
operacoes compromissadas
4.26%
valores a pagar
0.11%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,183184+0.26%R$ 26.1M
23/07/20261,180079-0.02%R$ 26.0M
22/07/20261,180344-0.27%R$ 26.0M
21/07/20261,183554-0.31%R$ 26.1M
20/07/20261,187186-0.01%R$ 26.2M
17/07/20261,187292-0.19%R$ 26.2M
16/07/20261,189571+0.08%R$ 26.2M
15/07/20261,188678+0.08%R$ 26.2M
14/07/20261,187707+0.24%R$ 26.2M
13/07/20261,184873-0.20%R$ 26.1M
10/07/20261,187267+0.21%R$ 25.4M
09/07/20261,184722+0.13%R$ 25.3M
08/07/20261,183239-0.05%R$ 25.3M
07/07/20261,183787+0.23%R$ 25.3M
06/07/20261,181040+0.33%R$ 25.2M
03/07/20261,177120+0.54%R$ 25.1M
02/07/20261,170801-0.05%R$ 25.0M
01/07/20261,171384-0.29%R$ 25.0M
30/06/20261,174770+0.05%R$ 25.1M
29/06/20261,174200-0.06%R$ 25.1M
26/06/20261,174856-0.34%R$ 25.1M
25/06/20261,178917+0.19%R$ 25.2M
24/06/20261,176688+0.11%R$ 25.1M
23/06/20261,175363-0.03%R$ 25.1M
22/06/20261,175670+0.20%R$ 25.1M
19/06/20261,173309-0.30%R$ 25.1M
18/06/20261,176851-0.08%R$ 25.1M
17/06/20261,177768-0.38%R$ 25.2M
16/06/20261,182229-0.24%R$ 25.3M
15/06/20261,185052—R$ 25.3M
Ferramentas

Sobre o Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 26.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,183184 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.59%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,183184, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 50.553.108/0001-80.
Qual a rentabilidade do Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +9.93%.
Qual o patrimônio líquido do Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 26.1M.
Quem administra o Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.